ULTA Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q4) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-26 | 2023-11-30 | 2023-08-24 | 2023-05-25 | 2023-03-24 | 2022-12-01 |
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| Total Current Assets | 2836518000 | 2792040000 | 2519248000 | 2685980000 | 2709304000 | 2745815000 |
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| Cash and Short Term Investments | 766594000 | 121811000 | 388627000 | 636449000 | 737877000 | 250628000 |
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| Cash & Equivalents | 766594000 | 121811000 | 388627000 | 636449000 | 737877000 | 250628000 |
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Receivables | 207939000 | 202868000 | 174444000 | 190282000 | 199422000 | 200304000 |
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| Inventory | 1742136000 | 2321306000 | 1815539000 | 1751235000 | 1603451000 | 2114669000 |
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| Other Current Assets | 119849000 | 146055000 | 140638000 | 108014000 | 168554000 | 180214000 |
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| Total Assets | 5707011000 | 5595008000 | 5248760000 | 5375719000 | 5370411000 | 5331549000 |
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| Total Non-Current Assets | 2870493000 | 2802968000 | 2729512000 | 2689739000 | 2661107000 | 2585734000 |
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| Property, Plant and Equipment | 2756865000 | 2696190000 | 2622290000 | 2579538000 | 2570536000 | 2523979000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 11380000 | 11461000 | 11588000 | 11885000 | 12182000 | 11714000 |
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| Goodwill | 10870000 | 10870000 | 10870000 | 10870000 | 10870000 | 10870000 |
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| Intangible Assets | 510000 | 591000 | 718000 | 1015000 | 1312000 | 844000 |
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| Long Term Investments | 1163000 | 0 | -15925000 | -20488000 | 2316000 | 0 |
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| Other Long Term Assets | 101085000 | 95317000 | 111559000 | 118804000 | 76073000 | 50041000 |
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| Total Current Liabilities | 1658191000 | 1836939000 | 1491174000 | 1633900000 | 1681775000 | 1697771000 |
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| Accounts Payable | 544001000 | 597373000 | 521315000 | 621272000 | 559527000 | 647117000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 283821000 | 483186000 | 287359000 | 288133000 | 283293000 | 275749000 |
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| Tax Payables | 68100000 | 0 | 30114000 | 58695000 | 58850000 | 42572000 |
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| Deferred Revenue | 436591000 | 350937000 | 354253000 | 357217000 | 394677000 | 312132000 |
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| Other Current Liabilities | 325678000 | 405443000 | 298133000 | 308583000 | 385428000 | 420201000 |
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| Total Liabilities | 3427683000 | 3566466000 | 3196883000 | 3357651000 | 3410600000 | 3409294000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 1769492000 | 1729527000 | 1705709000 | 1723751000 | 1728825000 | 1711523000 |
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| Total Long Term Debt | 1627271000 | 1616747000 | 1593040000 | 1610256000 | 1619883000 | 1621252000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 85921000 | 56874000 | 56012000 | 57490000 | 55346000 | 38627000 |
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| Other Long Term Liabilities | 56300000 | 55906000 | 56657000 | 56005000 | 53596000 | 51644000 |
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| Total Equity | 2279328000 | 2028542000 | 2051877000 | 2018068000 | 1959811000 | 1922255000 |
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | 2279328000 | 2028542000 | 2051877000 | 2018068000 | 1959811000 | 1922255000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 1286765000 | 1051876000 | 1083926000 | 1059312000 | 995773000 | 983140000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -0.00000015631940186722204 | 0 | -0.00000027000623958883807 | 0.00000009947598300641403 | -0.000000028421709430404007 | 0.00000004263256414560601 |
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| Common Stock | 491000 | 495000 | 501000 | 507000 | 511000 | 517000 |
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| Additional Paid in Capital | 992072000 | 976171000 | 967450000 | 958249000 | 963527000 | 938598000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 5707011000 | 5595008000 | 5248760000 | 5375719000 | 5370411000 | 5331549000 |
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| Total Investments | 1163000 | 0 | -15925000 | -20488000 | 2316000 | 0 |
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| Total Debt | 1911092000 | 2099933000 | 1880399000 | 1898389000 | 1903176000 | 1897001000 |
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| Net Debt | 1144498000 | 1978122000 | 1491772000 | 1261940000 | 1165299000 | 1646373000 |
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