TRV Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-17 | 2024-02-15 | 2023-10-18 | 2023-07-20 | 2023-04-19 | 2023-02-16 |
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| Net Income/Starting Line | 1115000000 | 1614000000 | 404000000 | -14000000 | 975000000 | 1333000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1458000000 | 2104000000 | 3046000000 | 1549000000 | 1012000000 | 1692000000 |
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| Depreciation and Amortization | 196000000 | 170000000 | 169000000 | 179000000 | 204000000 | 208000000 |
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| Deferred Income Tax | 42000000 | -56000000 | -43000000 | -96000000 | 32000000 | 1000000 |
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| Stock Based Compensation | 79000000 | 52000000 | 46000000 | 47000000 | 69000000 | 42000000 |
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| Other Non-Cash Items | -252000000 | 325000000 | 2156000000 | 860000000 | 1488000000 | 1025000000 |
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| Changes in Working Capital | 278000000 | 335000000 | 314000000 | 573000000 | -1625000000 | -874000000 |
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| Accounts Receivable | -524000000 | 222000000 | -196000000 | -849000000 | -581000000 | 83000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 802000000 | 113000000 | 510000000 | 1422000000 | -1044000000 | -957000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1037000000 | -1784000000 | -2725000000 | -1857000000 | -455000000 | -774000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | -381000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -3867000000 | -3448000000 | -6141000000 | -3843000000 | -4543000000 | -4439000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 3181000000 | 1934000000 | 3520000000 | 2129000000 | 4222000000 | 3727000000 |
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| Other Investing Activities | 30000000 | -270000000 | -104000000 | -143000000 | -134000000 | -62000000 |
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| Cash From Financing Activities | -399000000 | -273000000 | -323000000 | 138000000 | -593000000 | -978000000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | -7000000 | -28000000 | -460000000 | -62000000 |
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| Common Stock Issued | 190000000 | 24000000 | 7000000 | 28000000 | 82000000 | 62000000 |
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| Common Stock Repurchased | -360000000 | -65000000 | -101000000 | -396000000 | -460000000 | -801000000 |
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| Dividends Paid | -229000000 | -232000000 | -229000000 | -232000000 | -215000000 | -219000000 |
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| Other Financing Activities | 190000000 | 24000000 | 7000000 | 766000000 | 460000000 | 37000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -5000000 | 10000000 | -10000000 | 8000000 | 4000000 | 3000000 |
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| Net Change in Cash | 17000000 | 57000000 | -12000000 | -162000000 | -32000000 | -57000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 650000000 | 593000000 | 605000000 | 767000000 | 799000000 | 818000000 |
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| Cash at End of Period | 667000000 | 650000000 | 593000000 | 605000000 | 767000000 | 761000000 |
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| Free Cash Flow | 1458000000 | 2104000000 | 3046000000 | 1549000000 | 1012000000 | 1692000000 |
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| Operating Cash Flow | 1458000000 | 2104000000 | 3046000000 | 1549000000 | 1012000000 | 1692000000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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