UTMD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-03-26 | 2023-11-13 | 2023-08-11 | 2023-05-05 | 2023-03-27 |
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| Net Income/Starting Line | 3956000 | 4286000 | 3935000 | 4200000 | 4214000 | 4555000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 5332000 | 5121000 | 4913000 | 6915000 | 5680000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 1040000 | 1785000 | 1779000 | 1764000 | 1752000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -409000 | -147000 | -134000 | -3000 | 8000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 72000 | 53000 | 50000 | 50000 | 62000 |
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| Other Non-Cash Items | -3956000 | -2000 | -2000 | -20000 | 3000 | 15000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 345000 | -503000 | -962000 | 887000 | -712000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 137000 | 89000 | 255000 | 1000 | -511000 |
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| Inventory | 0 | 255000 | 320000 | -161000 | -1084000 | -288000 |
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| Accounts Payable | 0 | 256000 | -826000 | 307000 | -193000 | -76000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -303000 | -86000 | -1363000 | 1276000 | 163000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 887000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -90000 | -186000 | -320000 | -43000 | -38000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -90000 | -186000 | -320000 | -43000 | -38000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -818000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -1071000 | -1035000 | -1010000 | -1049000 | -920000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 36000 | 60000 | 21000 | 174000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2495000 |
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| Dividends Paid | 0 | -1071000 | -1071000 | -1070000 | -1070000 | -1051000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 36001 | 60000 | 21000 | 2452000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 488000 | -310000 | 124000 | 37000 | 819000 |
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| Net Change in Cash | 0 | 4659000 | 3590000 | 3707000 | 5860000 | 5541000 |
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| Cash at Beginning of Period | 92868000 | 88209000 | 84619000 | 80912000 | 75052000 | 69511000 |
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| Cash at End of Period | 92868000 | 92868000 | 88209000 | 84619000 | 80912000 | 75052000 |
1234
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| Free Cash Flow | 0 | 5242000 | 4935000 | 4593000 | 6872000 | 5642000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 5332000 | 5121000 | 4913000 | 6915000 | 5680000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -90000 | -186000 | -320000 | -43000 | -38000 |
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