TRUE Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -41.42701522870662 | -5.925851428571428 | -2.4726495789267524 | -2.605265780730897 | -3.059459050664314 | -0.4439503391127307 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 7.633800757139052 | 4.536633451611335 | 5.141006795103452 | 5.51346944294213 | 6.054497896574296 | 3.5065392297449556 |
1234
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| Price to Book Ratio | 1.9672111341634677 | 1.1675714625267397 | 1.2294249249888929 | 1.1225711076607974 | 1.1252876095849786 | 0.6344098679638638 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -38.724257508293405 | 60.09797810688989 | -15.264136315550852 | -12.778146151917772 | -18.087029322903934 | -15.024947333772218 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -54.350186559751684 | 34.08148986671535 | -20.21875487939145 | -16.848863730270224 | -24.871945196638652 | -20.554993995797055 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.5446654261244108 | 0.09551127039743716 | -0.543982907363886 | -0.5471058139534878 | 0.04063344051663542 | -0.000729781379363393 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 5.627786596728552 | 4.972402115144673 | 5.118911481424859 | 6.603187576624438 | 6.427596738035674 | 6.775485893416928 |
1234
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| Quick Ratio | 5.38781144316378 | 4.673370566217099 | 4.783244152270295 | 6.262324924768733 | 6.150427239351506 | 6.458369905956113 |
1234
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| Cash Ratio | 4.72648215887915 | 4.2561048066068565 | 4.286806298731081 | 5.737749377716685 | 5.702524448487605 | 6.049498432601881 |
1234
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| Debt Ratio | 0.0695039360963186 | 0.09361523435656925 | 0.09551277318369758 | 0.09500344199583476 | 0.09149713549638806 | 0.0889336563452355 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.08993539930718097 | 0.12410398188573502 | 0.12596997121277592 | 0.12005439749815555 | 0.11666421651872842 | 0.1120778318276581 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.06516944405545441 | 0.08346471137915418 | 0.08828147975518674 | 0.08660427363752031 | 0.08574063689072008 | 0.08382852292020374 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.08251443100604727 | 0.11040258186573185 | 0.11187684790305231 | 0.10718622038922287 | 0.10447564701449512 | 0.10078236308645987 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | -3.041044776119403 | 0 | 0 | 13.163557213930348 | 63.630718954248366 | 0.34909118487246255 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -0.40245679783468663 | 0.2760445542059372 | -0.4827036428640448 | -0.5549644576931896 | -0.38780742156947945 | -0.275380291005291 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.7871242764066171 | 0.9073299956253342 | 0.8999567352963632 | 0.8959978366684694 | 0.9026292821296095 | 0.9006452934548806 |
1234
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| Operating Profit Margin | -0.11843921815583598 | -0.23282943664025665 | -0.5636372890845698 | -0.5723904813412656 | -0.5310658957015055 | 1.0608163474341903 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.045995107418800106 | -0.1913673261070335 | -0.5196090906777289 | -0.5289075175770687 | -0.49233580624045387 | -1.9779780805080405 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.04606776951582823 | -0.19139162980605648 | -0.5197872394574097 | -0.5290697674418605 | -0.49473598079860354 | -1.9746235788179862 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -0.1404558335553564 | 0.13311135954892334 | -0.2542692082559235 | -0.32723093564088696 | -0.24342679467597644 | -0.17059305541329509 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.1971322692372902 | 0.07548728916541096 | -0.33680299289949867 | -0.4314764737696052 | -0.33474252672921667 | -0.23338113284850967 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.009174577448483445 | -0.0371563918430514 | -0.09424837566450088 | -0.08524385886945686 | -0.07211551841353016 | -0.28347970576017467 |
1234
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| Return on Equity | -0.011871547607901881 | -0.049257540312996485 | -0.12430238148853684 | -0.10772136147908339 | -0.09195151748645237 | -0.3572527217975446 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.027420458241277604 | -0.05373569665694413 | -0.1203647845912206 | -0.10447628590184649 | -0.08820464964574991 | 0.17252408140827827 |
1234
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| Return on Invested Capital | -0.11838832773709018 | -0.2736630391143718 | -0.5058241771084575 | -0.43966720538129495 | -0.4325872785356138 | 0.8772429775048786 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.1544040910039657 | 2.9293749110066925 | 2.4201157920670116 | 2.6189801699716715 | 2.6595096474684463 | 2.994096450203174 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 1.2784 | 0.3829851345922057 | 0.41218412498689316 | 0.41204199700021427 | 0.4124783362218371 | 0.4292985173710998 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 8789000 | 0.4598962730671813 | 0.4366807376138636 | 0.5555395059945111 | 0.5980901323504775 | 0.5205957332617738 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.4231007858817042 | 1.3366902735364823 | 1.1680787181545231 | 1.0529013154148397 | 1.022933988058702 | 1.065451668349112 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.19915393223740063 | 0.194138018891961 | 0.18132106467808623 | 0.1611202607202921 | 0.1457656633283902 | 0.14356139002951956 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.45324735476810074 | 0.45628548616039755 | 0.4396026089972367 | 0.4171601971865941 | 0.41456782096169964 | 0.4306240144673437 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | -0.06366123502071394 | 0.060736781405251954 | -0.11177740733696565 | -0.13650772163750607 | -0.10091691583251063 | -0.07346146636232316 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | -0.08934967957123482 | 0.03444375443577005 | -0.14805947439669737 | -0.17999481087910477 | -0.13877347988934485 | -0.1004995203281617 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 1.5035863758194628 | 1.5887708481192335 | 1.5685309287000884 | 1.7422247791803445 | 1.9846201941838206 | 2.1279676249076496 |
1234
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| Earnings Per Share | -0.08352037869246279 | -0.3493168914123493 | -0.9139993063557948 | -0.8828273940460477 | -0.8204064700441054 | -3.401281330289898 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | -0.05368226232993467 | -0.10623669268985099 | -0.2477764228097066 | -0.23877852606405184 | -0.22016283116804639 | 0.4568129941446955 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 2.11459516158586 | 0.7012544357700501 | 0.9230343577637803 | 0.8037508319514477 | 0.7856041084458036 | -0.35120392117944155 |
1234
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| Price Per Share | 3.46 | 2.0700000000000003 | 2.26 | 2.3 | 2.51 | 1.51 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | -0.001579778830963665 | -0.000127000254000508 | -0.0003428515452808934 | -0.0003067641494963955 | -0.004875076173065204 | 0.0016959246025581274 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -1.7898148148148147 | 1.0369178341537297 | -2.086675020885547 | -2.6398342059336826 | -1.9771821001329197 | -1.4997748761819 |
1234
|
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 2.4782051282051283 | -2.309995782370308 | 3.0807893925377736 | 3.1390402075226977 | 2.6657706093189963 | 2.7169657422512237 |
1234
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| EBIT Per Revenue | -0.11843921815583598 | -0.23282943664025665 | -0.5636372890845698 | -0.5723904813412656 | -0.5310658957015055 | 1.0608163474341903 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 41.77489282340689 | 30.723278082924224 | 37.188303260122666 | 34.36452136289886 | 33.840824787257255 | 30.059151900030727 |
1234
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| Days of Inventory Outstanding | 0.000010240072818295597 | 195.6963021243116 | 206.10022894937674 | 162.00468018720747 | 150.47899159663868 | 172.87886597938146 |
1234
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| Days of Payables Outstanding | 70.40050062578223 | 234.99606608969316 | 218.34902060544388 | 218.42433697347892 | 218.19327731092437 | 209.64432989690724 |
1234
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| Cash Conversion Cycle | -28.625597562302524 | -8.576485882457348 | 24.939511604055525 | -22.055135423372576 | -33.87346092702845 | -6.706312017495037 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 3.0488958990536275 | -0.6954920634920635 | 0.4891793967880925 | 0.6185024278047533 | 0.49203373945641987 | 0.08639269643250813 |
1234
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| Free Cash Flow to Earnings | 4.279179810725552 | -0.3944126984126983 | 0.6479631805718763 | 0.8155379504216712 | 0.6766084128121727 | 0.11819018842477921 |
1234
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