TREE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-29 | 2023-11-01 | 2023-07-28 | 2023-05-03 | 2023-02-28 |
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| Net Income/Starting Line | 1016000 | 12719000 | -148465000 | -115000 | 13457000 | -10402000 |
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| Cash From Operating Activities | 1623000 | 20879000 | 18468000 | 15068000 | 13156000 | 16645000 |
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| Depreciation and Amortization | 6156000 | 6513000 | 6741000 | 6666000 | 6844000 | 8803000 |
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| Deferred Income Tax | 128000 | -403000 | -4875000 | 226000 | 360000 | -1277000 |
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| Stock Based Compensation | 7789000 | 8355000 | 9854000 | 10199000 | 11274000 | 11634000 |
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| Other Non-Cash Items | 23218000 | -18118000 | 151203000 | 2242000 | -24863000 | 4054000 |
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| Changes in Working Capital | -9231000 | 11813000 | 4010000 | -4150000 | 6084000 | 3833000 |
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| Accounts Receivable | -8148999 | 9430000 | 11467000 | 7020000 | -211000 | 10523000 |
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| Inventory | 0 | -9434000 | 7541000 | 1893000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 797000 | 6337000 | -7541000 | -12896000 | 8559000 | -9271000 |
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| Deferred Revenue | -1879000 | 5480000 | -7457000 | -167000 | -2264000 | 2581000 |
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| Other Working Capital | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2746000 | -2550000 | -5075000 | -2401000 | -2452000 | -2466000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2746000 | -2600000 | -5075000 | -2401000 | -2452000 | -2473000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16440000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 16447000 |
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| Cash From Financing Activities | 119828000 | -81856000 | -485000 | -100000 | -159565000 | -875000 |
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| Debt Repayment | -124375000 | -81795000 | 0 | -625000 | -156919000 | -625000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 1693000 | 0 | 0 | -1693000 | -3411000 |
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| Common Stock Repurchased | -1422000 | 1527000 | -485000 | 651000 | -1693000 | 43009000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -4547000 | -1588000 | -485000 | -126000 | 2433000 | -39848000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 4141000 | -4141000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 118705000 | -63527000 | 12908000 | 12567000 | -148861000 | 13304000 |
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| Cash at Beginning of Period | 112056000 | 175583000 | 162675000 | 150108000 | 298969000 | 285665000 |
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| Cash at End of Period | 230761000 | 112056000 | 175583000 | 162675000 | 150108000 | 298969000 |
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| Free Cash Flow | -1123000 | 18279000 | 13393000 | 12667000 | 10704000 | 14172000 |
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| Operating Cash Flow | 1623000 | 20879000 | 18468000 | 15068000 | 13156000 | 16645000 |
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| Capital Expenditure | -2746000 | -2600000 | -5075000 | -2401000 | -2452000 | -2473000 |
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