TLRY Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2024 (Q3) 02-29 |
2023 (Q2) 11-30 |
2023 (Q1) 08-31 |
2023 (Q4) 05-31 |
2023 (Q3) 02-28 |
2022 (Q2) 11-30 |
2022 (Q1) 08-31 |
2022 (Q4) 05-31 |
2022 (Q3) 02-28 |
2021 (Q2) 11-30 |
2021 (Q1) 08-31 |
2021 (Q4) 05-31 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 02-28 |
2017 (Q2) 11-30 |
2017 (Q1) 08-31 |
2017 (Q4) 05-31 |
2017 (Q3) 02-28 |
2016 (Q2) 11-30 |
2016 (Q1) 08-31 |
2016 (Q4) 05-31 |
2016 (Q3) 02-29 |
2015 (Q2) 11-30 |
2015 (Q1) 08-31 |
2015 (Q4) 05-31 |
2015 (Q3) 02-28 |
2014 (Q2) 11-30 |
2014 (Q1) 08-31 |
2014 (Q4) 05-31 |
2014 (Q3) 02-28 |
2013 (Q2) 11-30 |
2013 (Q1) 08-31 |
2013 (Q4) 05-31 |
2013 (Q3) 02-28 |
2012 (Q2) 11-30 |
2012 (Q1) 08-31 |
2012 (Q4) 05-31 |
2012 (Q3) 02-29 |
2011 (Q2) 11-30 |
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| Report Filing: | 2024-04-09 | 2024-01-09 | 2023-10-04 | 2023-07-26 | 2023-04-10 | 2023-01-09 |
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| Total Current Assets | 631211000 | 642027000 | 829255000 | 773029000 | 758512000 | 814705000 |
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| Cash and Short Term Investments | 225858000 | 259791000 | 464852000 | 448529000 | 408283000 | 433504000 |
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| Cash & Equivalents | 146253000 | 143373000 | 177519000 | 206632000 | 164997000 | 190218000 |
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| Short Term Investments | 79605000 | 116418000 | 287333000 | 241897000 | 243286000 | 243286000 |
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| Receivables | 89542000 | 90596000 | 82076000 | 86227000 | 78342000 | 89705000 |
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| Inventory | 244139000 | 252702000 | 232075000 | 200551000 | 202800000 | 240946000 |
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| Other Current Assets | 71672000 | 38938000 | 50252000 | 37722000 | 69087000 | 50550000 |
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| Total Assets | 4212856000 | 4330557000 | 4402250000 | 4307259000 | 4375900000 | 5474379000 |
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| Total Non-Current Assets | 3581644999 | 3688530000 | 3572995000 | 3534230000 | 3617388000 | 4659674000 |
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| Property, Plant and Equipment | 596236000 | 628638000 | 500224000 | 435608000 | 431755000 | 550475000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 2939737000 | 2963133000 | 2977241000 | 2982628000 | 3000026000 | 3836243000 |
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| Goodwill | 2009632000 | 2009714000 | 2009673000 | 2008843000 | 2005701000 | 2621401000 |
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| Intangible Assets | 930105000 | 953419000 | 967568000 | 973785000 | 994325000 | 1214842000 |
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| Long Term Investments | 40058000 | 12672000 | 12202000 | 12371000 | 12258000 | 12849000 |
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| Other Long Term Assets | 5613999 | 84087000 | 83328000 | 103623000 | 173349000 | 260107000 |
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| Total Current Liabilities | 329100000 | 394986000 | 537274000 | 432979000 | 469682000 | 426505000 |
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| Accounts Payable | 90163000 | 88363000 | 78971000 | 70819000 | 67065000 | 75725000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 116155000 | 166616000 | 281997000 | 224262000 | 282627000 | 224472000 |
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| Tax Payables | 1438000 | 7817000 | 15727000 | 14934000 | 9371000 | 3245000 |
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| Deferred Revenue | 1438000 | 128535000 | 159110000 | 119863000 | 0 | 0 |
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| Other Current Liabilities | 119906000 | 3655000 | 1469000 | 3101000 | 110619000 | 123063000 |
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| Total Liabilities | 869815000 | 937204000 | 1000694000 | 977316000 | 969129000 | 991233000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 540715000 | 542218000 | 463420000 | 544337000 | 499447000 | 564728000 |
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| Total Long Term Debt | 292235000 | 362764000 | 280713000 | 365869000 | 321104000 | 384444000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 161042000 | 166454000 | 169633000 | 167364000 | 164412000 | 180099000 |
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| Other Long Term Liabilities | 87438000 | 13000000 | 13074000 | 11104000 | 13931000 | 185000 |
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| Total Equity | 3343041000 | 3393353000 | 3401556000 | 3329943000 | 3406771000 | 4483146000 |
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| Non-Controlling Interest | -15817000 | 25016000 | 22182000 | 14251000 | 3109000 | 12870000 |
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| Total Stockholders' Equity | 3358858000 | 3368337000 | 3379374000 | 3315692000 | 3403662000 | 4470276000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -2628741000 | -2536040000 | -2487032000 | -2415507000 | -2276794000 | -1105796000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -43187000 | -38367000 | -43561000 | -46610000 | -42948000 | -121455000 |
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| Common Stock | 77000 | 73000 | 72000 | 66000 | 62000 | 61000 |
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| Additional Paid in Capital | 6030709000 | 5942671000 | 5909895000 | 5777743000 | 5723342000 | 5697466000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 4212856000 | 4330557000 | 4402250000 | 4307259000 | 4375900000 | 5474379000 |
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| Total Investments | 119663000 | 129090000 | 294897000 | 254268000 | 250906000 | 251497000 |
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| Total Debt | 481618000 | 529380000 | 562710000 | 590131000 | 603731000 | 608916000 |
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| Net Debt | 335365000 | 386007000 | 385191000 | 383499000 | 438734000 | 418698000 |
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