TGI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 12-31 |
2004 (Q2) 09-30 |
2004 (Q1) 06-30 |
2004 (Q4) 03-31 |
2003 (Q3) 12-31 |
2003 (Q2) 09-30 |
2003 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-31 |
2002 (Q3) 12-31 |
2002 (Q2) 09-30 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 03-31 |
2001 (Q3) 12-31 |
2001 (Q2) 09-30 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 06-30 |
2000 (Q4) 03-31 |
1999 (Q3) 12-31 |
1999 (Q2) 09-30 |
1999 (Q1) 06-30 |
1999 (Q4) 03-31 |
1998 (Q3) 12-31 |
1998 (Q2) 09-30 |
1998 (Q1) 06-30 |
1998 (Q4) 03-31 |
1997 (Q3) 12-31 |
1997 (Q2) 09-30 |
1997 (Q1) 06-30 |
1997 (Q4) 03-31 |
1996 (Q3) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-07 | 2023-11-07 | 2023-08-11 | 2023-05-24 | 2023-02-02 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | -15902000 | -6706000 | -12753000 | -17543000 | 10952000 | 106526000 |
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| Cash From Operating Activities | 27670000 | -32221000 | -63724000 | 60040000 | 85000 | -19346000 |
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| Depreciation and Amortization | 9528000 | 8042000 | 8118000 | 8460000 | 8624000 | 8685000 |
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| Deferred Income Tax | -985000 | 4025000 | -3647000 | 14000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 1442000 | 3724000 | 3622000 | 2493000 | 890000 | 3952000 |
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| Other Non-Cash Items | 2186000 | -1420000 | 3948000 | -5382000 | -321000 | -103238000 |
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| Changes in Working Capital | 31401000 | -39886000 | -63012000 | 71998000 | -20060000 | -35271000 |
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| Accounts Receivable | -5205000 | -10388000 | 32519000 | -17854000 | -2780000 | -10273000 |
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| Inventory | -4151000 | -5576000 | -39818000 | 11642000 | -505000 | -20134000 |
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| Accounts Payable | 39293000 | -27354000 | -42441000 | 78382000 | -4527000 | -2135000 |
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| Deferred Revenue | 1464000 | 3432000 | -13272000 | -172000 | -12248000 | -2729000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -5416000 | -4576000 | -14764000 | -8734000 | -5106000 | -7962000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5230000 | -4627000 | -6401000 | -8402000 | -5107000 | -4123000 |
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| Payments for Acquisitions | -131000 | -12000 | -1515000 | -272000 | -3838000 | -3839000 |
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| Purchases of Securities | -131000 | -12000 | -1515000 | -272000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 5361000 | 12000 | 1515000 | 272000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -5285000 | 63000 | -6848000 | -60000 | 3839000 | -3839000 |
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| Cash From Financing Activities | -30875000 | 61475000 | -2239000 | 57442000 | 13645000 | -867000 |
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| Debt Repayment | -30720000 | -19102000 | -763000 | -1129494000 | -21355000 | -819000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 79961000 | -803000 | 4090000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -5000 | 756000 | -2038000 | -57000 | 0 | -48000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -150000 | 79821000 | 2168000 | 1186993000 | 35000000 | -867000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1635000 | -1111000 | -358000 | 2246000 | 3335000 | -2011000 |
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| Net Change in Cash | -6986000 | 23567000 | -81085000 | 110994000 | 11959000 | -30186000 |
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| Cash at Beginning of Period | 169885000 | 146318000 | 227403000 | 116409000 | 104450000 | 134636000 |
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| Cash at End of Period | 162899000 | 169885000 | 146318000 | 227403000 | 116409000 | 104450000 |
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| Free Cash Flow | 22440000 | -36848000 | -70125000 | 51638000 | -5022000 | -23469000 |
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| Operating Cash Flow | 27670000 | -32221000 | -63724000 | 60040000 | 85000 | -19346000 |
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| Capital Expenditure | -5230000 | -4627000 | -6401000 | -8402000 | -5107000 | -4123000 |
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