TREC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2022-05-05 | 2022-03-10 | 2021-11-04 | 2021-08-05 | 2021-05-06 | 2021-03-09 |
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| Net Income/Starting Line | -376000 | 5229000 | 1883000 | 2255000 | -4404000 | -116000 |
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| Cash From Operating Activities | 7717000 | -4941000 | 9813000 | -4328000 | 3831000 | 7990000 |
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| Depreciation and Amortization | 4307000 | 6360000 | 4397000 | 4308000 | 4281000 | 4137000 |
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| Deferred Income Tax | 246000 | -1896000 | 180000 | 648000 | -924000 | 385000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 560000 | -5917000 | -2140000 | 1000 | -215000 | 156000 |
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| Changes in Working Capital | 2456000 | -9269000 | 4921000 | -12092000 | 4522000 | 2939000 |
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| Accounts Receivable | -762000 | -853000 | 2252000 | -8281000 | -628000 | -2647000 |
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| Inventory | 779000 | 0 | 21000 | -3901000 | 1206000 | -1834000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | -61217000 | -61259000 | -65292000 | -68892000 |
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| Deferred Revenue | 2439000 | -8416000 | 63865000 | 61349000 | 69236000 | 76312000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4851000 | -1284000 | -3442000 | -4072000 | -4500000 | -3042000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -4851000 | 958000 | -3631000 | -3883000 | -4781000 | -3042000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | -2242000 | 189000 | -189000 | 281000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -1464000 | -7643000 | -1093000 | -5501000 | -1969000 | -1146000 |
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| Debt Repayment | -1094000 | -1094000 | -1093000 | -1094000 | -1094000 | -1094000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -6486000 | 0 | -4308000 | -692000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -370000 | 7580000 | 0 | -99000 | -183000 | -52000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1402000 | -13868000 | 5278000 | -13901000 | -2638000 | 3802000 |
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| Cash at Beginning of Period | 30535000 | 44403000 | 39125000 | 53026000 | 55664000 | 51862000 |
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| Cash at End of Period | 31937000 | 30535000 | 44403000 | 39125000 | 53026000 | 55664000 |
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| Free Cash Flow | 2866000 | -3983000 | 6182000 | -8211000 | -950000 | 4948000 |
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| Operating Cash Flow | 7717000 | -4941000 | 9813000 | -4328000 | 3831000 | 7990000 |
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| Capital Expenditure | -4851000 | 958000 | -3631000 | -3883000 | -4781000 | -3042000 |
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