ULTA Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 10-31 |
2006 (Q2) 07-31 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 10-31 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 15.536531142153668 | 18.65486735569157 | 18.409503793710137 | 19.92204948984443 | 18.781337457556983 | 19.37255707704354 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 6.895455867797241 | 7.4796264463527145 | 8.735408732437904 | 10.4985222773884 | 7.933324742707343 | 9.09770738154253 |
1234
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| Price to Book Ratio | 10.75251346010754 | 9.177177051300886 | 10.770097637431483 | 13.704131273079003 | 13.061993263636136 | 11.06911119492471 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 24.655997175101458 | -105.12985215638219 | 764.0074547968885 | 141.72684956568528 | 31.985843333449953 | -419.66104571811763 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 21.916740814930403 | -262.9530783790274 | 178.35082465074612 | 90.70442140235681 | 28.17759827581842 | 649.5208748740804 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.2601346826104018 | -1.1756452864784794 | -1.4642961638215422 | 7.056599635087026 | 0.7415866334344192 | -3.08346533476276 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.7106099357673512 | 1.519941598496194 | 1.689439327670681 | 1.6439072158638839 | 1.6109788764846664 | 1.6173058675168794 |
1234
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| Quick Ratio | 0.5877085329735838 | 0.17675001728418854 | 0.37760247965696825 | 0.505986290470653 | 0.5573272286720875 | 0.26560236922411795 |
1234
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| Cash Ratio | 0.46230741814423065 | 0.0663119461234151 | 0.2606181438249326 | 0.38952751086357795 | 0.43874894085118404 | 0.1476217935163223 |
1234
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| Debt Ratio | 0.3348674113296785 | 0.37532260901146164 | 0.35825585471616156 | 0.35314141233944707 | 0.35438181546998915 | 0.35580672708813144 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.8384453663535919 | 1.03519325702894 | 0.9164287138069193 | 0.9406962500768061 | 0.9711018052250957 | 0.9868623049491353 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.4165441602785441 | 0.4435168240433063 | 0.43705796318544426 | 0.4438016009595615 | 0.4525199639969226 | 0.4575275285190632 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.45606216083352025 | 0.5086461708015672 | 0.4781960879653412 | 0.484721011873742 | 0.49266953266992614 | 0.4966938586991812 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0 | 0 | -88.02922004944932 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.5851392816253744 | -0.033713932777855296 | 0.06589399377472548 | 0.16061039123172333 | 0.47735417008201025 | 0.0172688364423635 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.37716702426189364 | 0.3985912838955488 | 0.39276166698750775 | 0.40043723804343 | 0.37576334003042666 | 0.41167260206439815 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.14548301802493768 | 0.1314728038078968 | 0.15481089679102256 | 0.167815438321838 | 0.13872001532180914 | 0.15471912221389408 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.1464193491935679 | 0.1324760449558104 | 0.15656952758093595 | 0.17060483330631757 | 0.14007678879177432 | 0.15508212997045911 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.11095552483218908 | 0.10023692883657374 | 0.11862634689021978 | 0.131745007996544 | 0.10560116872181588 | 0.117404575779045 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.31462049608670967 | -0.02844471908243412 | 0.04897879642297106 | 0.11574432773037469 | 0.28154723000347404 | 0.014006797523337894 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.27966647703709707 | -0.07114655155442111 | 0.011433669498369244 | 0.07407574718241876 | 0.2480261239324861 | -0.02167870350219109 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.0691025477259462 | 0.04459028476813617 | 0.05717579009137396 | 0.0645589920157657 | 0.06344970617705051 | 0.051501918110477836 |
1234
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| Return on Equity | 0.1730198549747996 | 0.12298636163313355 | 0.14625730489693095 | 0.17197190580297592 | 0.17386931699026079 | 0.14284525206073076 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.1277137536368621 | 0.08707317508007437 | 0.10422702234892295 | 0.118143074264148 | 0.12135054800744774 | 0.09958120721739193 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.11938454745262202 | 0.0680902359318335 | 0.08807800098160291 | 0.10993108841332787 | 0.11436058006941674 | 0.08097254525220468 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 17.09298400011542 | 12.268731391841 | 14.502126757010846 | 13.8439947025993 | 16.180627012064868 | 11.676217149932103 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 4.069356490153511 | 2.505747665194108 | 2.946773064270163 | 2.5422133944552465 | 3.599951387511237 | 2.126317188390971 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 1.2707010244894772 | 0.6448378628237725 | 0.8461382542594789 | 0.9018812438079412 | 1.2562092636444768 | 0.6506815014548376 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.2892535543089705 | 0.9231296755792433 | 0.9647327336030721 | 1.0212150392822281 | 1.255291892430217 | 0.9266293420032417 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.6227950147634199 | 0.4448488724234175 | 0.48198222056257095 | 0.4900298918154018 | 0.6008428405200272 | 0.4386704501824892 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 73.28449484536084 | 50.787295692452105 | 50.986738416268615 | 52.52453492313521 | 63.73998498735777 | 45.741194187479216 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 23.05680412371134 | -1.4446303589283163 | 2.4972690811616984 | 6.079416984028872 | 17.945816213653604 | 0.6406876454597016 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 20.495216494845362 | -3.6133409512926726 | 0.5829655158514219 | 3.8907941698402886 | 15.809181415929203 | -0.9916097866265083 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 15.806061855670103 | 2.4855836921256147 | 7.832537235221799 | 12.690148146671186 | 14.575636061946902 | 4.901683909956778 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 32.525278350515464 | 20.3630501765054 | 24.193482072676705 | 27.67938109385281 | 26.924067635903917 | 21.480901996831665 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | 10.661649484536083 | 6.677148162507398 | 7.8933026986718255 | 8.814427850776623 | 8.842011694058154 | 7.077037413702058 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 528.9278969072166 | 420.23407043891694 | 475.4557435959449 | 576.5918048770761 | 528.6887065423515 | 448.3391159961667 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 505.33000000000004 | 379.87000000000006 | 445.39 | 551.43 | 505.66999999999996 | 416.14 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.2422072257300862 | 0.24335808130436365 | 0.24234077522589506 | 0.22777681356776988 | 0.2461194346852627 | 0.2429522614797149 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 3.94000091607034 | -0.14652121543256635 | 0.4311923412873792 | 1.0581953472875374 | 3.206888274683808 | 0.11880006817794443 |
1234
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -9.000981994091937 | 0.6661240849814644 | -1.30453138489398 | -2.7777362753493797 | -8.39910322192946 | -0.3925066797665976 |
1234
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| EBIT Per Revenue | 0.14548301802493768 | 0.1314728038078968 | 0.15481089679102256 | 0.167815438321838 | 0.13872001532180914 | 0.15471912221389408 |
1234
|
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| Days of Sales Outstanding | 5.265318214736075 | 7.33572177314536 | 6.20598630173266 | 6.501013756029676 | 5.562207195857905 | 7.7079758661839675 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 70.82704606786542 | 139.56996818686508 | 106.36559633953198 | 99.79140892208842 | 71.6441142448629 | 138.31651860206864 |
1234
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| Days of Payables Outstanding | 22.11651896750016 | 35.917423470103536 | 30.541883625602704 | 35.40222083492148 | 25.000337591286176 | 42.32670482624697 |
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| Cash Conversion Cycle | 53.97584531510134 | 110.98826648990692 | 82.02969901566193 | 70.89020184319662 | 52.20598384943464 | 103.69778964200565 |
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| Cash Conversion Ratio | 2.8355550258767805 | -0.28377484638231865 | 0.4128829531292693 | 0.8785481096438276 | 2.666137443470452 | 0.11930367645719905 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 2.520527729106497 | -0.7097838329665749 | 0.09638389614197838 | 0.5622660646417961 | 2.3487062400403813 | -0.18464956206639113 |
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