TKAT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-08-14 | 2023-05-24 | 2023-04-17 | 2022-11-21 | 2022-08-15 | 2022-05-16 |
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| Net Income/Starting Line | -39271 | -41619 | -4187406 | 1274739 | -7084353 | -611574 |
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| Cash From Operating Activities | -2061546 | 1135168 | -1515162 | -351357 | 3821990 | 1560096 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 9245 | 1395 | -465 | 115 | 350 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -1265832 | -10668 | 1329304 | 628641 | 6606910 | -155570 |
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| Changes in Working Capital | -756443 | 1178210 | 1341545 | -2254272 | 4299318 | 2326890 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 33566 | -20710 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -756443 | 1178210 | 1307979 | -2233562 | 0 | 2326890 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 4299318 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 61376 | -1 | 43970 | 86892 | -503 | -1153 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 43970 | 86892 | -503 | -1153 |
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| Cash From Financing Activities | 300000 | 200000 | 1250000 | 30000000 | 30000007 | 300000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 200000 | 1250000 | 30000000 | 30000007 | 300000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -28962 | -767 | 580226 | 196203 | -202001 | -13669 |
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| Net Change in Cash | -1729131 | 1334400 | 359034 | 29931739 | 33619493 | 1845274 |
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| Cash at Beginning of Period | 68931635 | 67597235 | 67238201 | 37306462 | 3686969 | 1841695 |
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| Cash at End of Period | 67202504 | 68931635 | 67597235 | 67238201 | 37306462 | 3686969 |
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| Free Cash Flow | -2061546 | 1135168 | -1515162 | -351357 | 3821990 | 1560096 |
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| Operating Cash Flow | -2061546 | 1135168 | -1515162 | -351357 | 3821990 | 1560096 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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