TREC Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -132.75000000000003 | 9.328544654809715 | 26.435127456186937 | 22.584833702882484 | -10.965597752043596 | -374.5223922413793 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 2.3993078087821766 | 2.6148278588563234 | 2.6677034178758525 | 2.958869409867972 | 3.538883759274526 | 2.9890672193745913 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.9995194040610358 | 0.9757109209743317 | 0.9942295458517464 | 1.0298528891360397 | 0.9687075372348428 | 0.8513623982206371 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 69.66364270760643 | -48.9871554104946 | 32.20792300226464 | -24.810035318475215 | -203.3368105263158 | 35.12093573160873 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 25.8722301412466 | -39.489139850232746 | 20.290367879343727 | -47.069131238447326 | 50.42285826155051 | 21.74948560700876 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 1.2380245866892754 | 0.05063319469020139 | -1.6562416589896707 | -0.1494035305593108 | -0.002940006242704216 | 3.7257671384684574 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 3.2565945492356527 | 3.4157722638969035 | 2.7887852561409407 | 2.8587226564866994 | 3.2598080814674586 | 3.579502433747972 |
1234
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| Quick Ratio | 2.390054361706009 | 2.4368532410078863 | 2.1652522197014257 | 2.230533842331697 | 2.668026633592271 | 2.831023526230395 |
1234
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| Cash Ratio | 1.1652012112809662 | 1.174648970955953 | 1.2436770019326107 | 1.1853905350542326 | 1.730726548730335 | 1.881557598702001 |
1234
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| Debt Ratio | 0.16418765667900204 | 0.1705082782584997 | 0.1807313071587531 | 0.19447351963398177 | 0.19628284884938418 | 0.17489655433619605 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.24099383235211663 | 0.2502887889865132 | 0.2777819389309165 | 0.2986856074010414 | 0.3055313173862896 | 0.27147532309742406 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.16981696673482619 | 0.17571917907033302 | 0.18079962693893578 | 0.1870777374122598 | 0.21157822736564091 | 0.190464103560692 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.19419422246067827 | 0.20018478226090294 | 0.217393852947498 | 0.22999069651566995 | 0.23402833261631123 | 0.21351206599596964 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0.7102473498233216 | 12.75609756097561 | -0.5235109717868338 | 10.511784511784512 | -17.26158940397351 | -1.1987951807228916 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.1603066121024533 | -0.09871930630756628 | 0.17639762717957935 | -0.07325288153952914 | 0.06287955880904704 | 0.1441899915182358 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.09485182781743456 | 0.08357120840536593 | 0.1202352720500556 | 0.16007494662231841 | 0.04296052028945681 | 0.10278991365372046 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.0024154589371980675 | 0.04906257119500396 | -0.0022374961480230984 | 0.045345611410478 | -0.09550242740679674 | -0.006845780728611236 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.0009854111087076694 | 0.04521636580495584 | 0.022401757841285154 | 0.042963586980203056 | -0.09901987725565632 | -0.0028724758333620007 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.004518470449683947 | 0.07007598600892534 | 0.025228773932499966 | 0.03275283591628056 | -0.08068150590821654 | -0.0019952526746706114 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.09273679909630592 | -0.06621637920636834 | 0.13147634551227944 | -0.06286220569652427 | 0.07018411651552624 | 0.13743162819498433 |
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| Free Cash Flow Margin | 0.03444131997019732 | -0.053377826022862805 | 0.0828275520184359 | -0.1192609914450464 | -0.017404048731336445 | 0.08510784684715676 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.0012824229608281179 | 0.01781358588267357 | 0.0061175094621594844 | 0.007422402159244264 | -0.014188190039272033 | -0.00036612347829929334 |
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| Return on Equity | -0.0018823340942769034 | 0.02614853005155696 | 0.009402541632337153 | 0.011399828117890906 | -0.022085151196028285 | -0.0005682987291664625 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.0007562475073931659 | 0.013683679381038703 | -0.0006137404355719547 | 0.01152863325504793 | -0.01863376239004007 | -0.001385557478006886 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.003941254983281375 | 0.023939034034140053 | -0.0008259797397685114 | 0.010272936539946518 | -0.018733579671704935 | -0.0015024811443244731 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.478672703443346 | 2.2742068208832404 | 2.2683949791812297 | 1.9958545918367347 | 1.9007904725423965 | 2.0697782049912776 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 6.080649067570841 | 5.663188405797102 | 5.176020810342109 | 5.033774373259053 | 3.1500241196333816 | 3.610576590295563 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 3.286830162331995 | 2.9414573296627666 | 3.681074111447472 | 3.211596134621793 | 3.817876196740481 | 3.4046080543045494 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.43041575718704417 | 0.38524763669969175 | 0.3793976362943195 | 0.34863254052247533 | 0.2755537830906851 | 0.29356102684251983 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.28381793686795476 | 0.2542038563739184 | 0.2424814411721707 | 0.2266186103156578 | 0.17585430365432878 | 0.18349729983934754 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 3.5260169491525417 | 3.090069570978963 | 3.0663078756008386 | 2.811884827445375 | 2.1956075781344273 | 2.338522183339367 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 0.32699152542372883 | -0.20461321848600297 | 0.4031469536995193 | -0.1767612824178068 | 0.15409677808615904 | 0.3213869112264189 |
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| Free Cash Flow Per Share | 0.1214406779661017 | -0.1649411959582574 | 0.2539747750708681 | -0.33534817235041864 | -0.03821246128474317 | 0.1990265878283255 |
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| Cash & Short Term Investments | 1.3532627118644067 | 1.2644939539506377 | 1.8242060720594881 | 1.5979170920972023 | 2.132898917983991 | 2.2390088894252043 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.06372881355932203 | 0.866158688090111 | 0.30943675280391114 | 0.36838880947518887 | -0.7085797031495112 | -0.01866377056433772 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | 0.00851694915254237 | 0.1516067583236707 | -0.0068608520603097665 | 0.12750663671635695 | -0.20968585334459594 | -0.01600901009613451 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 9.146525423728814 | 8.88818287228756 | 8.641238240006576 | 9.13511129262814 | 8.087766783315232 | 6.979903865492137 |
1234
|
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| Price Per Share | 8.46 | 8.08 | 8.180000000000001 | 8.32 | 7.77 | 6.99 |
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| Effective Tax Rate | -3.5853658536585367 | -0.549792531120332 | -0.12619617224880383 | 0.2376605814739689 | 0.18519888991674377 | 0.12574850299401197 |
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| Short Term Coverage Ratio | 1.0601731007006456 | -0.6658132327179626 | 0.8584550782958621 | -0.31915050512499077 | 0.5167948199109672 | 1.081337122750034 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -1.590806019377448 | -5.1576200417536535 | -2.70256127788488 | 1.1146021117692506 | -0.801296799832671 | -2.626561472715319 |
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| EBIT Per Revenue | 0.0024154589371980675 | 0.04906257119500396 | -0.0022374961480230984 | 0.045345611410478 | -0.09550242740679674 | -0.006845780728611236 |
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| Days of Sales Outstanding | 36.309755569976204 | 39.57423712459293 | 39.675630049439285 | 45.09346540980987 | 47.34872217642209 | 43.48291994908666 |
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| Days of Inventory Outstanding | 27.382005018520733 | 30.597078221195325 | 24.44938549868267 | 28.023448848308774 | 23.573315467075037 | 26.434760937080636 |
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| Days of Payables Outstanding | 14.80105149958179 | 15.89210768758317 | 17.38787444984238 | 17.879228055613197 | 28.571209800918833 | 24.926766611709674 |
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| Cash Conversion Cycle | 48.890709088915145 | 54.27920765820509 | 46.73714109827957 | 55.237686202505444 | 42.3508278425783 | 44.990914274457616 |
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| Cash Conversion Ratio | -20.523936170212767 | -0.9449225473321858 | 5.211364843335104 | -1.9192904656319287 | -0.8698910081743868 | -68.87931034482757 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -7.622340425531915 | -0.7617135207496653 | 3.2830589484864583 | -3.6412416851441236 | 0.2157129881925522 | -42.6551724137931 |
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