V Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 03-31 |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-24 | 2024-01-26 | 2023-11-15 | 2023-07-26 | 2023-04-27 | 2023-01-27 |
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| Net Income/Starting Line | 4593000000 | 4890000000 | 4681000000 | 4156000000 | 4257000000 | 4179000000 |
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| Cash From Operating Activities | 4538000000 | 3614000000 | 6927000000 | 5797000000 | 3860000000 | 4171000000 |
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| Depreciation and Amortization | 249000000 | 247000000 | 247000000 | 235000000 | 234000000 | 227000000 |
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| Deferred Income Tax | -127000000 | 59000000 | -230000000 | -99000000 | -22000000 | -132000000 |
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| Stock Based Compensation | 242000000 | 209000000 | 174000000 | 191000000 | 223000000 | 177000000 |
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| Other Non-Cash Items | 4964000000 | 3331000000 | 3338000000 | 3091000000 | 2992000000 | 2858000000 |
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| Changes in Working Capital | -3787000000 | -5122000000 | -1283000000 | -1777000000 | -3824000000 | -3138000000 |
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| Accounts Receivable | -849000000 | -195000000 | -22000000 | -161000000 | -7000000 | -60000000 |
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| Inventory | 0 | -1308000000 | 1480000000 | 1054000000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -7000000 | -18000000 | 85000000 | -3000000 | 16000000 | -64000000 |
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| Deferred Revenue | -2931000000 | -3601000000 | -2826000000 | -2667000000 | -3833000000 | -3014000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1176000000 | -1889000000 | -1188000000 | 17000000 | -325000000 | -510000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -281000000 | -267000000 | -305000000 | -295000000 | -210000000 | -249000000 |
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| Payments for Acquisitions | -915000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -946000000 | -2754000000 | -1586000000 | -341000000 | -542000000 | -2015000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 1008000000 | 1137000000 | 750000000 | 650000000 | 450000000 | 1712000000 |
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| Other Investing Activities | -42000000 | -5000000 | -47000000 | 3000000 | -23000000 | 42000000 |
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| Cash From Financing Activities | -3874000000 | -4379000000 | -4580000000 | -3919000000 | -2926000000 | -6347000000 |
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| Debt Repayment | 0 | -172000000 | -2250000000 | -71000000 | -62000000 | -2250000000 |
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| Common Stock Issued | 79000000 | 104000000 | 204000000 | 71000000 | 62000000 | 56000000 |
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| Common Stock Repurchased | -2758000000 | -3580000000 | -3751000000 | -3041000000 | -2194000000 | -3115000000 |
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| Dividends Paid | -1060000000 | -1060000000 | -928000000 | -937000000 | -941000000 | -945000000 |
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| Other Financing Activities | -135000000 | 329000000 | 2145000000 | 59000000 | 209000000 | -93000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -176000000 | 300000000 | -208000000 | 16000000 | 136000000 | 692000000 |
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| Net Change in Cash | -891000000 | -2354000000 | 951000000 | 1911000000 | 745000000 | -1994000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 16472000000 | 21990000000 | 21039000000 | 19128000000 | 18383000000 | 20377000000 |
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| Cash at End of Period | 15581000000 | 19636000000 | 21990000000 | 21039000000 | 19128000000 | 18383000000 |
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| Free Cash Flow | 4257000000 | 3347000000 | 6622000000 | 5502000000 | 3650000000 | 3922000000 |
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| Operating Cash Flow | 4538000000 | 3614000000 | 6927000000 | 5797000000 | 3860000000 | 4171000000 |
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| Capital Expenditure | -281000000 | -267000000 | -305000000 | -295000000 | -210000000 | -249000000 |
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