TXN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-24 | 2024-02-02 | 2023-10-25 | 2023-07-26 | 2023-04-26 | 2023-02-03 |
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| Net Income/Starting Line | 1100000000 | 1371000000 | 1709000000 | 1722000000 | 1708000000 | 1962000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1017000000 | 1924000000 | 1937000000 | 1399000000 | 1160000000 | 2042000000 |
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| Depreciation and Amortization | 362000000 | 337000000 | 320000000 | 300000000 | 281000000 | 263000000 |
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| Deferred Income Tax | -71000000 | -140000000 | -99000000 | -52000000 | -8000000 | -173000000 |
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| Stock Based Compensation | 106000000 | 68000000 | 79000000 | 111000000 | 104000000 | 62000000 |
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| Other Non-Cash Items | 751000000 | 8000000 | -66000000 | -172000000 | -62000000 | -63000000 |
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| Changes in Working Capital | -356000000 | 280000000 | -6000000 | -510000000 | -863000000 | -9000000 |
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| Accounts Receivable | 116000000 | 189000000 | -20000000 | -79000000 | 18000000 | 145000000 |
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| Inventory | -84000000 | -91000000 | -179000000 | -441000000 | -531000000 | -353000000 |
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| Accounts Payable | -77000000 | -10000000 | 27000000 | 74000000 | -124000000 | 34000000 |
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| Deferred Revenue | -311000000 | 192000000 | 166000000 | -64000000 | -226000000 | 165000000 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3329000000 | -311000000 | -1694000000 | -2385000000 | 28000000 | -1027000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1248000000 | -1148000000 | -1495000000 | -1446000000 | -982000000 | -967000000 |
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| Payments for Acquisitions | 192000000 | -3000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -4864000000 | -2565000000 | -3080000000 | -4047000000 | -3013000000 | -3688000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2631000000 | 3411000000 | 2885000000 | 3065000000 | 4026000000 | 3650000000 |
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| Other Investing Activities | -40000000 | -6000000 | -5000000 | 42000000 | -4000000 | -22000000 |
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| Cash From Financing Activities | 1831000000 | -1215000000 | -1116000000 | -52000000 | 239000000 | -1134000000 |
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| Debt Repayment | -2980000000 | -1897000000 | 0 | -500000000 | -1397000000 | -500000000 |
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| Common Stock Issued | 65000000 | 45000000 | 68000000 | 65000000 | 85000000 | 50000000 |
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| Common Stock Repurchased | -3000000 | -65000000 | -46000000 | -79000000 | -103000000 | -848000000 |
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| Dividends Paid | -1183000000 | -1181000000 | -1126000000 | -1125000000 | -1125000000 | -1123000000 |
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| Other Financing Activities | -28000000 | -14000000 | -12000000 | 1587000000 | 2779000000 | 1287000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -481000000 | 398000000 | -873000000 | -1038000000 | 1427000000 | -119000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2964000000 | 2566000000 | 3439000000 | 4477000000 | 3050000000 | 3169000000 |
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| Cash at End of Period | 2483000000 | 2964000000 | 2566000000 | 3439000000 | 4477000000 | 3050000000 |
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| Free Cash Flow | -231000000 | 776000000 | 442000000 | -47000000 | 178000000 | 1075000000 |
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| Operating Cash Flow | 1017000000 | 1924000000 | 1937000000 | 1399000000 | 1160000000 | 2042000000 |
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| Capital Expenditure | -1248000000 | -1148000000 | -1495000000 | -1446000000 | -982000000 | -967000000 |
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