| Period Ending: |
LTM
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2023
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2013
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2013
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-11-07 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -52.34 | -1.64 | -13.16 | -28.64 | -8.9 | 13.97 | -2.81 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 1.98 | 0.797 | 1.28 | -0.456 | 0.361 | -9.05 | 0.868 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 2.4 | 0 | 0 | 1.19 | 1.21 | 1.26 | 1.31 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | -0.904 | 0.904 | 0 | 0 | -0.016 | -0.01 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 54.84 | 4.23 | 13.36 | 29.93 | 7.32 | -23.53 | -2.32 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -2.92 | -0.895 | 0.172 | -2.93 | 0.731 | -0.731 | 3.76 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -0.156 | 0.563 | -0.35 | -0.34 | -0.029 | 0.401 | -0.357 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 2.81 | -0.267 | 1.11 | 1.21 | 0.752 | -1.55 | -0.908 |
1234
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| Deferred Revenue | -5.58 | -1.19 | -0.592 | -3.81 | 0.008 | 0.419 | 2.78 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 20.31 | 0 | 0 | 20.08 | 0.23 | 31.1 | -0.266 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0.095 | 0 | 0 | 0.456 | -0.361 | 0.001 | -0.274 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 20.31 | 0 | 0 | 20.08 | 0.23 | 31.1 | 0.008 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | -0.456 | 0 | 0 | -0.456 | 0 | 0 | 0.008 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -23.76 | 0.039 | -1.68 | -19.05 | -3.06 | -24.27 | -2 |
1234
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| Debt Repayment | -1.68 | 0 | -1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -22.08 | 0.039 | -0.001 | -19.05 | -3.06 | -24.27 | -2 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | -0.591 | -0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.181 |
1234
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| Net Change in Cash | 0.436 | 0.245 | 0 | 0.487 | -2.62 | -2.08 | -1.58 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 7.79 | 7.99 | 8.28 | 7.79 | 10.42 | 12.5 | 14.07 |
1234
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| Cash at End of Period | 8.23 | 8.23 | 7.99 | 8.28 | 7.79 | 10.42 | 12.5 |
1234
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| Free Cash Flow | 2.08 | 0.797 | 1.28 | 0 | 0 | -9.05 | 0.594 |
1234
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| Operating Cash Flow | 1.98 | 0.797 | 1.28 | -0.456 | 0.361 | -9.05 | 0.868 |
1234
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| Capital Expenditure | 0.095 | 0 | 0 | 0.456 | -0.361 | 0.001 | -0.274 |
1234
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