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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-08-12 | 2025-05-09 | 2025-03-28 | 2024-11-08 | 2024-08-14 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | 17.86 | 4.58 | 4.24 | 4.49 | 4.56 | 4.6 | 4.16 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 18.17 | 5.98 | 6.74 | 2.09 | 3.36 | 15.18 | -6.42 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 1.89 | -1.28 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.07 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Stock Based Compensation | 0.289 | -0.495 | 0.247 | 0.248 | 0.289 | 0.232 | 0.252 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -0.604 | 2.33 | -0.613 | -1.06 | -1.26 | -1.13 | -1.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -1.27 | 0.849 | 1.79 | -2.64 | -1.27 | 10.41 | -10.89 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -1.12 | 0.527 | 2.4 | -2.92 | -1.12 | 10.62 | -9.65 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | -0.152 | 0.322 | -0.601 | 0.279 | -0.152 | -0.204 | -1.23 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 13.23 | 15.71 | 8.3 | 1.73 | -12.51 | -40.78 | 26.23 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -0.183 | 0.285 | -0.026 | -0.259 | -0.183 | -0.122 | -0.397 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 26.98 | 6.45 | 9.65 | 4.87 | 6.01 | 16.16 | 56.43 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -13.57 | 8.98 | -1.32 | -2.88 | -18.34 | -56.82 | -29.81 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -27.47 | -37.12 | -6.09 | 8.65 | 7.09 | 27.46 | -48 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -25.02 | -31 | 41 | -0.236 | -34.78 | 23.17 | 12.44 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.533 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -7.43 | -1.94 | -1.94 | -1.78 | -1.77 | -1.77 | -1.77 |
1234
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| Other Financing Activities | 4.99 | -4.18 | -45.15 | 10.67 | 43.64 | 6.06 | -58.13 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | 5.99 | -15.43 | 8.95 | 12.47 | -2.06 | 1.86 | -28.19 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 17.1 | 38.52 | 29.57 | 17.1 | 19.16 | 17.3 | 45.49 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 23.09 | 23.09 | 38.52 | 29.57 | 17.1 | 19.16 | 17.3 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 17.98 | 6.26 | 6.71 | 1.83 | 3.18 | 15.06 | -6.82 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 18.17 | 5.98 | 6.74 | 2.09 | 3.36 | 15.18 | -6.42 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -0.183 | 0.285 | -0.026 | -0.259 | -0.183 | -0.122 | -0.397 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
