UGP Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 04-09 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 04-02 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 6.55659409130035 | 5.8827152471284165 | 24.42542911873703 | 2.852181472153855 | 4.3160318941174465 | 17.880538947323764 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 0.8624187790598744 | 0.6264945801885607 | 0.7061256760249712 | 0.0978610867271675 | 0.39496280875164513 | 0.32818873502463386 |
1234
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| Price to Book Ratio | 2.133994617060632 | 1.6022298467168072 | 1.7274345794729933 | 0.2514179232120381 | 1.212922837974467 | 1.1818907270156318 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 28.66336200587964 | 75.16322645912787 | 29.80964204951618 | -3.080988023643566 | 12.343455158369931 | 14.000944957655468 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 22.598451054510427 | -110.02581184590474 | 23.26167123022496 | -4.203612432724267 | 9.352216729804569 | 9.975902349002572 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.24665282533939425 | 0.019941407617384464 | -1.465525747124222 | -0.04194384517873316 | 0.012650438310344242 | -0.305459207016781 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.7230032294839255 | 1.8143822629157393 | 1.9656482756422553 | 1.8715905547568437 | 1.4541934469098683 | 1.5308172815307115 |
1234
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| Quick Ratio | 1.2696327884606993 | 1.407952777067009 | 1.5127590849540467 | 1.3933382799596226 | 1.0602029475839894 | 1.1326613555866563 |
1234
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| Cash Ratio | 0.5276819650251148 | 0.6072162665173247 | 0.637230648155378 | 0.5273650920927289 | 0.4403617443866845 | 0.41327060175367825 |
1234
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| Debt Ratio | 0.31024966798159004 | 0.382131484215532 | 0.41502274677541906 | 0.3959860429628637 | 0.3643594003161768 | 0.40414964367743417 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.8943432770678107 | 1.0953868288078523 | 1.176063798522905 | 1.1257705268072355 | 1.1339922883254485 | 1.2618203613558474 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.41985544767383276 | 0.47109528362674863 | 0.48606659893290866 | 0.48875794144216705 | 0.4528792393801834 | 0.4803659086398974 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.4721125721480291 | 0.5227611502316548 | 0.5404546499607262 | 0.5295823385499974 | 0.5313947452056148 | 0.5578782395430597 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 4.20682656867807 | 4.0458290392907 | 1.6398147734991249 | 2.0446496865566415 | 3.6118409319231075 | 1.354943629651801 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.10558698774438523 | -0.013294215709662008 | 0.06314366909687523 | -0.053128027542089604 | 0.11436904891553623 | 0.0938917869853016 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.09182776559510476 | 0.08817629952601219 | 0.056509883909931356 | 0.056059598282298236 | 0.06815946844519061 | 0.04036360395586869 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.056316005159889305 | 0.07432616941702405 | 0.022353539101408665 | 0.024585986931748238 | 0.044493959336444205 | 0.017280433417894286 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.04897699856544736 | 0.03932832312344321 | 0.010066016637977003 | 0.01198769183555523 | 0.03303242278315162 | 0.005777695595429942 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.03288364229395331 | 0.02662437980889765 | 0.007227362031106488 | 0.008577740203647235 | 0.022877658138367868 | 0.004588630353809259 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.0381627385425491 | -0.005694069143211503 | 0.0303557585796961 | -0.023280235343615143 | 0.042231999125184785 | 0.03289815031694325 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.03008784450627141 | 0.008335120905556588 | 0.023687828080996093 | -0.03176289098697544 | 0.03199775133333118 | 0.02344047034090982 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.028226830087427664 | 0.023753756817037126 | 0.0062393655962333225 | 0.007751559651426059 | 0.022573994464422396 | 0.005292750209982245 |
1234
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| Return on Equity | 0.08136826023331738 | 0.06809057464998489 | 0.017680698372540143 | 0.022037335778478464 | 0.0702568277836191 | 0.016524819672626943 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.06793484047784996 | 0.09122264531740035 | 0.0256010220934199 | 0.02941389770591608 | 0.06757760620164495 | 0.029688324836609936 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.05880362861755345 | 0.08244600854883724 | 0.025906272307683633 | 0.02652139349193999 | 0.06297527517988263 | 0.029557406380354853 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 4.157383330099068 | 4.190370730041017 | 4.196443043386703 | 4.425112135032479 | 4.863895815018524 | 5.787412648797316 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 5.3043886294338884 | 6.104212774858752 | 7.254627703732382 | 6.40120330671847 | 4.54149856204643 | 6.183994248401428 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 7.0726776236347915 | 7.567614703206403 | 7.572904506377236 | 7.624232759443434 | 6.829578097231539 | 8.70128514097 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 4.126488512869382 | 4.147430730571855 | 3.813046612716495 | 3.9242171186493144 | 4.69797420624292 | 5.184061083550695 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.8583851458759497 | 0.8921806625181486 | 0.8632977799339732 | 0.9036831924718488 | 0.9867266276946329 | 1.1534488075703158 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 30.496891578208565 | 29.66018316456505 | 27.024237537179108 | 27.8966859177757 | 32.86179283822489 | 36.008786222089455 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 1.163844899659641 | -0.16888713373935116 | 0.8203412304789701 | -0.6494414134727327 | 1.3878192063959174 | 1.1846224618649737 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 0.9175857317297574 | 0.2472212127576037 | 0.6401454928006999 | -0.8860793937042025 | 1.0515034756049637 | 0.8440628854510499 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 5.674556932561859 | 5.703415845652352 | 5.219453771881681 | 4.218563243317278 | 5.613354255811106 | 5.398097051648837 |
1234
|
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| Earnings Per Share | 4.011395494941151 | 3.1587359270994075 | 0.781255793183244 | 0.957162097381697 | 3.0072034494670987 | 0.6609240378500331 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 1.7174631034789782 | 2.2045277988294267 | 0.604087350473089 | 0.6858675554135184 | 1.4621512742666318 | 0.6222474327700059 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.00006661325548924114 | 0.2659173294131612 | 0.000007305689214154408 | 0.09926632729929007 | 0.003294650511150633 | 0.3606813812366324 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 31.649151817119307 | 25.582333886686328 | 26.854716610302667 | 10.735519665806834 | 19.500401538686784 | 19.036472157913746 |
1234
|
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| Price Per Share | 26.301091999999997 | 18.581944 | 19.082508 | 2.73 | 12.979186 | 11.817678000000003 |
1234
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| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.00006642402183803458 | 0.33673891778265463 | 0.00003740485140922778 | 0.4148360139660008 | 0.004382344682046002 | 2.1828915916565452 |
1234
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| Dividend Yield | 0.0000025327182418601153 | 0.014310522591886038 | 0.0000003828474335844328 | 0.036361292051022 | 0.0002538410737892679 | 0.030520494909121093 |
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| Effective Tax Rate | 0.3195483531212924 | 0.3023663761826597 | 0.19869812910611356 | 0.25234474190773937 | 0.2893908434132571 | 0.20580268066756816 |
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| Short Term Coverage Ratio | 0.5534095839769513 | -0.07114424052575584 | 0.3224723029725618 | -0.3523416473343726 | 0.423500109183367 | 0.35115096440448734 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -4.726097750768889 | -0.40587297794226557 | -4.552500747512936 | 2.744451304213613 | -4.126536701485886 | -3.4784588186859757 |
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| EBIT Per Revenue | 0.056316005159889305 | 0.07432616941702405 | 0.022353539101408665 | 0.024585986931748238 | 0.044493959336444205 | 0.017280433417894286 |
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| Days of Sales Outstanding | 21.648232278319966 | 21.477813252842918 | 21.446734548639622 | 20.33846764864851 | 18.503685815411988 | 15.550990651876695 |
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| Days of Inventory Outstanding | 12.72502505970959 | 11.892783067016735 | 11.884475754871847 | 11.80446647415444 | 13.177973619846695 | 10.343299701355033 |
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| Days of Payables Outstanding | 16.96708259658668 | 14.743915934693568 | 12.405874384662985 | 14.059856512530898 | 19.817247274310574 | 14.553700470091016 |
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| Cash Conversion Cycle | 17.406174741442882 | 18.626680385166082 | 20.925335918848482 | 18.08307761027205 | 11.864412160948106 | 11.340589883140712 |
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| Cash Conversion Ratio | 1.1605386715195631 | -0.21386673357584057 | 4.200115955039369 | -2.71402896228035 | 1.84599310251769 | 7.1694923714290475 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.9149790718835304 | 0.31306347660992495 | 3.27752061942434 | -3.7029439261251973 | 1.3986462748854571 | 5.108380613280535 |
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