SYY Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-30 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 07-01 |
2023 (Q3) 04-01 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 10-01 |
2022 (Q4) 07-02 |
2022 (Q3) 04-02 |
2022 (Q2) 01-01 |
2021 (Q1) 10-02 |
2021 (Q4) 07-03 |
2021 (Q3) 03-27 |
2020 (Q2) 12-26 |
2020 (Q1) 09-26 |
2020 (Q4) 06-27 |
2020 (Q3) 03-28 |
2019 (Q2) 12-28 |
2019 (Q1) 09-28 |
2019 (Q4) 06-29 |
2019 (Q3) 03-30 |
2018 (Q2) 12-29 |
2018 (Q1) 09-29 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-30 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 07-01 |
2017 (Q3) 04-01 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 10-01 |
2016 (Q4) 07-02 |
2016 (Q3) 03-26 |
2015 (Q2) 12-26 |
2015 (Q1) 09-26 |
2015 (Q4) 06-27 |
2015 (Q3) 03-28 |
2014 (Q2) 12-27 |
2014 (Q1) 09-27 |
2014 (Q4) 06-28 |
2014 (Q3) 03-29 |
2013 (Q2) 12-28 |
2013 (Q1) 09-28 |
2013 (Q4) 06-29 |
2013 (Q3) 03-30 |
2012 (Q2) 12-29 |
2012 (Q1) 09-29 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 10-01 |
2011 (Q4) 07-02 |
2011 (Q3) 04-02 |
2011 (Q2) 01-01 |
2010 (Q1) 10-02 |
2010 (Q4) 07-03 |
2010 (Q3) 03-27 |
2009 (Q2) 12-26 |
2009 (Q1) 09-26 |
2009 (Q4) 06-27 |
2009 (Q3) 03-28 |
2008 (Q2) 12-27 |
2008 (Q1) 09-27 |
2008 (Q4) 06-28 |
2008 (Q3) 03-29 |
2007 (Q2) 12-29 |
2007 (Q1) 09-29 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-30 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 07-01 |
2006 (Q3) 04-01 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 07-02 |
2005 (Q3) 04-02 |
2005 (Q2) 01-01 |
2004 (Q1) 10-02 |
2004 (Q4) 07-03 |
2004 (Q3) 03-27 |
2003 (Q2) 12-27 |
2003 (Q1) 09-27 |
2003 (Q4) 06-28 |
2003 (Q3) 03-29 |
2002 (Q2) 12-28 |
2002 (Q1) 09-28 |
2002 (Q4) 06-29 |
2002 (Q3) 03-30 |
2001 (Q2) 12-29 |
2001 (Q1) 09-29 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-30 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 07-01 |
2000 (Q3) 04-01 |
2000 (Q2) 01-01 |
1999 (Q1) 10-02 |
1999 (Q4) 07-03 |
1999 (Q3) 03-27 |
1998 (Q2) 12-26 |
1998 (Q1) 09-26 |
1998 (Q4) 06-27 |
1998 (Q3) 03-28 |
1997 (Q2) 12-27 |
1997 (Q1) 09-27 |
1997 (Q4) 06-28 |
1997 (Q3) 03-29 |
1996 (Q2) 12-28 |
1996 (Q1) 09-28 |
1996 (Q4) 06-29 |
1996 (Q3) 03-30 |
1995 (Q2) 12-30 |
1995 (Q1) 09-30 |
1995 (Q4) 07-01 |
1995 (Q3) 04-01 |
1994 (Q2) 12-31 |
1994 (Q1) 10-01 |
1994 (Q4) 07-02 |
1994 (Q3) 04-02 |
1994 (Q2) 01-01 |
1993 (Q1) 09-30 |
1993 (Q4) 06-30 |
1993 (Q3) 03-31 |
1992 (Q2) 12-31 |
1992 (Q1) 09-30 |
1992 (Q4) 06-30 |
1992 (Q3) 03-31 |
1991 (Q2) 12-31 |
1991 (Q1) 09-30 |
1991 (Q4) 06-30 |
1991 (Q3) 03-31 |
1990 (Q2) 12-31 |
1990 (Q1) 09-30 |
1990 (Q4) 06-30 |
1990 (Q3) 03-31 |
1989 (Q2) 12-31 |
1989 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-31 | 2023-11-01 | 2023-08-25 | 2023-05-02 | 2023-02-01 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 415242000 | 503392000 | 733736000 | 429604000 | 141216000 | 465568000 |
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| Cash From Operating Activities | 768745000 | 87152000 | 1441820000 | 922316000 | 344860000 | 158606000 |
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| Depreciation and Amortization | 249784000 | 234808000 | 229773000 | 224071000 | 218367000 | 216466000 |
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| Deferred Income Tax | -6488000 | -22201000 | 146610000 | -39857000 | -91961000 | -31226000 |
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| Stock Based Compensation | 28587000 | 24234000 | 21895000 | 21086000 | 25455000 | 27224000 |
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| Other Non-Cash Items | 14990000 | 20129000 | 9050000 | 8133000 | 332615000 | 14311000 |
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| Changes in Working Capital | 66630000 | -673210000 | 300756000 | 279279000 | -280832000 | -533737000 |
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| Accounts Receivable | 259394999 | -284826000 | 134733000 | -318182000 | 489395000 | -576585000 |
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| Inventory | 86627000 | -184674000 | 149898000 | 50533000 | 60602000 | -283252000 |
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| Accounts Payable | -216837000 | -187574000 | 106612000 | 479119000 | -678641000 | 288517000 |
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| Deferred Revenue | -62554999 | -16136000 | -90487000 | 67809000 | -152188000 | 37583000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1125012000 | -379924000 | -303259000 | -161946000 | -144573000 | -174835000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -175433000 | -171364000 | -318869000 | -164792000 | -142404000 | -167260000 |
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| Payments for Acquisitions | -955344000 | -219264000 | 13834000 | 315000 | -5048000 | -32651000 |
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| Purchases of Securities | -1570000 | -308000 | -1113000 | -1059000 | -10723000 | -3296000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 171364000 | -13834000 | 0 | 8991000 | 2650000 |
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| Other Investing Activities | 7335000 | -160352000 | 16723000 | 3590000 | 4611000 | 25722000 |
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| Cash From Financing Activities | 711481000 | 66276000 | -1032924000 | -495578000 | -127122000 | -400352000 |
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| Debt Repayment | -168133000 | -19587000 | -748483000 | -24075000 | -39166000 | -18104000 |
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| Common Stock Issued | 1245607000 | 444215000 | 86771000 | 19776000 | 22778000 | 24561000 |
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| Common Stock Repurchased | -99973000 | -99974000 | -122293000 | -110073000 | -22778000 | -267727000 |
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| Dividends Paid | -252708000 | -252880000 | -248607000 | -249055000 | -249029000 | -249294000 |
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| Other Financing Activities | -13312000 | -5498000 | -312000 | -132151000 | 161073000 | 110212000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 12332000 | -11427000 | 5930000 | 4027000 | 9055000 | -11369000 |
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| Net Change in Cash | 367547000 | -237923000 | 111567000 | 268819000 | 82220000 | -427950000 |
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| Cash at Beginning of Period | 728109000 | 966032000 | 854465000 | 585646000 | 503426000 | 931376000 |
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| Cash at End of Period | 1095656000 | 728109000 | 966032000 | 854465000 | 585646000 | 503426000 |
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| Free Cash Flow | 593312000 | -84212000 | 1122951000 | 757524000 | 202456000 | -8654000 |
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| Operating Cash Flow | 768745000 | 87152000 | 1441820000 | 922316000 | 344860000 | 158606000 |
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| Capital Expenditure | -175433000 | -171364000 | -318869000 | -164792000 | -142404000 | -167260000 |
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