UHT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-24 | 2024-02-27 | 2023-11-08 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-02-27 |
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| Net Income/Starting Line | 5300000 | 3593000 | 3872000 | 3476000 | 4459000 | 5631000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 10681000 | 10162000 | 12254000 | 10068000 | 12289000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 7254000 | 6976000 | 6815000 | 6579000 | 6476000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -14483000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 203000 | 201000 | 188000 | 188000 | 189000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 15096000 | -589000 | -240000 | -41000 | -340000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -982000 | -298000 | 2015000 | -1117000 | 333000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 228000 | -251000 | 43000 | -533000 | -517000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | -1210000 | -47000 | 1972000 | -584000 | 850000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 509000 | -10956000 | -3481000 | -5408000 | -5428000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -22000 | -7598000 | 0 | 5372000 | 13620000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -22000 | -189000 | 0 | -3869000 | 94000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -3363000 | -3620000 | -3786000 | -8872000 | -5787000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 3894000 | 3620000 | 0 | 3500000 | 5787000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 22000 | -3169000 | 305000 | -1539000 | -19142000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -11337000 | -306000 | -7434000 | -4154000 | -7349000 |
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| Debt Repayment | 0 | -1368000 | -428000 | -383000 | -4612000 | -5539000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 29000 | 42000 | 37000 | 39000 | 41000 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | -13100000 | 10100000 | 3000000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -9998000 | -9930000 | -9986000 | -9851000 | -9851000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 29000 | -90000 | -102000 | 10270000 | 8000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 3740000 | 4972000 | -1338750 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 0 | -147000 | -1100000 | 1339000 | 506000 | -488000 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 8359000 | 9459000 | 8120000 | 7614000 | 8102000 |
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| Cash at End of Period | 0 | 8212000 | 8359000 | 9459000 | 8120000 | 7614000 |
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| Free Cash Flow | 0 | 10659000 | 2564000 | 12254000 | 15440000 | 25909000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 10681000 | 10162000 | 12254000 | 10068000 | 12289000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -22000 | -7598000 | 0 | 5372000 | 13620000 |
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