TEN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-10-31 | 2022-08-04 | 2022-05-05 | 2022-02-24 | 2021-11-05 | 2021-08-05 |
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| Net Income/Starting Line | -28000000 | -121000000 | -38000000 | -35000000 | 15000000 | -10000000 |
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| Cash From Operating Activities | 55000000 | -181000000 | -87000000 | 258000000 | -48000000 | 73000000 |
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| Depreciation and Amortization | 140000000 | 143000000 | 146000000 | 146000000 | 147000000 | 145000000 |
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| Deferred Income Tax | 5000000 | -4000000 | -3000000 | 4000000 | -4000000 | 16000000 |
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| Stock Based Compensation | 5000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 9000000 | 4000000 |
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| Other Non-Cash Items | 2000000 | 42000000 | 2000000 | -8000000 | -16000000 | 8000000 |
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| Changes in Working Capital | -69000000 | -247000000 | -200000000 | 145000000 | -199000000 | -90000000 |
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| Accounts Receivable | -349000000 | -571000000 | -320000000 | -408000000 | 20000000 | -29000000 |
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| Inventory | 56000000 | -80000000 | -213000000 | 32000000 | -1000000 | -73000000 |
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| Accounts Payable | 156000000 | 70000000 | 325000000 | 221000000 | -238000000 | 9000000 |
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| Deferred Revenue | 68000000 | 334000000 | 8000000 | 300000000 | 20000000 | 3000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 22000000 | 44000000 | 11000000 | 60000000 | 31000000 | 57000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -82000000 | -78000000 | -93000000 | -101000000 | -101000000 | -90000000 |
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| Payments for Acquisitions | 5000000 | 2000000 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | -8000000 | 0 | -3000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 4000000 | 1000000 | 0 | 8000000 | 0 | 3000000 |
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| Other Investing Activities | 95000000 | 119000000 | 103000000 | 159000000 | 129000000 | 144000000 |
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| Cash From Financing Activities | 12000000 | -67000000 | -137000000 | -49000000 | -91000000 | -59000000 |
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| Debt Repayment | -2224000000 | -2529000000 | -1584000000 | -1813000000 | -1975000000 | -1554000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 64000000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -11000000 | -44000000 | -32000000 | -64000000 | 0 | -1000000 |
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| Other Financing Activities | 2247000000 | 2506000000 | 1479000000 | 1762000000 | 1884000000 | 1496000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -61000000 | -42000000 | -11000000 | 1000000 | -16000000 | 17000000 |
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| Net Change in Cash | 28000000 | -246000000 | -224000000 | 270000000 | -124000000 | 88000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 395000000 | 641000000 | 865000000 | 595000000 | 719000000 | 631000000 |
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| Cash at End of Period | 423000000 | 395000000 | 641000000 | 865000000 | 595000000 | 719000000 |
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| Free Cash Flow | -27000000 | -259000000 | -180000000 | 157000000 | -149000000 | -17000000 |
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| Operating Cash Flow | 55000000 | -181000000 | -87000000 | 258000000 | -48000000 | 73000000 |
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| Capital Expenditure | -82000000 | -78000000 | -93000000 | -101000000 | -101000000 | -90000000 |
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