TLRY Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 02-29 |
2023 (Q2) 11-30 |
2023 (Q1) 08-31 |
2023 (Q4) 05-31 |
2023 (Q3) 02-28 |
2022 (Q2) 11-30 |
2022 (Q1) 08-31 |
2022 (Q4) 05-31 |
2022 (Q3) 02-28 |
2021 (Q2) 11-30 |
2021 (Q1) 08-31 |
2021 (Q4) 05-31 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 02-28 |
2017 (Q2) 11-30 |
2017 (Q1) 08-31 |
2017 (Q4) 05-31 |
2017 (Q3) 02-28 |
2016 (Q2) 11-30 |
2016 (Q1) 08-31 |
2016 (Q4) 05-31 |
2016 (Q3) 02-29 |
2015 (Q2) 11-30 |
2015 (Q1) 08-31 |
2015 (Q4) 05-31 |
2015 (Q3) 02-28 |
2014 (Q2) 11-30 |
2014 (Q1) 08-31 |
2014 (Q4) 05-31 |
2014 (Q3) 02-28 |
2013 (Q2) 11-30 |
2013 (Q1) 08-31 |
2013 (Q4) 05-31 |
2013 (Q3) 02-28 |
2012 (Q2) 11-30 |
2012 (Q1) 08-31 |
2012 (Q4) 05-31 |
2012 (Q3) 02-29 |
2011 (Q2) 11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -3.519865057092156 | -6.747327624673523 | -9.155973411381416 | -2.288064935131323 | -0.36419824430567543 | -9.602186375395474 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 6.929914211691621 | 6.826058228114631 | 11.56220476363246 | 5.953778801279127 | 11.964936335162685 | 16.4242314826969 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.3885785116935578 | 0.392684024466673 | 0.6054140709847445 | 0.3307347636179717 | 0.5117908641046026 | 0.5295697690679502 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -50.635513838639156 | -36.46994951251792 | -102.3267265539662 | 35.1569187564119 | -89.38186238903998 | 95.95180889226654 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -81.18357930824587 | -43.496732181919825 | -129.14534596136852 | 25.152865036240193 | -93.49308265886647 | 81.04772600876441 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.044647059608862706 | 0.3979445781559277 | 0.16613661431942084 | 0.02522071576224299 | -0.00019793382842699754 | 0.5761311825237285 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.9179914919477363 | 1.6254424207440263 | 1.5434489664491489 | 1.7853729626610066 | 1.6149479860842018 | 1.9101886261591305 |
1234
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| Quick Ratio | 0.9583713157095108 | 0.8870871372656246 | 1.0179684853538418 | 1.2350622085597684 | 1.0360733432407458 | 1.226735911654025 |
1234
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| Cash Ratio | 0.44440291704649043 | 0.3629824854551807 | 0.33040683152358014 | 0.4772333069271258 | 0.35129513159967807 | 0.445992426817974 |
1234
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| Debt Ratio | 0.09693898865757576 | 0.12224293549305551 | 0.1278232721903572 | 0.1370084780135116 | 0.13796727530336617 | 0.11123015048830195 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.12158596761161085 | 0.1571636092231864 | 0.1665130879269356 | 0.17798124795668596 | 0.17737689582573124 | 0.1362144082378806 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.0800404152948172 | 0.09722706514779418 | 0.07669571788867313 | 0.09937876895153985 | 0.08620783157921867 | 0.0791897369982203 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.1084053930083711 | 0.13581796728700415 | 0.1427442946421233 | 0.1510900519557594 | 0.15065430318413991 | 0.11988442256169879 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | -3.9208641540448514 | -4.841623188405797 | -3.4938485002541944 | -17.899343544857768 | -1160.323076923077 | -14.133247505632443 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -0.03936652954283895 | -0.05744266878234916 | -0.028153045085390342 | 0.07387851172027905 | -0.03086142669500158 | 0.04796884956217278 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.14780715726876925 | 0.24466509436396572 | 0.24976688198294425 | 0.3646437335765631 | -0.0803563456030332 | 0.2783759782427707 |
1234
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| Operating Profit Margin | -0.17730699798237232 | -0.21550696440643852 | -0.19419154671685063 | -0.4885225964775121 | -8.288648180837837 | -0.3046567131042904 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -0.5726558351916746 | -0.25578130886458755 | -0.27464975783982953 | -0.606375008143853 | -8.287459904251008 | -0.5088805017483488 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.49220027609642136 | -0.2529171031784942 | -0.3157011342251157 | -0.6505255499815406 | -8.213202920550316 | -0.42761697285896655 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -0.0853610332377615 | -0.15693266794308747 | -0.08952862124114858 | 0.23670380263643667 | -0.1279767015365172 | 0.20264888716212465 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -0.13685877137092492 | -0.18716939067249486 | -0.11299300928516125 | 0.1693487089278346 | -0.13386313526434004 | 0.17117167119942275 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.022004312513886067 | -0.011316789041224951 | -0.0126896473394287 | -0.027817923185023238 | -0.27325852967389563 | -0.01125881127338827 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -0.027598963695398854 | -0.014549613058313345 | -0.016530576373020564 | -0.0361369512005337 | -0.35131337953063496 | -0.013787739280527645 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -0.008598377446986886 | -0.010610658529600914 | -0.008890611481157969 | -0.02322496050879131 | -0.3089269467295476 | -0.008699107782801235 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -0.008697002911046275 | -0.0102608571187785 | -0.0107114531007458 | -0.026319728560770094 | -0.3196612683110584 | -0.0075961859111444525 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.103370485358826 | 2.1388471897214005 | 2.1559164676641163 | 2.1360826655224003 | 1.8583773710142708 | 1.6067777715846385 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 1.780131539545046 | 1.6563720109095437 | 1.6810348102467993 | 1.652452025586354 | 2.345306791918288 | 1.3735490260812149 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0.6574205677912992 | 0.5791881346408022 | 0.5720262846062695 | 0.5835174095367264 | 0.7755818540433925 | 0.43168178762046266 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.31588163076365733 | 0.30823940009989853 | 0.35373952469293757 | 0.4228297000973352 | 0.33720281177982886 | 0.26183932058676596 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.044706014162363965 | 0.04474505242628142 | 0.0401951274916236 | 0.04276222999359918 | 0.03327064146804086 | 0.026329196425749844 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.24964234002800156 | 0.26516035162798857 | 0.25600653685967645 | 0.28049412914722527 | 0.23652445117348142 | 0.23562746324399322 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -0.021309728084682796 | -0.041612321413707444 | -0.022919912273768116 | 0.066394026986344 | -0.030269619093917163 | 0.04774964321122967 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.034165743938394964 | -0.0496299014447151 | -0.0289269489964474 | 0.047501318632919905 | -0.03166190460075953 | 0.04033274666395489 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 0.2993719848892661 | 0.3555035217333181 | 0.6725392665247858 | 0.6830507484324485 | 0.663298137211345 | 0.7086740843795031 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.49149611474855626 | -0.26825435204616715 | -0.32328621622257503 | -0.7298743905203681 | -7.770493252638393 | -0.40303321021933514 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
|
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| EBIT Per Share | -0.044263333879659576 | -0.057143902460291655 | -0.049714305362405 | -0.1370277202677011 | -1.9604679619427448 | -0.07178548846901697 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 1.9719439078793202 | 2.1789113130191713 | 3.1015791424874637 | 1.8856412452250164 | 3.1475255749607087 | 4.156756151014011 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 1.73 | 1.81 | 2.96 | 1.6699999999999997 | 2.83 | 3.87 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.026619318708624624 | 0.0681960333313157 | -0.14946809605135908 | -0.07281062254335778 | 0.008960162047070895 | 0.15969078911490428 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -0.13840899659937153 | -0.18250948288279636 | -0.05617790260180073 | 0.19440654234778965 | -0.06592434551546739 | 0.13012313339748388 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 1.6575685910133369 | 5.190134835296125 | 3.815510597302505 | -3.5142672900209577 | 21.74095682613769 | -6.437954595547719 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.17730699798237232 | -0.21550696440643852 | -0.19419154671685063 | -0.4885225964775121 | -8.288648180837837 | -0.3046567131042904 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 42.78846766486142 | 42.078742433078226 | 41.74558771171355 | 42.13320085999088 | 48.42934562363915 | 56.01272409391131 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 136.8986679293716 | 155.38992361405283 | 157.33542744796728 | 154.23704336680197 | 116.04191038095722 | 208.48690535707416 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 50.55806158178714 | 54.33561990134051 | 53.53845110844953 | 54.46451612903226 | 38.37451045216418 | 65.52368957427989 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 129.1290740124459 | 143.13304614579056 | 145.5425640512313 | 141.9057280977606 | 126.0967455524322 | 198.97593987670558 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.17342743875470598 | 0.6204905321580151 | 0.2835866315808317 | -0.36386549712482996 | 0.01558182633188153 | -0.47390281495903297 |
1234
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.2780550479498603 | 0.7400424420502776 | 0.35791131876197124 | -0.26032599170415377 | 0.016298530129993515 | -0.40029204185933315 |
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