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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-08-11 | 2025-05-07 | 2025-03-06 | 2024-11-07 | 2024-08-01 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | 65.68 | 23.76 | 16.96 | 14.39 | 10.57 | 12.44 | 12.96 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 50.26 | 3.29 | 11.82 | 17.41 | 17.74 | 13.24 | 13.44 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 5.79 | 1.9 | 1.89 | 2.06 | -0.068 | 2.25 | 1.2 |
1234
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| Deferred Income Tax | 4.86 | 1.97 | 1 | 1.72 | 0.17 | -0.014 | 0.249 |
1234
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| Stock Based Compensation | 6.7 | 1.88 | 1.63 | 1.66 | 1.52 | 1.77 | 1.89 |
1234
|
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| Other Non-Cash Items | 5.83 | -3.06 | 0.275 | 2.29 | 6.32 | -4.06 | 4.92 |
1234
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| Changes in Working Capital | -38.6 | -23.17 | -9.93 | -4.72 | -0.775 | 0.851 | -7.78 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -17.65 | 2.25 | -14.96 | -5.54 | 0.597 | 2.08 | -4.41 |
1234
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| Inventory | -13.9 | -7.81 | -0.294 | -8.31 | 2.51 | -4.06 | 2.34 |
1234
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| Accounts Payable | 11.38 | -1.48 | -1.25 | 15.43 | -1.33 | 1.45 | -7.65 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -18.42 | -16.14 | 6.57 | -6.3 | -2.55 | 1.38 | 1.93 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -29.83 | -19.76 | -3.4 | -5.23 | -1.45 | -1.09 | 0.014 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -11.29 | -4.01 | -3.99 | -2.19 | -1.11 | -0.658 | -2.49 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -22.12 | -16.8 | -3.37 | -0.714 | -1.24 | -1.68 | -0.815 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 6.36 | 0.999 | 3.96 | 0.5 | 0.9 | 4.52 | 3.31 |
1234
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| Other Investing Activities | -2.78 | 0.046 | 0 | -2.83 | 0.004 | -3.27 | 0.007 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 147.5 | 107.9 | 1.79 | 38.52 | -0.757 | -120.8 | -2.17 |
1234
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| Debt Repayment | 49.33 | 0 | -0.669 | 50 | 0 | -118.5 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 114.6 | 109.7 | 3.95 | 0.973 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -4.45 | -0.354 | -0.142 | -1.86 | -2.09 | -1.12 | -0.972 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -5.35 | -1.36 | -1.35 | -1.39 | -1.26 | -1.24 | -1.26 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -6.64 | -0.035 | 0.001 | -9.21 | 2.6 | 0.117 | 0.056 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | -0.335 | -0.202 | 0.068 | -0.048 | -0.153 | 0.047 | -0.018 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 152.2 | 91.26 | 10.29 | 50.65 | 15.39 | -108.6 | 11.26 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 50.9 | 111.8 | 101.6 | 50.9 | 35.52 | 144.1 | 132.8 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 203.1 | 203.1 | 111.8 | 101.6 | 50.9 | 35.52 | 144.1 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 38.97 | -0.721 | 7.83 | 15.22 | 16.63 | 12.59 | 10.95 |
1234
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| Operating Cash Flow | 50.26 | 3.29 | 11.82 | 17.41 | 17.74 | 13.24 | 13.44 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -11.29 | -4.01 | -3.99 | -2.19 | -1.11 | -0.658 | -2.49 |
1234
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