UGI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 03-31 |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2004 (Q1) 12-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 12-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2002 (Q1) 12-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 12-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 03-31 |
1999 (Q1) 12-31 |
1999 (Q4) 09-30 |
1999 (Q3) 06-30 |
1999 (Q2) 03-31 |
1998 (Q1) 12-31 |
1998 (Q4) 09-30 |
1998 (Q3) 06-30 |
1998 (Q2) 03-31 |
1997 (Q1) 12-31 |
1997 (Q4) 09-30 |
1997 (Q3) 06-30 |
1997 (Q2) 03-31 |
1996 (Q1) 12-31 |
1996 (Q4) 09-30 |
1996 (Q3) 06-30 |
1996 (Q2) 03-31 |
1995 (Q1) 12-31 |
1995 (Q4) 09-30 |
1995 (Q3) 06-30 |
1995 (Q2) 03-31 |
1994 (Q1) 12-31 |
1994 (Q4) 09-30 |
1994 (Q3) 06-30 |
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| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-01 | 2023-11-29 | 2023-08-08 | 2023-05-04 | 2023-02-02 |
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| Net Income/Starting Line | 496000000 | 94000000 | 131000000 | -789000000 | 110000000 | -954000000 |
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| Cash From Operating Activities | 522000000 | 119000000 | 250000000 | 433000000 | 664000000 | -240000000 |
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| Depreciation and Amortization | 138000000 | 137000000 | 135000000 | 134000000 | 132000000 | 131000000 |
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| Deferred Income Tax | 117000000 | -22000000 | -2000000 | -72000000 | 10000000 | -356000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 305000000 | -46000000 | 76000000 | -26000000 | -130000000 | -321000000 |
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| Changes in Working Capital | -157000000 | -222000000 | 132000000 | 349000000 | 176000000 | -388000000 |
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| Accounts Receivable | -11000000 | -393000000 | 73000000 | 589000000 | 119000000 | -569000000 |
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| Inventory | 61000000 | 2000000 | -28000000 | 21000000 | 187000000 | 67000000 |
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| Accounts Payable | -151000000 | 131000000 | 74000000 | -217000000 | -271000000 | 123000000 |
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| Deferred Revenue | -56000000 | 38000000 | 13000000 | -44000000 | 141000000 | -9000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -188000000 | -165000000 | -316000000 | -288000000 | -202000000 | -271000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -169000000 | -156000000 | -304000000 | -256000000 | -204000000 | -210000000 |
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| Payments for Acquisitions | -28000000 | -19000000 | -15000000 | -38000000 | -23000000 | -49000000 |
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| Purchases of Securities | -28000000 | -19000000 | -45000000 | -38000000 | -23000000 | -40000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 19000000 | 22000000 | 38000000 | 23000000 | 40000000 |
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| Other Investing Activities | 9000000 | 10000000 | 26000000 | 6000000 | 25000000 | -12000000 |
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| Cash From Financing Activities | -324000000 | 3000000 | 76000000 | -198000000 | -594000000 | 548000000 |
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| Debt Repayment | -242000000 | -304000000 | -78000000 | -734000000 | -1091000000 | -128000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 4000000 | 5000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 616000000 | -10000000 | -12000000 |
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| Dividends Paid | -78000000 | -79000000 | -78000000 | -79000000 | -75000000 | -76000000 |
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| Other Financing Activities | -4000000 | 386000000 | 232000000 | -4000000 | 578000000 | 759000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -4000000 | 5000000 | -8000000 | -12000000 | -9000000 | 38000000 |
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| Net Change in Cash | 6000000 | -38000000 | 2000000 | -65000000 | -141000000 | 75000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 302000000 | 340000000 | 338000000 | 403000000 | 544000000 | 469000000 |
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| Cash at End of Period | 308000000 | 302000000 | 340000000 | 338000000 | 403000000 | 544000000 |
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| Free Cash Flow | 353000000 | -37000000 | -54000000 | 177000000 | 460000000 | -450000000 |
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| Operating Cash Flow | 522000000 | 119000000 | 250000000 | 433000000 | 664000000 | -240000000 |
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| Capital Expenditure | -169000000 | -156000000 | -304000000 | -256000000 | -204000000 | -210000000 |
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