TFII.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q3) 10-31 |
2002 (Q2) 07-31 |
2002 (Q1) 04-30 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 10-31 |
2001 (Q2) 07-31 |
2001 (Q1) 04-30 |
2001 (Q4) 01-31 |
2000 (Q3) 10-31 |
2000 (Q2) 07-31 |
2000 (Q1) 04-30 |
2000 (Q4) 01-31 |
1999 (Q3) 10-31 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 04-30 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 04-30 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 131386000 | 133339000 | 128234000 | 111918000 | 153494000 | 245190000 |
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| Cash From Operating Activities | 302580000 | 278739000 | 200386000 | 232134000 | 248348000 | 337781000 |
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| Depreciation and Amortization | 115655000 | 114091000 | 108174000 | 104055000 | 101999000 | 106557000 |
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| Deferred Income Tax | 43608000 | 45471000 | 45453000 | 37355000 | 46403000 | 51544000 |
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| Stock Based Compensation | 3508000 | 3294000 | 3306000 | 3343000 | 3215000 | 3747000 |
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| Other Non-Cash Items | -29015000 | -35826000 | -84767000 | -75374000 | -85254000 | -116619000 |
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| Changes in Working Capital | 37438000 | 18370000 | -14000 | 50837000 | 28491000 | 47362000 |
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| Accounts Receivable | 130435346 | -37492856 | 81154284 | 124366870 | 153846630 | 41252486 |
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| Inventory | 3295000 | 2150000 | -1764000 | 2852000 | -322000 | 1559000 |
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| Accounts Payable | -130435346 | 37492856 | -81154284 | -124366870 | -153846630 | -41252486 |
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| Deferred Revenue | 34143000 | 16220000 | 1750000 | 47985000 | 28813000 | 45803000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -82916000 | -583236000 | -12348000 | -118832000 | -79850000 | 414805000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -81127000 | -121149000 | -84807000 | -77238000 | -113588000 | -75671000 |
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| Payments for Acquisitions | -10114000 | -503535000 | -30309000 | -84743000 | -25249000 | 469491000 |
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| Purchases of Securities | -37367000 | 16822000 | -4352000 | 0 | -1517850 | -7707000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 11224000 | 13000 | 85728000 | 3484000 | 8440000 | 50498 |
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| Other Investing Activities | 34468000 | 24613000 | 21392000 | 39665000 | 50547000 | 28692000 |
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| Cash From Financing Activities | 27628000 | 214627000 | -146264000 | -124059000 | -154521000 | -634386000 |
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| Debt Repayment | -49813000 | -40941000 | -41320000 | -44970000 | -195731000 | -429574000 |
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| Common Stock Issued | 230185000 | 4941869 | 38935000 | 9063442 | 7377772 | 5657089 |
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| Common Stock Repurchased | -122608000 | 149378 | -113895000 | -51521000 | -84387000 | -203251000 |
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| Dividends Paid | -29983000 | -30156000 | -30637000 | -30319000 | -23746000 | -24425000 |
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| Other Financing Activities | -153000 | 285724000 | 653000 | 2751000 | 149343000 | 22864000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 247292000 | -89870000 | 41774000 | -10757000 | 13977000 | 118200000 |
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| Cash at Beginning of Period | 88264000 | 178134000 | 136360000 | 147117000 | 133140000 | 14940000 |
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| Cash at End of Period | 335556000 | 88264000 | 178134000 | 136360000 | 147117000 | 133140000 |
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| Free Cash Flow | 221453000 | 157590000 | 115579000 | 154896000 | 134760000 | 262110000 |
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| Operating Cash Flow | 302580000 | 278739000 | 200386000 | 232134000 | 248348000 | 337781000 |
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| Capital Expenditure | -81127000 | -121149000 | -84807000 | -77238000 | -113588000 | -75671000 |
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