TRQ Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 11-02 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-11-14 | 2022-03-02 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-07-29 | 2021-03-31 |
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| Net Income/Starting Line | 40034000 | 394300000 | 207265000 | 22938000 | 96870000 | 332149000 |
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| Cash From Operating Activities | -33598000 | 122358000 | 149392000 | 350589000 | 209335000 | -133223000 |
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| Depreciation and Amortization | 49634000 | 40029000 | 40043000 | 50711000 | 0 | 52796000 |
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| Deferred Income Tax | 6662000 | -247619000 | 28504000 | 308541000 | 0 | -44300000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -8713000 | 3786000 | -161237000 | 1004000 | 112465000 | -371325000 |
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| Changes in Working Capital | -121215000 | -68138000 | 34817000 | -32605000 | 0 | -102543000 |
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| Accounts Receivable | -10383000 | -32510000 | 5675000 | 3733000 | 0 | 0 |
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| Inventory | 42357000 | -21932000 | -28405000 | 22066000 | 0 | -30297000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | -40132000 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -153189000 | -13696000 | 57547000 | -18272000 | 0 | -72246000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -267606000 | -229866000 | -281168000 | -177659000 | -218220000 | -280194000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -267606000 | -229866000 | -299474000 | -216873000 | -230283000 | -250287000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -74000 | -132000 | 0 | -29907000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 18380000 | 39346000 | 12063000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 2557000 | -2412000 | -23687000 | -1848000 | -30410000 | 8371000 |
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| Debt Repayment | -2443000 | -2412000 | -23687000 | -1848000 | -30410000 | -129000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -502000 | 586000 | -113000 | -283000 | -165000 | -42000 |
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| Net Change in Cash | -299149000 | -109334000 | -155576000 | 170799000 | -39460000 | -405088000 |
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| Cash at Beginning of Period | 508402000 | 694296000 | 849872000 | 679073000 | 718533000 | 1123621000 |
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| Cash at End of Period | 209253000 | 584962000 | 694296000 | 849872000 | 679073000 | 718533000 |
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| Free Cash Flow | -301204000 | -107508000 | -150082000 | 133716000 | -20948000 | -383510000 |
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| Operating Cash Flow | -33598000 | 122358000 | 149392000 | 350589000 | 209335000 | -133223000 |
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| Capital Expenditure | -267606000 | -229866000 | -299474000 | -216873000 | -230283000 | -250287000 |
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