TS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-03-28 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-03-31 |
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| Net Income/Starting Line | 736980000 | 1129098000 | 546805000 | 1136040000 | 1129207000 | 803172000 |
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| Cash From Operating Activities | 886977000 | 861003000 | 1296934000 | 1341634000 | 920770000 | 523942000 |
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| Depreciation and Amortization | 175442000 | 156347000 | 136129000 | 130581000 | 125453000 | 179135000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -193739000 | 76994000 | -131682000 | 188856000 | 139061000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 334986999 | 147687999 | -22986000 | -18240000 | -62189000 | 84689000 |
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| Changes in Working Capital | -9547999 | -65696999 | 414887000 | 293795000 | -460557000 | -682115000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 153920000 | 0 | 0 | 0 | -1208278000 |
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| Inventory | 0 | 186903000 | 0 | 0 | 0 | -1329865000 |
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| Accounts Payable | 0 | -228734999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | -177785000 | 414887000 | 293795000 | -460557000 | 1856028000 |
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| Other Working Capital | -9547999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -923634000 | 414569000 | -1105265000 | -1018194000 | -1002895000 | -60311000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -172097000 | -166819999 | -171718000 | -165161000 | -117088000 | -120754000 |
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| Payments for Acquisitions | 6531999 | -157379999 | -122972000 | -4108000 | 4796000 | -28414000 |
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| Purchases of Securities | -761021000 | 735272999 | -836678925 | -896993000 | -890636000 | 123254000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 8135998 | 836678925 | 896993000 | 885840000 | -240509000 |
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| Other Investing Activities | 2951999 | -4639999 | -810575000 | -848925000 | -885807000 | 206112000 |
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| Cash From Financing Activities | -251963000 | -505711000 | -67397000 | -420523000 | -131376000 | -351117000 |
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| Debt Repayment | -75868999 | -41320000 | -394085000 | -476206000 | -690650000 | -314343000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -311064000 | -213739000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -235128000 | 0 | -401383000 | 0 | -200658000 |
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| Other Financing Activities | 0 | -15524001 | 327334776 | 457066000 | 559274000 | 163884000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -17276000 | -15531000 | -9060000 | -16518000 | -11883000 |
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| Net Change in Cash | -314471000 | 773778000 | 108741000 | -106143000 | -230019000 | 100631000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1637821000 | 864043000 | 755271000 | 861414000 | 1091433000 | 990803000 |
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| Cash at End of Period | 1323350000 | 1637821000 | 864012000 | 755271000 | 861414000 | 1091434000 |
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| Free Cash Flow | 714880000 | 694183001 | 1125216000 | 1176473000 | 803682000 | 403188000 |
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| Operating Cash Flow | 886977000 | 861003000 | 1296934000 | 1341634000 | 920770000 | 523942000 |
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| Capital Expenditure | -172097000 | -166819999 | -171718000 | -165161000 | -117088000 | -120754000 |
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