TNXP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-01 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-08 | 2023-03-13 | 2022-11-07 |
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| Net Income/Starting Line | -27322000 | -27975000 | -28356000 | -33005000 | -31680000 | -28981000 |
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| Cash From Operating Activities | -21687840 | -23385000 | -23367000 | -32911000 | -22301000 | -23535000 |
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| Depreciation and Amortization | 1491000 | 1216000 | 921000 | 893000 | 836000 | 252000 |
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| Deferred Income Tax | -9011985 | 0 | -4542298 | -4005000 | -8781000 | -6100016 |
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| Stock Based Compensation | 2038000 | 2079000 | 2364000 | 2794000 | 2716000 | 2765000 |
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| Other Non-Cash Items | 10744771 | -196000 | 4542298 | 4005000 | 8781000 | 6100016 |
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| Changes in Working Capital | 372374 | 1491000 | 1704000 | -3593000 | 5827000 | 2429000 |
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| Accounts Receivable | -61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -3991987 | 1017000 | -1146000 | 575000 | 3034000 | -2515000 |
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| Deferred Revenue | 4364361 | 474000 | 2850000 | -4168000 | 2793000 | 4944000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -98601 | -821000 | -24019000 | -3799000 | -4671000 | -8820000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -355648 | -1813000 | -1845000 | -3799000 | -4671000 | -8820000 |
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| Payments for Acquisitions | 257047 | 794024 | -22498959 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 7000 | 197976 | 324959 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 41288217 | 6274000 | 1029000 | -11500000 | 7229000 | -4625000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 41123423 | 6274000 | 1029000 | 2436000 | 9633000 | 26875000 |
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| Common Stock Repurchased | 164793 | -140106 | -204656 | -13965000 | -15750000 | -30914039 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 40714000 | 140106 | 204656 | 29000 | 15750000 | -585961 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -10000 | -12000 | 0 | -43000 | -5000 | -20000 |
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| Net Change in Cash | 18034000 | -17944000 | -46357000 | -48253000 | -19748000 | -37000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6914000 | 25860000 | 72217000 | 120470000 | 140218000 | 177218000 |
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| Cash at End of Period | 24948000 | 7916000 | 25860000 | 72217000 | 120470000 | 140218000 |
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| Free Cash Flow | -22043488 | -25198000 | -25212000 | -36710000 | -26972000 | -32355000 |
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| Operating Cash Flow | -21687840 | -23385000 | -23367000 | -32911000 | -22301000 | -23535000 |
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| Capital Expenditure | -355648 | -1813000 | -1845000 | -3799000 | -4671000 | -8820000 |
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