TMST Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 212.4028846153846 | 10.487782258064517 | 8.825787197231833 | 15.506215277777779 | -6.08859186746988 | -12.961278195488722 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 3.2135437881873727 | 2.9372896668548845 | 2.8610796410544026 | 2.7609211746522413 | 3.2948859005704976 | 2.1765782828282827 |
1234
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| Price to Book Ratio | 1.5096979223619464 | 1.4246035875667533 | 1.4333534700758641 | 1.291810818628869 | 1.1778077203204662 | 0.938022037817984 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 18.81592844974446 | 98.14981132075472 | 196.20403846153846 | -1116.4475 | 65.73699186991871 | 16.77712895377129 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 14.905465587044533 | 37.02448398576512 | 76.71135338345864 | 91.13857142857142 | 34.11666666666667 | 14.733760683760686 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -2.244256894049347 | -0.6921936290322582 | 0.08825787197231832 | -0.10768205054012346 | -0.03838460090361446 | 0.10750236620964176 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 2.6441223832528182 | 3.0458937198067635 | 2.85122838944495 | 2.661038961038961 | 2.981253347616497 | 3.0354351224596146 |
1234
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| Quick Ratio | 1.5853462157809983 | 1.7449275362318841 | 1.6160145586897179 | 1.5346320346320346 | 1.8028923406534547 | 1.8895257946847317 |
1234
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| Cash Ratio | 1.1296296296296295 | 1.0888888888888888 | 1.0095541401273886 | 0.9844155844155844 | 1.377611140867702 | 1.3678999478895257 |
1234
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| Debt Ratio | 0.02093082617204118 | 0.021147512567169353 | 0.02150631258162821 | 0.022284858627675503 | 0.030406654343807762 | 0.03065134099616858 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.03362493165664297 | 0.033410927016294674 | 0.034700758640067435 | 0.036592421174428694 | 0.04792425345957757 | 0.046796354237518704 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.008672086720867209 | 0.008014126596033686 | 0.008082497212931996 | 0.009029668912139889 | 0.00937950937950938 | 0.01049939426571544 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.03253107643480561 | 0.03233072744136743 | 0.03353699932111338 | 0.03530068368913074 | 0.04573255490686683 | 0.0447043534762833 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 23.375 | -16.944444444444443 | 55.5 | -20.6 | -42.55555555555556 | -12.444444444444445 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 3.0121951219512195 | 1.151639344262295 | 0.5384615384615384 | 0.38735177865612647 | 0.7203647416413373 | 1.3604651162790697 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.16584230433517602 | 0.14398644833427443 | 0.1505888951205833 | 0.12488408037094281 | -0.08272208638956806 | 0.017676767676767676 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.054407913878382314 | 0.08610954263128176 | 0.09338194054963544 | 0.0955177743431221 | -0.1560717196414018 | -0.03535353535353535 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.010765202211230724 | 0.09768492377188029 | 0.11189007291082445 | 0.0562596599690881 | -0.01752241238793806 | -0.03977272727272727 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.003782368344486471 | 0.07001693958215698 | 0.08104318564217611 | 0.04451313755795981 | -0.13528932355338225 | -0.04198232323232323 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.21559499563572884 | 0.07933370976849238 | 0.03729669097027482 | 0.030293663060278208 | 0.09657701711491443 | 0.14772727272727273 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.1707884783241199 | 0.02992659514398645 | 0.014582164890633763 | -0.0024729520865533227 | 0.05012224938875306 | 0.12973484848484848 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.0011061005700672168 | 0.021494193101057376 | 0.02516325642141924 | 0.012683872104289616 | -0.030683918669131238 | -0.011850663815379131 |
1234
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| Return on Equity | 0.0017769272826681246 | 0.0339586471313159 | 0.04060129249789267 | 0.02082730691350882 | -0.04836125273124545 | -0.01809277649299415 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.02017477613550545 | 0.032213772708069285 | 0.035856573705179286 | 0.03417007630211213 | -0.04277895677426561 | -0.012037833190025795 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.010165975971329521 | 0.030303952975187936 | 0.03412499840433001 | 0.0361181144162382 | -0.4634252122033799 | -0.017700587246926525 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 3.0362190812720846 | 2.6082474226804124 | 2.6751687921980496 | 2.5452399685287177 | 3.0906801007556677 | 3.1648351648351647 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 2.150787696924231 | 2.041750841750842 | 1.8402187120291615 | 1.6335833814195038 | 2.347173144876325 | 2.5137318255250403 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 1.2574561403508773 | 1.187157400156617 | 1.1387218045112781 | 1.1569268492031057 | 1.380977130977131 | 1.5136186770428015 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.6820797777336773 | 0.7101042502004812 | 0.7176494264439525 | 0.6534033528580084 | 0.49217809867629364 | 0.6347425365658185 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.29243597379392494 | 0.30698561275784364 | 0.31049194601654334 | 0.28494671012067296 | 0.22680221811460258 | 0.2822774659182037 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 7.297239915074308 | 7.3945720250521925 | 7.539112050739958 | 6.64271047227926 | 5.514606741573034 | 6.88695652173913 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 1.5732484076433122 | 0.5866388308977035 | 0.28118393234672306 | 0.20123203285420946 | 0.5325842696629214 | 1.017391304347826 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 1.246284501061571 | 0.22129436325678498 | 0.10993657505285412 | -0.01642710472279261 | 0.27640449438202247 | 0.8934782608695652 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 5.957537154989384 | 4.705636743215031 | 4.691331923890063 | 4.669404517453799 | 5.7797752808988765 | 5.706521739130435 |
1234
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| Earnings Per Share | 0.11040339702760084 | 2.07098121085595 | 2.4439746300211422 | 1.1827515400410678 | -2.9842696629213483 | -1.1565217391304345 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.3970276008492568 | 0.6367432150313153 | 0.704016913319239 | 0.6344969199178644 | -0.8606741573033708 | -0.24347826086956517 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6201232032854209 | 0.0 | 0.0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 18.014755838641182 | 17.523757828810023 | 17.400866807610996 | 14.190102669404517 | 13.129550561797755 | 10.031304347826087 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 23.449999999999996 | 21.720000000000002 | 21.57 | 18.34 | 18.17 | 14.989999999999998 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.6486486486486487 | 0.2832369942196532 | 0.2756892230576441 | 0.2087912087912088 | -6.72093023255814 | -0.05555555555555555 |
1234
|
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| Short Term Coverage Ratio | 4.071428571428571 | 1.518918918918919 | 0.7037037037037037 | 0.5157894736842106 | 0.8977272727272727 | 1.7593984962406015 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -4.811688311688312 | -1.6057142857142856 | -1.6419753086419753 | -0.9245283018867925 | -2.0789473684210527 | -8.210526315789474 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.054407913878382314 | 0.08610954263128176 | 0.09338194054963544 | 0.0955177743431221 | -0.1560717196414018 | -0.03535353535353535 |
1234
|
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| Days of Sales Outstanding | 29.642129764329358 | 34.50592885375494 | 33.64273696017948 | 35.360123647604325 | 29.119804400977998 | 28.4375 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 71.57307289850017 | 75.811345646438 | 79.03598547375371 | 77.79229954079831 | 65.1712457659014 | 59.46015424164524 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 41.845134286710845 | 44.07981530343008 | 48.90723010894685 | 55.093606499470155 | 38.34399698908544 | 35.80334190231362 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 59.37006837611868 | 66.23745919676286 | 63.77149232498634 | 58.05881668893248 | 55.94705317779396 | 52.09431233933162 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 57.0 | 1.1330645161290323 | 0.4602076124567474 | 0.6805555555555556 | -0.713855421686747 | -3.518796992481203 |
1234
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| Free Cash Flow to Earnings | 45.15384615384615 | 0.4274193548387097 | 0.17993079584775085 | -0.05555555555555555 | -0.3704819277108434 | -3.090225563909774 |
1234
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