UGP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 04-09 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 04-02 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-23 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-04-26 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 1099000000 | -511112200 | 238691000 | 273825000 | 844031000 | 180309000 |
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| Cash From Operating Activities | 1275432000 | -184963500 | 898304000 | -711252000 | 1518549000 | 1292724000 |
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| Depreciation and Amortization | 312132000 | -551866800 | 281292000 | 271409000 | 470299000 | 191305000 |
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| Deferred Income Tax | -59185000 | -151070100 | 59188000 | 92420000 | 404765000 | 46724000 |
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| Stock Based Compensation | 23636000 | 21040000 | 16359000 | 9823000 | 10233000 | 12568000 |
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| Other Non-Cash Items | 1512155000 | -446707100 | 277466000 | 307066000 | -91781000 | 253873000 |
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| Changes in Working Capital | -625703000 | 1762311300 | -98257000 | -1665795000 | -121406000 | 607945000 |
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| Accounts Receivable | -661898000 | -1011492600 | 608598000 | 403105000 | -141535000 | -114397000 |
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| Inventory | -374220000 | -1233855500 | 104283000 | 1130592000 | -584559000 | 1674306000 |
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| Accounts Payable | 697415000 | 3443312100 | -681448000 | -2764262000 | 1287059000 | -581241000 |
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| Deferred Revenue | -287000000 | 564347300 | -129690000 | -435230000 | -682371000 | -370723000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -566161000 | 3038600 | -149039000 | 145545000 | 397141000 | 184597000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -269870000 | 455717700 | -197321000 | -259160000 | -367996000 | -371637000 |
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| Payments for Acquisitions | 87592000 | 51862500 | -4672000 | -47456000 | -5985000 | -12002000 |
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| Purchases of Securities | -274691000 | 38104900 | 0 | 38143000 | -475417000 | -28000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -112292000 | -542646400 | 91097000 | 452161000 | 771122000 | 590016000 |
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| Other Investing Activities | 3100000 | -100 | -38143000 | -38143000 | 475417000 | 6220000 |
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| Cash From Financing Activities | -816700000 | 397672200 | 269649000 | -668513000 | -917893000 | -1593968000 |
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| Debt Repayment | -660221000 | -1959474500 | -28398000 | -1933830000 | -966879000 | -941005000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | -26000 | 26000 | 15000 | 81000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 26000 | -26000 | -15000 | -81000 |
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| Dividends Paid | -73000 | -291230000 | -8000 | -108714000 | -3605000 | -393595000 |
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| Other Financing Activities | -61536000 | 2465468700 | 298055000 | 1374031000 | 52591000 | -259368000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -4002000 | 28369000 | -2660000 | -25735000 | -2679000 | -1768000 |
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| Net Change in Cash | -111431000 | -5372030900 | 1016254000 | -1259955000 | 995118000 | -118414000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6037119000 | 5378068000 | 4361814000 | 5621769000 | 4626650000 | 4745064000 |
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| Cash at End of Period | 5925688000 | 6037100 | 5378068000 | 4361814000 | 5621768000 | 4626650000 |
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| Free Cash Flow | 1005562000 | 270754200 | 700983000 | -970412000 | 1150553000 | 921087000 |
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| Operating Cash Flow | 1275432000 | -184963500 | 898304000 | -711252000 | 1518549000 | 1292724000 |
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| Capital Expenditure | -269870000 | 455717700 | -197321000 | -259160000 | -367996000 | -371637000 |
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