TCRT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-01 | 2023-09-30 | 2023-08-14 | 2023-05-10 | 2023-03-07 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -7843000 | -8476000 | -8773000 | -10048000 | -9159000 | -8851000 |
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| Cash From Operating Activities | -7385000 | -6374000 | -7002000 | -9381000 | -7130000 | -6145000 |
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| Depreciation and Amortization | 241000 | 679000 | 699000 | 696000 | 694000 | 691000 |
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| Deferred Income Tax | -1414000 | 1013000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 250000 | 726000 | 914000 | 910000 | 877000 | 808000 |
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| Other Non-Cash Items | 4102000 | 385000 | 1456000 | 585000 | 465000 | 339000 |
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| Changes in Working Capital | -2721000 | -701000 | -1308000 | -1524000 | -7000 | 868000 |
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| Accounts Receivable | -1000 | 4000 | -4000 | 4000 | -4000 | -2911000 |
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| Inventory | 0 | -4000 | 4000 | 0 | 0 | 2911000 |
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| Accounts Payable | -681000 | -182000 | 200000 | -110000 | -641000 | 1510000 |
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| Deferred Revenue | -2039000 | -519000 | -1508000 | -1418000 | 638000 | -642000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 1503000 | 1000 | -135000 | -23000 | -93000 | -14000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -1000 | -135000 | -61000 | -116000 | -14000 |
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| Payments for Acquisitions | 1503000 | 2000 | 0 | 38000 | 23000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 0 | -11980000 | -6158000 | 8474000 | -2107000 |
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| Debt Repayment | -125000 | 0 | -11855000 | -6250000 | -6250000 | -2083000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 92000 | 14724000 | 21000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -45000 | -45000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | -125000 | 0 | 45000 | 24000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -5882000 | -6373000 | -19117000 | -15562000 | 1251000 | -8266000 |
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| Cash at Beginning of Period | 11944000 | 18317000 | 37434000 | 52996000 | 51745000 | 60011000 |
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| Cash at End of Period | 6062000 | 11944000 | 18317000 | 37434000 | 52996000 | 51745000 |
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| Free Cash Flow | -7385000 | -6375000 | -7137000 | -9442000 | -7246000 | -6159000 |
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| Operating Cash Flow | -7385000 | -6374000 | -7002000 | -9381000 | -7130000 | -6145000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -1000 | -135000 | -61000 | -116000 | -14000 |
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