TDG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-30 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 07-01 |
2023 (Q2) 04-01 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 07-02 |
2022 (Q2) 04-02 |
2022 (Q1) 01-01 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 07-03 |
2021 (Q2) 04-03 |
2021 (Q1) 01-02 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-27 |
2020 (Q2) 03-28 |
2019 (Q1) 12-28 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-29 |
2019 (Q2) 03-30 |
2018 (Q1) 12-29 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-30 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 04-01 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 07-02 |
2016 (Q2) 04-02 |
2016 (Q1) 01-02 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-27 |
2015 (Q2) 03-28 |
2014 (Q1) 12-27 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-28 |
2014 (Q2) 03-29 |
2013 (Q1) 12-28 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-29 |
2013 (Q2) 03-30 |
2012 (Q1) 12-29 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 07-02 |
2011 (Q2) 04-02 |
2011 (Q1) 01-01 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 07-03 |
2010 (Q2) 04-03 |
2010 (Q1) 01-02 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-27 |
2009 (Q2) 03-28 |
2008 (Q1) 12-27 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-28 |
2008 (Q2) 03-29 |
2007 (Q1) 12-29 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-30 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 07-01 |
2006 (Q2) 04-01 |
2005 (Q1) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-08 | 2023-11-09 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-02-07 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | 281000000 | 414000000 | 352000000 | 304000000 | 229000000 | 265000000 |
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| Cash From Operating Activities | 636000000 | 462000000 | 406000000 | 130000000 | 377000000 | 273000000 |
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| Depreciation and Amortization | 71000000 | 69000000 | 70000000 | 66000000 | 63000000 | 65000000 |
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| Deferred Income Tax | 14000000 | 4000000 | -1000000 | -18000000 | 18000000 | -21000000 |
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| Stock Based Compensation | 51000000 | 26000000 | 54000000 | 48000000 | 29000000 | 38000000 |
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| Other Non-Cash Items | 306000000 | 12000000 | 33000000 | 31000000 | 3000000 | -18000000 |
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| Changes in Working Capital | 111000000 | -63000000 | -102000000 | -301000000 | 35000000 | -56000000 |
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| Accounts Receivable | 94000000 | -78000000 | -101000000 | -154000000 | 121000000 | -99000000 |
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| Inventory | -78000000 | -17000000 | -68000000 | -87000000 | -89000000 | -26000000 |
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| Accounts Payable | -21000000 | 16000000 | -10000000 | 19000000 | -13000000 | 35000000 |
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| Deferred Revenue | 116000000 | 16000000 | 77000000 | -79000000 | 16000000 | 34000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -50000000 | -48000000 | -776000000 | -35000000 | -41000000 | -48000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -36000000 | -37000000 | -36000000 | -35000000 | -31000000 | -33000000 |
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| Payments for Acquisitions | -14000000 | -11000000 | -740000000 | 0 | -10000000 | -15000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | -116000000 |
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| Cash From Financing Activities | 67000000 | -5000000 | -1079000000 | 1133000000 | -65000000 | -1032000000 |
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| Debt Repayment | -1955000000 | -1475000000 | -1137000000 | -5564000000 | -1739000000 | -19000000 |
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| Common Stock Issued | 52000000 | -27000000 | 60000000 | 92000000 | 27000000 | 132000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -667000000 |
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| Dividends Paid | -2038000000 | 0 | 0 | 0 | -38000000 | -1045000000 |
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| Other Financing Activities | 98000000 | 1497000000 | -2000000 | 6605000000 | 1685000000 | 567000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 10000000 | -8000000 | 2000000 | 2000000 | 16000000 | 33000000 |
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| Net Change in Cash | 663000000 | 401000000 | -1447000000 | 1230000000 | 287000000 | -807000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3472000000 | 3071000000 | 4518000000 | 3288000000 | 3001000000 | 3808000000 |
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| Cash at End of Period | 4135000000 | 3472000000 | 3071000000 | 4518000000 | 3288000000 | 3001000000 |
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| Free Cash Flow | 600000000 | 425000000 | 370000000 | 95000000 | 346000000 | 240000000 |
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| Operating Cash Flow | 636000000 | 462000000 | 406000000 | 130000000 | 377000000 | 273000000 |
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| Capital Expenditure | -36000000 | -37000000 | -36000000 | -35000000 | -31000000 | -33000000 |
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