TS Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-03-28 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-02-17 | 2023-03-31 |
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| Total Current Assets | 10343785000 | 10504459000 | 9956601000 | 9625501000 | 9198181000 | 8468596000 |
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| Cash and Short Term Investments | 3572213000 | 3607452000 | 3360790000 | 2605283000 | 1942635000 | 1529975000 |
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| Cash & Equivalents | 1323350000 | 1637821000 | 864043000 | 755305000 | 861494000 | 1091527000 |
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| Short Term Investments | 2248863000 | 1969631000 | 2496747000 | 1849978000 | 1081141000 | 438448000 |
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| Receivables | 2565276000 | 2760964000 | 2699816000 | 3114216000 | 3233612000 | 2820903000 |
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| Inventory | 3911719000 | 3969552000 | 3884882000 | 3884364000 | 3991501000 | 3986929000 |
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| Other Current Assets | 294577000 | 166491000 | 11113000 | 21638000 | 30433000 | 130789000 |
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| Total Assets | 21547746000 | 21081895000 | 19839333000 | 19259326000 | 18639301000 | 17550246000 |
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| Total Non-Current Assets | 11203961000 | 10577436000 | 9882732000 | 9633825000 | 9441120000 | 9081650000 |
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| Property, Plant and Equipment | 6231171000 | 6210317000 | 6027531000 | 5894687000 | 5670504000 | 5668004000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 1356065000 | 1377110000 | 1336609000 | 1334036000 | 1331221000 | 1332508000 |
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| Goodwill | 0 | 1103707000 | 0 | 0 | -1287000 | 1085052000 |
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| Intangible Assets | 1356065000 | 273403000 | 1336609000 | 1334036000 | 1332508000 | 247456000 |
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| Long Term Investments | 2842711000 | 2119868000 | 2168969000 | 1976918000 | 1979436000 | 1660548000 |
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| Other Long Term Assets | 774014000 | 870141000 | 349623000 | 428184000 | 459959000 | 420590000 |
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| Total Current Liabilities | 2939785000 | 2901975000 | 2528694000 | 2595532000 | 2639341000 | 2788423000 |
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| Accounts Payable | 1041434000 | 1107567000 | 999209000 | 1020156000 | 1067602000 | 1179457000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 650375000 | 572968000 | 630271000 | 672019000 | 569388000 | 710890000 |
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| Tax Payables | 476280000 | 344565000 | 379724000 | 382147000 | 509460000 | 376240000 |
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| Deferred Revenue | 239342000 | 263664000 | 160533000 | 100596000 | 136172000 | 242910000 |
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| Other Current Liabilities | 532354000 | 613211000 | 358957000 | 420614000 | 356719000 | 278926000 |
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| Total Liabilities | 3938679000 | 4051458000 | 3439210000 | 3472847000 | 3444773000 | 3515809000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 998894000 | 1149483000 | 910516000 | 877315000 | 805432000 | 727386000 |
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| Total Long Term Debt | 28122000 | 48304000 | 111649000 | 139310000 | 138857000 | 130049000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 488082000 | 631605000 | 447053000 | 376676000 | 329861000 | 269069000 |
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| Other Long Term Liabilities | 482690000 | 469574000 | 351814000 | 361329000 | 336714000 | 328268000 |
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| Total Equity | 17609067000 | 17030437000 | 16400123000 | 15786479000 | 15194528000 | 14034437000 |
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| Non-Controlling Interest | 201564000 | 187465000 | 170592000 | 160894000 | 129454000 | 128728000 |
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| Total Stockholders' Equity | 17407503000 | 16842972000 | 16229531000 | 15625585000 | 15065074000 | 13905709000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 17479516000 | 16742536000 | 15848566000 | 15311255000 | 14590265000 | 13461638000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -1337480000 | -1476095000 | -1409305000 | -1475940000 | -1315461000 | -1346199000 |
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| Common Stock | 1180537000 | 1180537000 | 1180537000 | 1180537000 | 1180537000 | 1180537000 |
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| Additional Paid in Capital | 84930000 | 395994000 | 609733000 | 609733000 | 609733000 | 609733000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 21547746000 | 21081895000 | 19839333000 | 19259326000 | 18639301000 | 17550246000 |
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| Total Investments | 5091574000 | 4089499000 | 4665716000 | 3826896000 | 1540646000 | 2098996000 |
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| Total Debt | 775575000 | 717870000 | 741920000 | 811329000 | 708245000 | 840939000 |
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| Net Debt | -547775000 | -919951000 | -122123000 | 56024000 | -153249000 | -250588000 |
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