| Period Ending: |
2025
(Q4)
12-31 |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-27 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-21 | 2024-11-07 |
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| Total Current Assets | 5,261 | 5,120 | 5,054 | 4,856 | 5,336 | 4,838 |
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| Cash and Short Term Investments | 1,303 | 1,445 | 1,687 | 1,740 | 1,921 | 1,732 |
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| Cash & Equivalents | 658.2 | 653.1 | 896.4 | 1,119 | 1,369 | 1,221 |
1234
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| Short Term Investments | 644.9 | 792.3 | 790.9 | 621.8 | 552 | 510.3 |
1234
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| Receivables | 3,945 | 3,596 | 3,255 | 3,052 | 3,330 | 2,989 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Current Assets | 12.75 | 78.5 | 111.5 | 64.04 | 84.63 | 117.2 |
1234
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| Total Assets | 6,153 | 5,940 | 5,958 | 5,705 | 6,112 | 5,505 |
1234
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| Total Non-Current Assets | 892.2 | 820.1 | 904.1 | 849.1 | 775.5 | 667 |
1234
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| Property, Plant and Equipment | 738.9 | 609.6 | 579.3 | 530.1 | 473.1 | 440.4 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 19.93 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 0 |
1234
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Intangible Assets | 19.93 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 0 |
1234
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Tax Assets | 55.7 | 110.5 | 228.9 | 228.9 | 230.2 | 154.8 |
1234
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| Other Long Term Assets | 77.73 | 99.99 | 95.86 | 90.1 | 57.56 | 71.7 |
1234
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| Total Current Liabilities | 3,266 | 2,995 | 2,949 | 2,682 | 2,873 | 2,615 |
1234
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| Accounts Payable | 3,008 | 2,761 | 2,724 | 2,399 | 2,631 | 2,410 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 76.36 | 73.13 | 72.41 | 72.3 | 64.49 | 62.86 |
1234
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Current Liabilities | 182 | 160.4 | 152.5 | 210.8 | 177.8 | 142.5 |
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| Total Liabilities | 3,669 | 3,340 | 3,262 | 2,989 | 3,163 | 2,880 |
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| Total Non-Current Liabilities | 402.8 | 344.8 | 313 | 306.7 | 289.3 | 264.5 |
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| Total Long Term Debt | 360 | 302.8 | 271.1 | 262.7 | 247.7 | 230.4 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Capital Lease Obligations | 360 | 302.8 | 343.5 | 335 | 312.2 | 293.2 |
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| Other Long Term Liabilities | -317.1 | -260.9 | -301.7 | -290.9 | -270.6 | -259.1 |
1234
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| Total Equity | 2,484 | 2,601 | 2,696 | 2,717 | 2,949 | 2,626 |
1234
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Total Stockholders' Equity | 2,484 | 2,601 | 2,696 | 2,717 | 2,949 | 2,626 |
1234
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| Retained Earnings | -590.9 | -364.4 | -162.4 | 4.52 | 354.2 | 228.7 |
1234
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| Accumulated Other Earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Additional Paid in Capital | 3,075 | 2,965 | 2,858 | 2,712 | 2,595 | 2,397 |
1234
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| Total Liabilities & Total Equity | 6,153 | 5,940 | 5,958 | 5,705 | 6,112 | 5,505 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 6,153 | 5,940 | 5,958 | 5,705 | 6,112 | 5,505 |
1234
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| Total Investments | 644.9 | 792.3 | 790.9 | 621.8 | 552 | 510.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 436.3 | 376 | 343.5 | 335 | 312.2 | 293.2 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | -221.8 | -277.2 | -552.8 | -783.6 | -1,057 | -928.3 |
1234
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