TX Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 05-06 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 4.936471208263163 | -2.6492747973642126 | 3.103855052816901 | 5.4087989236832685 | 25.420180547118644 | 6.112771654343052 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 1.651797834823982 | 1.5107260217639946 | 2.010605142973679 | 2.235620964123654 | 1.6918112264861815 | 1.3033319533930372 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.6564046819226668 | 0.6298056071096919 | 0.6283869688125119 | 0.6622775758806213 | 0.5064311474588086 | 0.45182817201960834 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 24.06724048666506 | 13.905253453023226 | -52.03601655992406 | 19.564383461400965 | 6.871893023046964 | 5.990845045782016 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 7.10248375385508 | 8.285162158419947 | 162.3815953821922 | 13.23472998859477 | 5.813142063100774 | 5.2014333561826716 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.03159676817513094 | 0.011996716063536058 | 0.04581881268443996 | 0.010401536391698593 | -0.34720246600942534 | -0.0843355275700889 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 3.1654311606519054 | 3.2490408413557077 | 3.986352833213665 | 3.997364953886693 | 3.9894976159651394 | 4.207981060428125 |
1234
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| Quick Ratio | 1.839014187349125 | 1.9397330879625303 | 2.2914471053970717 | 2.5480895915678525 | 2.423190772409251 | 2.3028519605371263 |
1234
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| Cash Ratio | 0.48571594690842984 | 0.46229320707668 | 0.4148525959049485 | 0.5357927097057532 | 0.745805948133145 | 0.706618784074884 |
1234
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| Debt Ratio | 0.09092925856767647 | 0.09944941821999956 | 0.06232413606278977 | 0.06209862065114201 | 0.07266446628966172 | 0.07609184666706387 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.17703999522409367 | 0.19419471004145245 | 0.090250184190475 | 0.09092395748160262 | 0.10729515440666307 | 0.11139809859424778 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.08851378347056224 | 0.10066963887025025 | 0.053051840273480165 | 0.05508769218882794 | 0.057510290963476686 | 0.05815457703988585 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.1504111975314717 | 0.16261561737676064 | 0.0827793340456869 | 0.08334582521361115 | 0.09689842313466682 | 0.10023239983508132 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 10.454545464841557 | 11.141734279918865 | 41.71365864781667 | 22.3125 | 4.888888888888889 | 27.07653409867432 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.5220234732454098 | 0.3914426244848627 | 0.04287876510873999 | 0.5503597122302158 | 0.8119501437434993 | 0.7797807138304171 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.1808963699837954 | 0.19146606078257028 | 0.26654107487151507 | 0.1772012144631521 | 0.12041737168640722 | 0.19399303547370753 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.09328736491629114 | 0.10170597776924842 | 0.18901823483340877 | 0.09853712393044438 | 0.024816694867456288 | 0.09604656720990877 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.13891705536722074 | -0.10218874343984524 | 0.19142338745507936 | 0.11040574109853712 | 0.019740552735476594 | 0.0924993418944423 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.08365276353982559 | -0.14256033606508367 | 0.16194418785350137 | 0.10333259729505934 | 0.016638465877044557 | 0.05330364142046085 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.23256622500930335 | 0.18234115312138963 | 0.012381976776625357 | 0.1689207838807618 | 0.2910321489001692 | 0.25057169132885937 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.06863262266146357 | 0.10864426361358687 | -0.038638721329836805 | 0.11426994203698593 | 0.24619289340101522 | 0.2175539416280974 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.017073687610726557 | -0.03043577570536329 | 0.0349521517402735 | 0.02090657284860669 | 0.003373057661906196 | 0.012622212517964452 |
1234
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| Return on Equity | 0.03324260662271819 | -0.059431887524115205 | 0.05061342734434553 | 0.030611120196238756 | 0.004980601401710068 | 0.018478858591854556 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.02259112251966549 | 0.025902942903550743 | 0.046553805409252906 | 0.022840690978886757 | 0.005761153822938007 | 0.025837634193487977 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.019184099464568373 | 0.04202111436101008 | 0.049104476542500906 | 0.029667418459403194 | 0.005445216107591093 | 0.016472634572643897 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.5579120007494611 | 1.5550413451185168 | 1.8160440511027318 | 1.7587378640776699 | 1.9235661810376299 | 2.001053523556098 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 1.8105255901539745 | 1.905998920604407 | 2.147931209774784 | 2.1967575534266763 | 2.626305153250253 | 2.9654993431631445 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0.8099408717903294 | 0.816211637986425 | 0.755445307738008 | 0.9038811400849 | 0.89879157343277 | 0.8383630111808158 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.6212824980939753 | 0.7021524716269166 | 0.6121258819345741 | 0.5756275818239593 | 0.5520856881827506 | 0.6464768820013169 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.2041018956008319 | 0.21349399521244336 | 0.21582838015707032 | 0.2023231138660859 | 0.20272648252744696 | 0.2367983158673913 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 25.202842092619743 | 26.411142341621208 | 19.72043100484552 | 18.455722442276162 | 18.063481032379595 | 21.015367519145126 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 5.861329844986144 | 4.81583814982437 | 0.2441779187270399 | 3.117555102035057 | 5.2570537014708805 | 5.265856183169769 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 1.7297371513392215 | 2.8694191108990608 | -0.7619722381004997 | 2.1089343337295974 | 4.44710066025589 | 4.571976038553113 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 19.517051577152532 | 21.825351231679033 | 15.038459244770136 | 19.06191371211631 | 17.97357624480473 | 13.970869748660569 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 8.43314956042193 | -15.060725312337123 | 12.774436732802865 | 7.628310939668447 | 1.2021944511115579 | 4.4807824582388465 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | 2.3511067272218806 | 2.686171055857382 | 3.7275210586899257 | 1.8185738095204498 | 0.4482758970246487 | 2.0184539088685063 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 1.0999977346785068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9000004620298165 | 0.0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 33.34104475450545 | 30.37744322296677 | 30.30615248455107 | 27.862663532104246 | 19.061025357250802 | 20.17212643318007 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 41.63 | 39.9 | 39.65 | 41.26 | 30.56 | 27.390000000000004 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.5217494255484171 | 0 | 0 | 0 | 2.9945254237288137 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Yield | 0.02642319804656514 | 0 | 0 | 0 | 0.029450276898881432 | 0 |
1234
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| Effective Tax Rate | 0.2277372250602851 | -0.4775593174272723 | 0.00697521901297075 | -0.1975 | 0.15714285714285714 | 0.42374031718745087 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 1.1562394977128063 | 0.9241373108124884 | 0.11306602004495846 | 1.5338345864661653 | 1.8825967430346657 | 1.749471974004874 |
1234
|
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -1.4186611022908933 | -2.474204194222933 | -0.24268536566843024 | -3.090909090909091 | -6.490566037735849 | -7.588999662296093 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.09328736491629114 | 0.10170597776924842 | 0.18901823483340877 | 0.09853712393044438 | 0.024816694867456288 | 0.09604656720990877 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 57.76963009252378 | 57.87627466145648 | 49.5582692200393 | 51.17306099917196 | 46.78809644670051 | 44.97630819992253 |
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| Days of Inventory Outstanding | 111.11922256875368 | 110.26551915141505 | 119.13503079327144 | 99.57061388795705 | 100.13445014427703 | 107.3520644395284 |
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| Days of Payables Outstanding | 49.70932224843396 | 47.21933419115489 | 41.90078322361018 | 40.96947333109694 | 34.268675857646684 | 30.349020379145212 |
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| Cash Conversion Cycle | 119.1795304128435 | 120.92245962171663 | 126.79251678970056 | 109.77420155603207 | 112.65387073333085 | 121.97935226030573 |
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| Cash Conversion Ratio | 2.78013797952512 | -1.2790454775453437 | 0.07645829677954477 | 1.6347289074561802 | 17.491525423728813 | 4.7008362778134 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.8204465669420329 | -0.7620932063739457 | -0.23859282535530282 | 1.105846025632122 | 14.796610169491526 | 4.081408621073837 |
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