| Period Ending: |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
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2021
(Q1)
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12-31 |
2020
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2020
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12-31 |
2018
(Q3)
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2018
(Q1)
03-31 |
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12-31 |
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(Q3)
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(Q1)
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(Q4)
12-31 |
2014
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06-30 |
2014
(Q1)
03-31 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-11-07 |
1234
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| Total Current Assets | 51.97 | 51.09 | 11.67 | 29.96 | 30.11 | 41.81 |
1234
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| Cash and Short Term Investments | 8.23 | 7.99 | 8.28 | 7.79 | 10.42 | 8.69 |
1234
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| Cash & Equivalents | 8.23 | 7.99 | 8.28 | 7.79 | 10.42 | 8.69 |
1234
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Receivables | 1.63 | 0 | 1.9 | 1.57 | 1.57 | 2.26 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 1.21 | 1.16 | 1.56 | 0 |
1234
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| Other Current Assets | 42.11 | 43.1 | 0.282 | 19.43 | 16.57 | 30.85 |
1234
|
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| Total Assets | 52 | 51.09 | 54.3 | 92.03 | 88.46 | 104.6 |
1234
|
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| Total Non-Current Assets | 0.033 | 0 | 42.62 | 62.07 | 58.34 | 62.83 |
1234
|
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| Property, Plant and Equipment | 0 | 0 | 41.54 | 60.93 | 57.13 | 61.27 |
1234
|
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| Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0.042 | 0.045 | 0.049 | 0.051 |
1234
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Intangible Assets | 0 | 0 | 0.042 | 0.045 | 0.049 | 0.051 |
1234
|
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 |
1234
|
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| Deferred Tax Assets | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.275 |
1234
|
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| Other Long Term Assets | 0 | 0 | 1.04 | 1.1 | 1.17 | 1.5 |
1234
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| Total Current Liabilities | 198.8 | 193.3 | 177.2 | 185.8 | 177.7 | 209.1 |
1234
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| Accounts Payable | 5.08 | 2.44 | 4.25 | 3.06 | 2.33 | 5.06 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 182 | 175.6 | 168.8 | 174.8 | 167.2 | 196.7 |
1234
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 1.74 | 1.79 | 2.18 | 1.91 |
1234
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| Other Current Liabilities | 11.75 | 15.33 | 2.39 | 6.14 | 6.01 | 5.39 |
1234
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| Total Liabilities | 198.9 | 194.3 | 185.3 | 194.2 | 181.1 | 213.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 0.033 | 0.91 | 8.03 | 8.42 | 3.38 | 4.45 |
1234
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| Total Long Term Debt | 0 | 0 | 5 | 5.24 | 0 | 0.712 |
1234
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 3.6 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 0 | 0 | 5 | 5.24 | 0 | 1.17 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | 0 | 0.91 | -1.98 | -5.24 | 3.38 | 2.56 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | -146.8 | -143.2 | -131 | -102.2 | -92.63 | -108.9 |
1234
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Total Stockholders' Equity | -146.8 | -143.2 | -131 | -102.2 | -92.63 | -108.9 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accumulated Other Earnings | -6.86 | -4.37 | -4.86 | -4.25 | -2.96 | -4.38 |
1234
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| Common Stock | 0 | -138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | -140 | 0 | -126.1 | -97.92 | -89.67 | -104.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 52 | 51.09 | 54.3 | 92.03 | 88.46 | 213.5 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 52 | 51.09 | 54.3 | 92.03 | 88.46 | 104.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 182 | 175.6 | 168.8 | 174.8 | 167.2 | 197 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | 173.8 | 167.6 | 160.6 | 167 | 156.8 | 188.3 |
1234
|
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