TNL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-24 | 2024-02-21 | 2023-10-25 | 2023-07-26 | 2023-04-26 | 2023-02-22 |
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| Net Income/Starting Line | 66000000 | 124000000 | 110000000 | 94000000 | 63000000 | 90000000 |
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| Cash From Operating Activities | 47000000 | 152000000 | 88000000 | 103000000 | 7000000 | 175000000 |
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| Depreciation and Amortization | 28000000 | 29000000 | 28000000 | 27000000 | 28000000 | 28000000 |
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| Deferred Income Tax | 22000000 | -20000000 | -8000000 | 3000000 | 33000000 | -19000000 |
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| Stock Based Compensation | 9000000 | 7000000 | 9000000 | 12000000 | 10000000 | 11000000 |
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| Other Non-Cash Items | 283000000 | 104000000 | 106000000 | 87000000 | 88000000 | 105000000 |
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| Changes in Working Capital | -168000000 | -92000000 | -157000000 | -120000000 | -215000000 | -40000000 |
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| Accounts Receivable | -96000000 | -145000000 | -162000000 | -136000000 | -79000000 | -81000000 |
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| Inventory | -2000000 | 8000000 | 6000000 | 17000000 | -6000000 | 41000000 |
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| Accounts Payable | -30000000 | 8000000 | -7000000 | 4000000 | -75000000 | -61000000 |
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| Deferred Revenue | -40000000 | 37000000 | 6000000 | -5000000 | -55000000 | 61000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -57000000 | -34000000 | -13000000 | -16000000 | -17000000 | -16000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -17000000 | -32000000 | -14000000 | -16000000 | -12000000 | -16000000 |
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| Payments for Acquisitions | -40000000 | 6000000 | 0 | 0 | -6000000 | 2000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -8000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 7000000 |
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| Cash From Financing Activities | 203000000 | -56000000 | -58000000 | -43000000 | -343000000 | 218000000 |
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| Debt Repayment | -275000000 | -1322000000 | -814000000 | -888000000 | -945000000 | -642000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 3000000 | 862000000 | 999000000 | 0 | 4000000 |
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| Common Stock Repurchased | -25000000 | -40000000 | -67000000 | -101000000 | -101000000 | -111000000 |
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| Dividends Paid | -38000000 | -32000000 | -33000000 | -34000000 | -37000000 | -32000000 |
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| Other Financing Activities | -9000000 | 1335000000 | -6000000 | -19000000 | 740000000 | 999000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -4000000 | 4000000 | -3000000 | -164000000 | -1000000 | 6000000 |
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| Net Change in Cash | 189000000 | 220000000 | 24000000 | -120000000 | -354000000 | 519000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 458000000 | 238000000 | 214000000 | 334000000 | 688000000 | 169000000 |
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| Cash at End of Period | 647000000 | 458000000 | 238000000 | 214000000 | 334000000 | 688000000 |
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| Free Cash Flow | 30000000 | 120000000 | 74000000 | 87000000 | -5000000 | 159000000 |
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| Operating Cash Flow | 47000000 | 152000000 | 88000000 | 103000000 | 7000000 | 175000000 |
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| Capital Expenditure | -17000000 | -32000000 | -14000000 | -16000000 | -12000000 | -16000000 |
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