TRP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-16 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-02-14 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 1487000000 | -173000000 | 279000000 | 1336000000 | -1416000000 | 870000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1867000000 | 1824000000 | 1510000000 | 1336000000 | 2025000000 | 1701000000 |
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| Depreciation and Amortization | 717000000 | 690000000 | 694000000 | 677000000 | 670000000 | 653000000 |
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| Deferred Income Tax | -398000000 | 37000000 | 143000000 | 229000000 | 60000000 | 12000000 |
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| Stock Based Compensation | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 1273000000 | -158000000 | -119000000 | -1336000000 | 2829000000 | 99000000 |
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| Changes in Working Capital | 222000000 | 102000000 | -177000000 | 60000000 | -128000000 | 67000000 |
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| Accounts Receivable | -600000000 | 0 | 0 | 0 | -575000000 | 0 |
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| Inventory | -56000000 | 0 | 0 | 0 | -190000000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 878000000 | 102000000 | -177000000 | 60000000 | 637000000 | 67000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2919000000 | -3329000000 | -3270000000 | -2776000000 | -3010000000 | -1133000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2082000000 | -2060000000 | -2044000000 | -3033000000 | -2086000000 | -1837000000 |
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| Payments for Acquisitions | 28000000 | -1229000000 | -1111000000 | -138000000 | -1053000000 | -746000000 |
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| Purchases of Securities | -903000000 | -1229000000 | -947000000 | -1070000000 | -1053000000 | -645000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 1229000000 | 947000000 | 250000000 | 1053000000 | 645000000 |
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| Other Investing Activities | 38000000 | -40000000 | -115000000 | 1215000000 | 129000000 | 1450000000 |
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| Cash From Financing Activities | 2846000000 | 2267000000 | -964000000 | 3944000000 | -541000000 | -6000000 |
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| Debt Repayment | -1409000000 | -2150000000 | -350000000 | -110000000 | -25000000 | -1289000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 1000000 | 3000000 | 5000000 | 1742000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -989000000 | -605000000 | -612000000 | -673000000 | -591000000 | -906000000 |
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| Other Financing Activities | 5244000000 | 5022000000 | -16000000 | 4786000000 | 70000000 | 447000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -86000000 | 117000000 | -36000000 | -1336000000 | -14000000 | 94000000 |
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| Net Change in Cash | 1828000000 | 879000000 | -2760000000 | 548000000 | -1540000000 | 656000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1970000000 | 1091000000 | 3851000000 | 620000000 | 2160000000 | 1504000000 |
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| Cash at End of Period | 3798000000 | 1970000000 | 1091000000 | 1168000000 | 620000000 | 2160000000 |
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| Free Cash Flow | -215000000 | -236000000 | -534000000 | -1697000000 | -61000000 | -136000000 |
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| Operating Cash Flow | 1867000000 | 1824000000 | 1510000000 | 1336000000 | 2025000000 | 1701000000 |
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| Capital Expenditure | -2082000000 | -2060000000 | -2044000000 | -3033000000 | -2086000000 | -1837000000 |
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