USIO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-30 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-27 | 2023-11-08 | 2023-08-14 | 2023-05-03 | 2023-03-08 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 25935 | -720913 | 205041 | 14833 | -150859 | -1769770 |
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| Cash From Operating Activities | -26590472 | 13736164 | 27977502 | -207292 | 5804957 | -728547 |
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| Depreciation and Amortization | 521931 | 518573 | 522999 | 518029 | 571650 | 640599 |
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| Deferred Income Tax | -545713018912 | 0 | 944706 | -1246092 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 545711 | 562215 | 577869 | 504574 | 531666 | 515992 |
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| Other Non-Cash Items | 545713018913 | 32600 | -1100868 | 1246092 | -2 | 2995 |
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| Changes in Working Capital | -27684050 | 13343689 | 26827755 | -1244728 | 4852502 | -118363 |
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| Accounts Receivable | -360520 | 18154 | -3523 | -846609 | -802558 | 284995 |
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| Inventory | -21969 | 81331 | 12287 | 12898 | -86923 | 67950 |
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| Accounts Payable | -592560 | 13033393 | 26434449 | 1128251 | 2425753 | -742398 |
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| Deferred Revenue | -26709001 | 210811 | 384542 | -1539268 | 3316230 | 271090 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -247513 | -198823 | -170893 | -217735 | -169478 | -230946 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -247513 | -198823 | -170893 | -217735 | -169478 | -230946 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -402459 | -64243 | -25234 | -22017 | -463827 | -361814 |
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| Debt Repayment | -14465 | -14312 | -14727 | -13488 | -13899 | -13762 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 2444054 | -178660 | 166330 |
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| Common Stock Repurchased | -387994 | -49931 | -10507 | -8529 | -449928 | -348052 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0.000000000007275957614183426 | -25234 | -2444054 | 178660 | -166330 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1067670240444 | -12359710 | -26680507 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -240598 | 13473098 | 27781375 | -447044 | 5171652 | -1321307 |
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| Cash at Beginning of Period | 7396285 | 59677832 | 31896457 | 32343501 | 27171849 | 28493156 |
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| Cash at End of Period | 7155687 | 73150930 | 59677832 | 31896457 | 32343501 | 27171849 |
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| Free Cash Flow | -26837985 | 13537341 | 27806609 | -425027 | 5635479 | -959493 |
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| Operating Cash Flow | -26590472 | 13736164 | 27977502 | -207292 | 5804957 | -728547 |
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| Capital Expenditure | -247513 | -198823 | -170893 | -217735 | -169478 | -230946 |
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