TA Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -49.949011590981264 | 3.454109954915493 | 5.249332521974307 | 1.9368497968115035 | 9.467325809617272 | 14.42186986783452 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 0.5619943653869688 | 0.24329347190956702 | 0.27618444020961347 | 0.16098436919463419 | 0.2687860246496302 | 0.36274493219153764 |
1234
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| Price to Book Ratio | 1.4488526651398805 | 0.7405162126691754 | 0.9415380622690499 | 0.6304017601648246 | 0.8571340992764448 | 1.0495079340914815 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -41.96903141885131 | -13.700805152979067 | -18.61590408823882 | 6.436464920595759 | 68.10292521508934 | -8.688966370222039 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 142.64998299512527 | 175.23663956639567 | 174.78079243583971 | 4.257931674297544 | 10.443700333226204 | -27.498594594594593 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.43932744088426096 | 0.13231898134983971 | -0.11918127409584525 | 0.006592289971075297 | 0.3510799987733075 | -0.3357927909525649 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.630774149551744 | 1.6138124112266106 | 1.506658526645817 | 1.4982108926828792 | 1.540489428263546 | 1.6892377493365789 |
1234
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| Quick Ratio | 1.0725858764694685 | 1.0667952827812606 | 1.0722359190390611 | 1.1042736140526248 | 1.1450724072612954 | 1.2467194835906779 |
1234
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| Cash Ratio | 0.7131863603013877 | 0.7127777140027654 | 0.7297008230060722 | 0.789002609318436 | 0.8352899821015759 | 1.032206255608749 |
1234
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| Debt Ratio | 0.6049048050618558 | 0.5992961222390825 | 0.602658327582022 | 0.6012026725938865 | 0.6265258306337621 | 0.6558339302169217 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 2.4915134411294995 | 2.5070521732557953 | 2.691932770867214 | 2.8610309173460173 | 3.162827696117901 | 3.273791247956543 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.7026293182111556 | 0.7038412529477462 | 0.7183803153139923 | 0.7304279198356559 | 0.7496861224964946 | 0.7562071777489574 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.7135912500807955 | 0.7148602442741411 | 0.7291391631259023 | 0.7410018149537697 | 0.7597786713746132 | 0.7660157125179811 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0.05743418999063573 | 7.4880888218173975 | 5.831836734693877 | 8.433276649064709 | 2.7792714657415436 | 2.376818950930626 |
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.004076517071137325 | 0.001685568020435114 | 0.0020011514955476407 | 0.05174831081081081 | 0.02594889315915561 | -0.01165800519253853 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.18875239055693166 | 0.18284582948772118 | 0.16907351234170223 | 0.1598994234581598 | 0.1793991745146976 | 0.19900251878268344 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.00024653665133554084 | 0.026137119133897286 | 0.02033098322743687 | 0.030601991264832505 | 0.013950362047701574 | 0.013815439419883335 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.004045970152986711 | 0.023153814577594703 | 0.017327865919100814 | 0.027368199521410515 | 0.009208675562335199 | 0.008002863996553762 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.0028128402719406454 | 0.01760898430312993 | 0.013153312304634627 | 0.020779149919065893 | 0.007097728282906115 | 0.006288105070906535 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.0039396735533166775 | 0.0013883710193916677 | 0.0015801761530003248 | 0.03780811471597715 | 0.025736665748106395 | -0.013191398961997952 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -0.013390691812214105 | -0.017757603965097332 | -0.014835940220819124 | 0.02501130219470434 | 0.003946761813838741 | -0.0417477656991171 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.001760601769100069 | 0.012811987822301526 | 0.010038775874792098 | 0.017098571742779543 | 0.004483579823890792 | 0.003644576415967959 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -0.007251658336125533 | 0.05359674578507248 | 0.044840846828033076 | 0.08136946927978227 | 0.02263400765202712 | 0.01819299341398557 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.0001818128519947867 | 0.022633157590531652 | 0.018782940888226185 | 0.03114305677571777 | 0.010735609525998299 | 0.009398428956287303 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.0001448055204753302 | 0.01991190359755156 | 0.01684509988859985 | 0.02907639531816168 | 0.010119407448439468 | 0.00899810916946782 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 11.513436519771687 | 12.863059112775987 | 12.81380168566727 | 13.634845143520117 | 11.382411091675792 | 18.255547974719907 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 7.413476019639774 | 8.564958137957417 | 8.205347984318575 | 6.766142996897741 | 5.635991795583249 | 7.890931111326422 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 7.194937711671387 | 7.982479031439976 | 9.627956439659366 | 10.280714444691743 | 8.513526940969243 | 8.490515682094212 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.8738487164986697 | 1.0317743955415146 | 1.0883548146054582 | 1.2087544017367478 | 0.920365474049283 | 0.8163630546220664 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.625916013313258 | 0.7275824432431486 | 0.763212766662196 | 0.8228715712326018 | 0.6316922323849543 | 0.5795985237000075 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 153.91613391077198 | 184.0575484764543 | 195.26806057238122 | 214.1201668984701 | 159.8297383801837 | 142.30384884534638 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 0.6063793221970165 | 0.25554016620498615 | 0.30855793275909976 | 8.09547983310153 | 4.11348455329808 | -1.877186843946816 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -2.061043514126624 | -3.268421052631579 | -2.896985273687135 | 5.355424200278164 | 0.6308099081547454 | -5.9408677396780964 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 26.52801264865608 | 28.809695290858727 | 32.46332314531814 | 39.30083449235049 | 37.862023378792095 | 37.50888733379986 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -1.7317659998625146 | 12.96426592797784 | 10.273687135315365 | 17.79694019471488 | 4.53771221820206 | 3.579286214135759 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | 0.03794596824087441 | 4.810734072022161 | 3.969991664351209 | 6.55250347705146 | 2.229682716392986 | 1.965990202939118 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 208.72135148140512 | 167.57508310249307 | 175.65686857460406 | 151.60866481223923 | 163.62052045644313 | 175.13238628411477 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 86.5 | 44.78 | 53.93 | 34.47 | 42.96 | 51.62 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.30477977701733083 | 0.23947804608534565 | 0.24091562307534387 | 0.24075568424550245 | 0.22923462393041177 | 0.21426815779771413 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0.07891323212352726 | 0.03238546603475513 | 0.038193339810666964 | 0.9775868729111032 | 0.4889787681033556 | -0.22196203683783738 |
1234
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -0.2273277839342319 | -0.07251503360452777 | -0.09625761154571262 | -2.954494695700726 | -1.1811280043154258 | 0.46194248320991904 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.00024653665133554084 | 0.026137119133897286 | 0.02033098322743687 | 0.030601991264832505 | 0.013950362047701574 | 0.013815439419883335 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 7.8169536823732555 | 6.996780408993785 | 7.02367667361892 | 6.600735032386633 | 7.9069363489971805 | 4.930008133671532 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 12.508794878655449 | 11.27469294257134 | 9.347778063190342 | 8.754255405515114 | 10.571411898269476 | 10.600062866593897 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 12.140054107084461 | 10.507932268944321 | 10.968456203442075 | 13.301522010584874 | 15.968795424885144 | 11.405498125666883 |
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| Cash Conversion Cycle | 8.185694453944242 | 7.763541082620803 | 5.402998533367187 | 2.053468427316874 | 2.5095528223815116 | 4.124572874598545 |
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| Cash Conversion Ratio | -1.4006033661479835 | 0.07884446913527489 | 0.12013522650439486 | 1.819521725539231 | 3.626042688910697 | -2.097833737389536 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 4.7605589075897115 | -1.0084399905984915 | -1.127924273157539 | 1.2036730228196313 | 0.5560598626104023 | -6.639164776726362 |
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