THS Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 75.71533333333333 | 85.77894366197182 | 30.487467811158798 | 46.53162828947369 | 17.27068578553616 | -39.40003311258278 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 2.493917435221783 | 2.8218718869454418 | 3.3682219061166427 | 3.161737818506929 | 2.7807849829351534 | 2.719728 |
1234
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| Price to Book Ratio | 1.364404132628544 | 1.4365620945866258 | 1.6378073664188137 | 1.6598938042712978 | 1.6420972139893304 | 1.3876163265306123 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 27.26842737094838 | 64.61862068965517 | -68.30365384615385 | -44.97810810810811 | -39.51808844507846 | -29.59902985074627 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 15.452108843537415 | 40.53447587354409 | -150.34031746031746 | -91.5573786407767 | -75.68901639344261 | -27.19728 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 1.9031151351351345 | -1.1176409597651051 | 2.1341227467811135 | -0.9177071134868422 | -0.0475825016540282 | 0.7739292218543047 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.4976572483316768 | 1.1574138169735566 | 1.2649226766873827 | 1.071216999356085 | 0.9839333172263832 | 1.7433087125724724 |
1234
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| Quick Ratio | 0.7041033650433054 | 0.2564031565831372 | 0.26073131955484896 | 0.22279459111397296 | 0.27663686880889105 | 0.20300214438884917 |
1234
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| Cash Ratio | 0.4547777935538833 | 0.02727398587844386 | 0.024425495013730307 | 0.018802318094011592 | 0.051944914230490455 | 0.059328091493924234 |
1234
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| Debt Ratio | 0.3497784054935957 | 0.39865694106750027 | 0.40347913432563237 | 0.3739539257169723 | 0.3652413079762101 | 0.39500009637439526 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.8628063431042768 | 1.0152140582615874 | 1.0187330681883682 | 0.9333489791128843 | 0.9209839952578541 | 1.1949271137026238 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.45605436842449193 | 0.5037021861921624 | 0.5045690787594951 | 0.4826843111664188 | 0.47933705749822536 | 0.5430322408739675 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.4631755449503418 | 0.5037747995552174 | 0.5046398081260886 | 0.4827628065064336 | 0.4794334557348721 | 0.544404006056903 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 3.34070796460177 | 1.6076555023923444 | 1.5364583333333333 | 2.207865168539326 | 3.7433155080213902 | 1 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.1023391812865497 | 0.03490938661710037 | -0.010693674323865565 | -0.019424189087251697 | -0.023556671172040935 | -0.042697506465622405 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.17292490118577075 | 0.1592725587860535 | 0.15742057847321006 | 0.17020563254358517 | 0.17657096968480224 | 0.14777142857142858 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.0828941589811155 | 0.038920421637901076 | 0.034969179706021813 | 0.043920429146177914 | 0.07026701465569163 | 0.02 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.011857707509881422 | 0.015637669408085253 | 0.03627311522048364 | 0.0291685292802861 | 0.053402931138325636 | -0.014971428571428571 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.008234519104084322 | 0.008224255762770763 | 0.027619724988146042 | 0.016987036209208762 | 0.04025296125276049 | -0.017257142857142856 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.1613965744400527 | 0.06961658751303139 | -0.02240398293029872 | -0.034532856504246756 | -0.03673961051997591 | -0.1 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.0914580588493632 | 0.043669639754430674 | -0.04931247036510194 | -0.07029503799731783 | -0.07036739610519976 | -0.09188571428571429 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.001826328349486193 | 0.0016440893828875767 | 0.005319148936170213 | 0.0035731076633756464 | 0.009426643785702531 | -0.002910506736570228 |
1234
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| Return on Equity | 0.004505045651129265 | 0.004186814482839958 | 0.013430168885814744 | 0.008918094344050692 | 0.023770005927682275 | -0.00880466472303207 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.02219087088146254 | 0.009343195595350648 | 0.007997831096651755 | 0.011301222142343638 | 0.020431394296722222 | 0.004454059557139221 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.014516788040473957 | 0.006819826956832408 | 0.0056977706287511904 | 0.008348593614480987 | 0.01559609763079331 | 0.005233571783512139 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 5.186788154897494 | 5.216314199395771 | 5.159633027522935 | 5.648989898989899 | 6.273299748110831 | 5.641521598968407 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 1.4083006169377454 | 1.336402135886577 | 1.3500474833808167 | 1.2485286699176055 | 1.325844512687894 | 1.0329685552015515 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 1.4106741573033708 | 1.1731048973654437 | 1.0555390555390556 | 1.1823248407643312 | 1.391518235793045 | 1.1491755278163045 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.9787234042553191 | 0.941234191016136 | 0.9109167476514415 | 1.0523344701869928 | 1.170760371371489 | 1.0432812686300226 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.22178931476160327 | 0.1999073752460345 | 0.1925851520409095 | 0.21034320639398213 | 0.23418510073109383 | 0.16865519168867216 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 16.62043795620438 | 15.443649373881932 | 14.95744680851064 | 15.950089126559714 | 17.75757575757576 | 15.597147950089127 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 2.6824817518248176 | 1.075134168157424 | -0.3351063829787234 | -0.5508021390374331 | -0.6524064171122995 | -1.5597147950089127 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 1.52007299270073 | 0.6744186046511628 | -0.7375886524822695 | -1.121212121212121 | -1.249554367201426 | -1.4331550802139037 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 5.844890510948905 | 0.35241502683363146 | 0.299645390070922 | 0.26024955436720143 | 1.2513368983957218 | 1.7914438502673797 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 0.5474452554744526 | 0.5080500894454383 | 1.6524822695035462 | 1.0837789661319073 | 2.859180035650624 | -1.0766488413547237 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | 1.3777372262773724 | 0.6010733452593917 | 0.523049645390071 | 0.7005347593582887 | 1.2477718360071304 | 0.31194295900178254 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 61.816788321167884 | 74.0254382826476 | 81.4172340425532 | 78.52625668449197 | 75.82385026737968 | 77.1579679144385 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 41.45 | 43.58 | 50.38 | 50.43 | 49.38 | 42.42 |
1234
|
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| Effective Tax Rate | 0.4074074074074074 | 0.2740740740740741 | 0.2908496732026144 | 0.26436781609195403 | 0.2462406015037594 | -0.15267175572519084 |
1234
|
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| Short Term Coverage Ratio | 3.6206896551724137 | 120.2 | -37.8 | -61.8 | -61 | -7.743362831858407 |
1234
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -2.3076923076923075 | -2.6830357142857144 | 0.8325991189427313 | 0.965625 | 1.0925373134328358 | -12.32394366197183 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.0828941589811155 | 0.038920421637901076 | 0.034969179706021813 | 0.043920429146177914 | 0.07026701465569163 | 0.02 |
1234
|
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| Days of Sales Outstanding | 17.35177865612648 | 17.253561913587397 | 17.443100995732575 | 15.932051855163165 | 14.346516763702068 | 15.953142857142858 |
1234
|
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| Days of Inventory Outstanding | 63.799283154121866 | 76.71948195095068 | 85.26449071468767 | 76.12121212121212 | 64.67755699134463 | 78.31701756738634 |
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| Days of Payables Outstanding | 63.90681003584229 | 67.34499862220999 | 66.66432189082724 | 72.08484848484848 | 67.88126295257833 | 87.1275311787582 |
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| Cash Conversion Cycle | 17.24425177440606 | 26.6280452423281 | 36.04326981959301 | 19.968415491526812 | 11.142810802468375 | 7.142629245770991 |
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| Cash Conversion Ratio | 19.599999999999998 | 8.464788732394366 | -0.8111587982832618 | -2.032894736842105 | -0.912718204488778 | 5.794701986754967 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 11.106666666666666 | 5.309859154929578 | -1.785407725321888 | -4.138157894736842 | -1.7481296758104738 | 5.324503311258279 |
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