TDG Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-30 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 07-01 |
2023 (Q2) 04-01 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 07-02 |
2022 (Q2) 04-02 |
2022 (Q1) 01-01 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 07-03 |
2021 (Q2) 04-03 |
2021 (Q1) 01-02 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-27 |
2020 (Q2) 03-28 |
2019 (Q1) 12-28 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-29 |
2019 (Q2) 03-30 |
2018 (Q1) 12-29 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-30 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 04-01 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 07-02 |
2016 (Q2) 04-02 |
2016 (Q1) 01-02 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-27 |
2015 (Q2) 03-28 |
2014 (Q1) 12-27 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-28 |
2014 (Q2) 03-29 |
2013 (Q1) 12-28 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-29 |
2013 (Q2) 03-30 |
2012 (Q1) 12-29 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 07-02 |
2011 (Q2) 04-02 |
2011 (Q1) 01-01 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 07-03 |
2010 (Q2) 04-03 |
2010 (Q1) 01-02 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-27 |
2009 (Q2) 03-28 |
2008 (Q1) 12-27 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-28 |
2008 (Q2) 03-29 |
2007 (Q1) 12-29 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-30 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 07-01 |
2006 (Q2) 04-01 |
2005 (Q1) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 51.93000000000001 | 29.103222289156626 | 36.429148148148144 | 34.60983141447368 | 39.42216557017544 | 28.016706766917295 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 32.62678591391839 | 26.086041576673868 | 29.32713532110092 | 26.43565012562814 | 25.735873299928418 | 19.741573509933776 |
1234
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| Price to Book Ratio | -16.615234842015372 | -24.3504783266129 | -21.36446282372598 | -14.507257842123405 | -10.777282673860912 | -7.900815266366287 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 97.2822 | 113.67376235294118 | 138.23384864864866 | 443.0058421052632 | 103.91044797687861 | 124.20740000000002 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 91.77566037735849 | 104.57001948051948 | 125.97666009852217 | 323.7350384615384 | 95.3660875331565 | 109.19331868131869 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -1.5909063559322034 | 1.6393925216093725 | 2.3634520505871737 | 0.579149440252248 | -1.3666350730994152 | 1.980491340420014 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 4.068206820682068 | 4.267257758074731 | 4.078277886497065 | 2.956383822363204 | 4.2109375 | 3.961430575035063 |
1234
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| Quick Ratio | 3.053355335533553 | 3.164027865737809 | 2.8310502283105023 | 1.7914353687549565 | 3.0099431818181817 | 2.8366058906030855 |
1234
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| Cash Ratio | 2.2744774477447747 | 2.1988600379987333 | 2.0032615786040444 | 1.3552735923869945 | 2.335227272727273 | 2.1044880785413747 |
1234
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| Debt Ratio | 1.0463137539279672 | 0.9816224336504757 | 1.001278445410381 | 1.0334366253498601 | 1.060846990102223 | 1.090020434086265 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | -6.160831198405921 | -9.88054435483871 | -8.178780284043443 | -7.127542226818338 | -5.879496402877698 | -5.231115822952558 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 1.1997838944494996 | 1.1153555439269724 | 1.1427634325243008 | 1.1783694048204623 | 1.2104731861198739 | 1.2431056701030927 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 1.1937672366243794 | 1.1126057097451614 | 1.1392994297684162 | 1.1631975697569756 | 1.2049391817176558 | 1.2363442746178903 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 2.6866666666666665 | 2.9315068493150687 | 2.6907216494845363 | 2.3559322033898304 | 2.062937062937063 | 2.3140794223826715 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.02938594464723005 | 0.023567821251849207 | 0.02073544433094995 | 0.006287178991149587 | 0.019220964617110228 | 0.01383188934488524 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.5735047512576859 | 0.5890928725701944 | 0.5900229357798165 | 0.5835427135678392 | 0.5676449534717252 | 0.5860927152317881 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.4505310229178312 | 0.46220302375809935 | 0.44896788990825687 | 0.43655778894472363 | 0.42233357193987114 | 0.42450331125827817 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.2727780883174958 | 0.2964362850971922 | 0.26892201834862384 | 0.24937185929648242 | 0.21546170365068004 | 0.23973509933774834 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.15707098937954164 | 0.22408207343412526 | 0.20126146788990826 | 0.19095477386934673 | 0.1632068718682892 | 0.176158940397351 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.3555058692006708 | 0.24946004319654427 | 0.23279816513761467 | 0.08165829145728644 | 0.2698639942734431 | 0.18079470198675496 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.3353828954723309 | 0.2294816414686825 | 0.2121559633027523 | 0.059673366834170856 | 0.2476735862562634 | 0.15894039735099336 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.01358472322939328 | 0.020781171757636455 | 0.017949373561748912 | 0.015193922431027589 | 0.012331656660717184 | 0.014690451206715634 |
1234
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| Return on Equity | -0.07998861372046684 | -0.2091733870967742 | -0.14661654135338345 | -0.10479145122371596 | -0.0683453237410072 | -0.07050092764378478 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.042720093284570944 | 0.04654450546462944 | 0.04344689823548996 | 0.03974608258034999 | 0.03454130320238862 | 0.0384269528205743 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.042826922991324776 | 0.043267524413252316 | 0.03930622549653675 | 0.03782992861588441 | 0.032543350387420275 | 0.03443063228974829 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.3340790454884415 | 1.303307529908515 | 1.5047454702329595 | 1.5638506876227898 | 1.6244186046511628 | 1.5615305067218201 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 2.6493055555555554 | 2.495081967213115 | 2.4486301369863015 | 2.2705479452054793 | 2.2287822878228782 | 2.240143369175627 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0.44672131147540983 | 0.4709158415841584 | 0.44603867747972553 | 0.43361674296926095 | 0.4197359277275886 | 0.4692192192192192 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.2833572453371593 | 1.4040940106141016 | 1.7741607324516786 | 1.8256880733944953 | 1.6168981481481481 | 1.8711276332094176 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.08648779308677786 | 0.0927391086629945 | 0.08918435182817694 | 0.07956817273090763 | 0.07555844015360484 | 0.08339316286519026 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 31.005199306759096 | 32.32111692844677 | 30.48951048951049 | 27.880910683012264 | 24.465849387040283 | 26.584507042253524 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 11.022530329289427 | 8.06282722513089 | 7.0979020979020975 | 2.276707530647986 | 6.602451838879159 | 4.806338028169014 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 10.398613518197573 | 7.4171029668411865 | 6.468531468531468 | 1.6637478108581436 | 6.059544658493871 | 4.225352112676056 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 72.9636048526863 | 62.390924956369986 | 55.61188811188811 | 61.29597197898424 | 59.15936952714536 | 54.190140845070424 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 19.480069324090117 | 28.970331588132634 | 24.54545454545455 | 21.29597197898424 | 15.97197898423818 | 18.732394366197184 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | 13.968804159445407 | 14.93891797556719 | 13.688811188811188 | 12.171628721541158 | 10.33274956217163 | 11.285211267605636 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 35.32062391681109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6654991243432575 | 18.39788732394366 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 1313.7317157712305 | 1122.850767888307 | 1180.8658041958042 | 1037.8731173380036 | 913.9932574430824 | 818.1122535211267 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 1011.5999999999999 | 843.13 | 894.1700000000001 | 737.0500000000001 | 629.6500000000001 | 524.82 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 7.252669039145908 | 0 | 0 | 0 | 0.16666666666666666 | 3.9285714285714284 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Yield | 0.03491560292290539 | 0 | 0 | 0 | 0.0010569350025303858 | 0.03505561397039682 |
1234
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| Effective Tax Rate | 0.21721311475409835 | 0.2459016393442623 | 0.24946695095948826 | 0.23425692695214106 | 0.23920265780730898 | 0.26519337016574585 |
1234
|
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| Short Term Coverage Ratio | 1.164835164835165 | 1.1 | 0.973621103117506 | 0.08597883597883597 | 0.8808411214953271 | 0.6148648648648649 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -17.666666666666668 | -12.486486486486486 | -11.277777777777779 | -3.7142857142857144 | -12.161290322580646 | -8.272727272727273 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.4505310229178312 | 0.46220302375809935 | 0.44896788990825687 | 0.43655778894472363 | 0.42233357193987114 | 0.42450331125827817 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 67.46226942425938 | 69.0550755939525 | 59.810779816513765 | 57.55025125628141 | 55.40443808160344 | 57.63576158940398 |
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| Days of Inventory Outstanding | 201.46788990825686 | 191.11695137976346 | 201.7762237762238 | 207.55656108597285 | 214.4205298013245 | 191.80800000000002 |
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| Days of Payables Outstanding | 33.97116644823067 | 36.070959264126145 | 36.75524475524476 | 39.63800904977376 | 40.38079470198676 | 40.176 |
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| Cash Conversion Cycle | 234.9589928842856 | 224.1010677095898 | 224.83175883749283 | 225.46880329248052 | 229.44417318094116 | 209.26776158940402 |
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| Cash Conversion Ratio | 2.2633451957295376 | 1.113253012048193 | 1.1566951566951567 | 0.4276315789473685 | 1.6535087719298245 | 1.026315789473684 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 2.135231316725979 | 1.0240963855421688 | 1.0541310541310542 | 0.3125 | 1.5175438596491226 | 0.9022556390977442 |
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