TOU.TO Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Total Current Assets | 1151936000 | 1295406000 | 1264782000 | 1221929000 | 1555761000 | 2245057000 |
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| Cash and Short Term Investments | -25740000 | 0 | 70015000 | 46554000 | 109576000 | -10155000 |
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| Cash & Equivalents | -25740000 | 0 | 70015000 | 46554000 | 109576000 | -10155000 |
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Receivables | 634643000 | 731057000 | 671848000 | 533195000 | 764483000 | 1093876000 |
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| Inventory | 10907000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10279000 |
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| Other Current Assets | 532126000 | 564349000 | 522918999 | 642179999 | 681702000 | 1151057000 |
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| Total Assets | 20024237000 | 20483306000 | 17788561000 | 17681175000 | 18025514000 | 18893041000 |
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| Total Non-Current Assets | 18872301000 | 19187900000 | 16523779000 | 16459246000 | 16469753000 | 16647984000 |
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| Property, Plant and Equipment | 17564221000 | 17240392000 | 15239005000 | 15055960000 | 15079800000 | 14803994000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -146850000 |
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Long Term Investments | 595513000 | 1327566000 | 616469000 | 627109000 | 637154000 | 648229000 |
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| Other Long Term Assets | 712567000 | 619942000 | 668305000 | 776177000 | 752799000 | 1342611000 |
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| Total Current Liabilities | 1286495000 | 1593686000 | 1425949000 | 998612000 | 1394098000 | 1435608000 |
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| Accounts Payable | 1144823000 | 1101295000 | 912860000 | 656296000 | 1014133000 | 1012542000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 6048000 | 5796000 | 5251000 | 4056000 | 3994000 | 3109000 |
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| Tax Payables | 0 | 402684000 | 333066000 | 235660000 | 185221000 | 11934000 |
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| Deferred Revenue | 45000000 | 402684001 | 363066000 | 267560000 | 0 | 0 |
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| Other Current Liabilities | 90624000 | -318773001 | -188294000 | -164960000 | 190750000 | 408023000 |
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| Total Liabilities | 6006770000 | 6467555000 | 4745424000 | 4534526000 | 4827527000 | 5206188000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 4720275000 | 4873869000 | 3319475000 | 3535914000 | 3433429000 | 3770580000 |
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| Total Long Term Debt | 1341090000 | 1100237000 | 468841000 | 595775000 | 456847000 | 626155000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 2450220000 | 2803576000 | 2383327000 | 2397068000 | 2374133000 | 2481596000 |
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| Other Long Term Liabilities | 928965000 | 970056000 | 467307000 | 543071000 | 602449000 | 662829000 |
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| Total Equity | 14017467000 | 14015751000 | 13043137000 | 13146649000 | 13197987000 | 13686853000 |
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | 14017467000 | 14015751000 | 13043137000 | 13146649000 | 13197987000 | 13686853000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 5146022000 | 5182343000 | 4921275000 | 5075093000 | 5161330000 | 5673330000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | 0 | 0.0000009094947017729282 | 0.0000018189894035458565 | -0.0000009094947017729282 | 0 | -0.0000009094947017729282 |
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| Common Stock | 8495101000 | 8487838000 | 7782998000 | 7746667000 | 7734739000 | 7725189000 |
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| Additional Paid in Capital | 376344000 | 345570000 | 338863999 | 324889000 | 301918000 | 288334000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 20024237000 | 20483306000 | 17788561000 | 17681175000 | 18025514000 | 18893041000 |
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| Total Investments | 595513000 | 1327566000 | 616469000 | 627109000 | 637154000 | 648229000 |
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| Total Debt | 1347138000 | 1126542000 | 474092000 | 599831000 | 460841000 | 629264000 |
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| Net Debt | 1372878000 | 1126542000 | 404077000 | 553277000 | 351265000 | 639419000 |
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