TD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 01-31 |
2023 (Q4) 10-31 |
2023 (Q3) 07-31 |
2023 (Q2) 04-30 |
2023 (Q1) 01-31 |
2022 (Q4) 10-31 |
2022 (Q3) 07-31 |
2022 (Q2) 04-30 |
2022 (Q1) 01-31 |
2021 (Q4) 10-31 |
2021 (Q3) 07-31 |
2021 (Q2) 04-30 |
2021 (Q1) 01-31 |
2020 (Q4) 10-31 |
2020 (Q3) 07-31 |
2020 (Q2) 04-30 |
2020 (Q1) 01-31 |
2019 (Q4) 10-31 |
2019 (Q3) 07-31 |
2019 (Q2) 04-30 |
2019 (Q1) 01-31 |
2018 (Q4) 10-31 |
2018 (Q3) 07-31 |
2018 (Q2) 04-30 |
2018 (Q1) 01-31 |
2017 (Q4) 10-31 |
2017 (Q3) 07-31 |
2017 (Q2) 04-30 |
2017 (Q1) 01-31 |
2016 (Q4) 10-31 |
2016 (Q3) 07-31 |
2016 (Q2) 04-30 |
2016 (Q1) 01-31 |
2015 (Q4) 10-31 |
2015 (Q3) 07-31 |
2015 (Q2) 04-30 |
2015 (Q1) 01-31 |
2014 (Q4) 10-31 |
2014 (Q3) 07-31 |
2014 (Q2) 04-30 |
2014 (Q1) 01-31 |
2013 (Q4) 10-31 |
2013 (Q3) 07-31 |
2013 (Q2) 04-30 |
2013 (Q1) 01-31 |
2012 (Q4) 10-31 |
2012 (Q3) 07-31 |
2012 (Q2) 04-30 |
2012 (Q1) 01-31 |
2011 (Q4) 10-31 |
2011 (Q3) 07-31 |
2011 (Q2) 04-30 |
2011 (Q1) 01-31 |
2010 (Q4) 10-31 |
2010 (Q3) 07-31 |
2010 (Q2) 04-30 |
2010 (Q1) 01-31 |
2009 (Q4) 10-31 |
2009 (Q3) 07-31 |
2009 (Q2) 04-30 |
2009 (Q1) 01-31 |
2008 (Q4) 10-31 |
2008 (Q3) 07-31 |
2008 (Q2) 04-30 |
2008 (Q1) 01-31 |
2007 (Q4) 10-31 |
2007 (Q3) 07-31 |
2007 (Q2) 04-30 |
2007 (Q1) 01-31 |
2006 (Q4) 10-31 |
2006 (Q3) 07-31 |
2006 (Q2) 04-30 |
2006 (Q1) 01-31 |
2005 (Q4) 10-31 |
2005 (Q3) 07-31 |
2005 (Q2) 04-30 |
2005 (Q1) 01-31 |
2004 (Q4) 10-31 |
2004 (Q3) 07-31 |
2004 (Q2) 04-30 |
2004 (Q1) 01-31 |
2003 (Q4) 10-31 |
2003 (Q3) 07-31 |
2003 (Q2) 04-30 |
2003 (Q1) 01-31 |
2002 (Q4) 10-31 |
2002 (Q3) 07-31 |
2002 (Q2) 04-30 |
2002 (Q1) 01-31 |
2001 (Q4) 10-31 |
2001 (Q3) 07-31 |
2001 (Q2) 04-30 |
2001 (Q1) 01-31 |
2000 (Q4) 10-31 |
2000 (Q3) 07-31 |
2000 (Q2) 04-30 |
2000 (Q1) 01-31 |
1999 (Q4) 10-31 |
1999 (Q3) 07-31 |
1999 (Q2) 04-30 |
1999 (Q1) 01-31 |
1998 (Q4) 10-31 |
1998 (Q3) 07-31 |
1998 (Q2) 04-30 |
1998 (Q1) 01-31 |
1997 (Q4) 10-31 |
1997 (Q3) 07-31 |
1997 (Q2) 04-30 |
1997 (Q1) 01-31 |
1996 (Q4) 10-31 |
1996 (Q3) 07-31 |
1996 (Q2) 04-30 |
1996 (Q1) 01-31 |
1995 (Q4) 10-31 |
1995 (Q3) 07-31 |
1995 (Q2) 04-30 |
1995 (Q1) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-01 | 2023-10-31 | 2023-08-24 | 2023-05-25 | 2023-03-02 | 2022-10-31 |
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| Net Income/Starting Line | 2824000000 | 2886000000 | 2963000000 | 3351000000 | 1582000000 | 6671000000 |
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| Cash From Operating Activities | 3484000000 | 14518000000 | -30801000000 | -54077000000 | 5058000000 | 2591000000 |
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| Depreciation and Amortization | 499000000 | 505000000 | 496000000 | 479000000 | 431000000 | 463000000 |
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| Deferred Income Tax | -67000000 | -250000000 | -261000000 | -635000000 | -110000000 | 469000000 |
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| Stock Based Compensation | 10100000 | 1302200000 | 7000000 | 10800000 | 11100000 | 858000000 |
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| Other Non-Cash Items | 1785000000 | -580200000 | 603000000 | 368200000 | 394900000 | -1536000000 |
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| Changes in Working Capital | -626000000 | 10655000000 | -34609000000 | -57651000000 | 2749000000 | -4334000000 |
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| Accounts Receivable | 164000000 | 297000000 | 3000000 | 484000000 | 28000000 | -150000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -790000000 | 10358000000 | -34612000000 | -58135000000 | 2721000000 | -4184000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 9858000000 | -8104000000 | 35615000000 | 54016000000 | -5301000000 | -1489000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -471000000 | -554000000 | -514000000 | -373000000 | -403000000 | -461000000 |
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| Payments for Acquisitions | 70000000 | 0 | -122000000 | -502000000 | 0 | 2479000000 |
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| Purchases of Securities | -19969000000 | -9427000000 | -8476000000 | -15428000000 | -17992000000 | -37927000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 18505000000 | 14925000000 | 25093000000 | 28435000000 | 20118000000 | 34952000000 |
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| Other Investing Activities | 11723000000 | -13048000000 | 19634000000 | 41884000000 | -7024000000 | -532000000 |
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| Cash From Financing Activities | -13571000000 | -7363000000 | -4134000000 | -136000000 | -1214000000 | 1525000000 |
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| Debt Repayment | -7227000000 | -1879000000 | -174000000 | -168000000 | -156000000 | -185000000 |
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| Common Stock Issued | 3288000000 | 2009000000 | 2140000000 | 2452000000 | 1970000000 | 2858000000 |
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| Common Stock Repurchased | -4917000000 | -5665000000 | -3192000000 | -2420000000 | -1957000000 | -2834000000 |
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| Dividends Paid | -1744000000 | -1793000000 | -2908000000 | 0 | -1124000000 | -2156000000 |
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| Other Financing Activities | -2971000000 | -35000000 | -27853000000 | 32091000000 | 53000000 | 3842000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -159000000 | 250000000 | -134000000 | 83000000 | -111000000 | 255000000 |
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| Net Change in Cash | -388000000 | -699000000 | 546000000 | -114000000 | -1568000000 | 2882000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6721000000 | 7420000000 | 6874000000 | 6988000000 | 8556000000 | 5674000000 |
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| Cash at End of Period | 6333000000 | 6721000000 | 7420000000 | 6874000000 | 6988000000 | 8556000000 |
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| Free Cash Flow | 3013000000 | 13964000000 | -31315000000 | -54450000000 | 4655000000 | 2130000000 |
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| Operating Cash Flow | 3484000000 | 14518000000 | -30801000000 | -54077000000 | 5058000000 | 2591000000 |
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| Capital Expenditure | -471000000 | -554000000 | -514000000 | -373000000 | -403000000 | -461000000 |
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