TOU.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 700202000 | 274687000 | 510671000 | 250320000 | -30366000 | 2097929000 |
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| Cash From Operating Activities | 1012819000 | 882814000 | 972384000 | 1538075000 | 1115399000 | 1112202000 |
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| Depreciation and Amortization | 377862000 | 602735000 | 229608000 | 317615000 | 308232000 | 284930000 |
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| Deferred Income Tax | 113823000 | 90388000 | 79776000 | 83838000 | 21437000 | 642219000 |
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| Stock Based Compensation | 11027000 | 12021000 | 13761000 | 13489000 | 12104000 | 5710000 |
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| Other Non-Cash Items | -215288000 | -3891000 | 587000 | 635202000 | 1098839000 | -1975053000 |
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| Changes in Working Capital | 25193000 | -93126000 | 137981000 | 237611000 | -294847000 | 56467000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 25193000 | -93126000 | 137981000 | 237611000 | -294847000 | 56467000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1196019000 | -319106000 | -585637000 | -501598000 | -548471000 | -303048000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1286973000 | -565448000 | -277815000 | -601788000 | -506091000 | -483106000 |
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| Payments for Acquisitions | 7789000 | 0 | 498000 | 7291000 | 109000 | -111000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 67770000 | -67770000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | -67770000 | 67770000 |
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| Other Investing Activities | 83165000 | 246342000 | -308320000 | 92899000 | -42489000 | 180169000 |
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| Cash From Financing Activities | 113185000 | -540247000 | -449769000 | -926901000 | -655627000 | -720455000 |
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| Debt Repayment | -542046000 | -140197000 | -1183000 | -172099000 | -169822000 | -15406000 |
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| Common Stock Issued | 12160000 | 28380000 | 9316000 | 7518000 | 20305000 | 43356000 |
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| Common Stock Repurchased | 1084092000 | 0 | 0 | 842181000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -439134000 | -428505000 | -596908000 | -762320000 | -845834000 | -748480000 |
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| Other Financing Activities | -1887000 | 75000 | 139006000 | -842181000 | 339724000 | 75000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -70015000 | 23461000 | -63022000 | 109576000 | -88699000 | 88699000 |
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| Cash at Beginning of Period | 70015000 | 46554000 | 109576000 | 0 | 88699000 | 0 |
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| Cash at End of Period | 0 | 70015000 | 46554000 | 109576000 | 0 | 88699000 |
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| Free Cash Flow | -274154000 | 317366000 | 694569000 | 936287000 | 609308000 | 629096000 |
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| Operating Cash Flow | 1012819000 | 882814000 | 972384000 | 1538075000 | 1115399000 | 1112202000 |
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| Capital Expenditure | -1286973000 | -565448000 | -277815000 | -601788000 | -506091000 | -483106000 |
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