TGH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-11-02 | 2023-08-01 | 2023-05-02 | 2023-02-14 | 2022-11-01 |
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| Net Income/Starting Line | 40129000 | 49645000 | 56301000 | 58595000 | 66823000 | 81368000 |
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| Cash From Operating Activities | 152290000 | 168406000 | 156549000 | 152241000 | 214868000 | 153422000 |
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| Depreciation and Amortization | 67498000 | 73686000 | 70527000 | 71838000 | 74140000 | 73238000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -5395000 | -7803000 | 0 | 4074000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 2385000 | 2290000 | 2261000 | 2413000 | 1817000 |
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| Other Non-Cash Items | 140204000 | 1129000 | 2315000 | -7509000 | -16515000 | -18205000 |
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| Changes in Working Capital | 39455000 | 46956000 | 32919000 | 27056000 | 83933000 | 15204000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804000 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 8848000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 191739000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 46956000 | 32919000 | 27056000 | -119458000 | 0 |
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| Other Working Capital | 39455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15204000 |
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| Cash From Investing Activities | 43963000 | -48861000 | -4035000 | 47294000 | 50988000 | -128355000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5283000 | -39497000 | -61433000 | -7775000 | -18651000 | -193620000 |
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| Payments for Acquisitions | 34371000 | 32920000 | 43494000 | 41908000 | 55309000 | 52557000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | -56262000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 953000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 14875000 | -42284000 | 13904000 | 13161000 | 69639000 | 12708000 |
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| Cash From Financing Activities | -203862000 | -144517000 | -140996000 | -222401000 | -251409000 | -84356000 |
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| Debt Repayment | -186908000 | -151273000 | -138894000 | -163245000 | -191147000 | -156951000 |
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| Common Stock Issued | 6651000 | 1991000 | 846000 | 337000 | 1024999 | 481000 |
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| Common Stock Repurchased | -6610000 | -40055000 | -42446000 | -41659000 | -45317000 | -52172000 |
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| Dividends Paid | -18427000 | -17180000 | -17502000 | -17834000 | -15926000 | -16388000 |
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| Other Financing Activities | 1432000 | 62000000 | 57000000 | -204000 | -43999 | 140674000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -2255001 | -70000 | -53000 | 66000 | 330000 | -219000 |
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| Net Change in Cash | -9864001 | -25042000 | 11465000 | -22800000 | 14777000 | -59508000 |
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| Cash at Beginning of Period | 140999000 | 256074000 | 244609000 | 267409000 | 252632000 | 312140000 |
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| Cash at End of Period | 131134999 | 231032000 | 256074000 | 244609000 | 267409000 | 252632000 |
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| Free Cash Flow | 147007000 | 128909000 | 95116000 | 144466000 | 196217000 | -40198000 |
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| Operating Cash Flow | 152290000 | 168406000 | 156549000 | 152241000 | 214868000 | 153422000 |
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| Capital Expenditure | -5283000 | -39497000 | -61433000 | -7775000 | -18651000 | -193620000 |
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