VALE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-11 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 04-05 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-15 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-01 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 07-29 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-04-19 | 2023-09-30 | 2023-10-27 | 2023-04-03 | 2023-04-13 |
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| Net Income/Starting Line | 1674442625 | 2417674782 | 2984000000 | 2720000000 | 2296000000 | 2908000000 |
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| Cash From Operating Activities | 3601939961 | 4885495783 | 2866000000 | 1900000000 | 3610000000 | 1912000000 |
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| Depreciation and Amortization | 688478459 | 817998127 | 762110775 | 762718738 | 656577868 | 900000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17969961 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -217307956 | 5496804423 | -694110775 | -984718738 | -81577868 | -94000000 |
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| Changes in Working Capital | 1144502033 | -1512584034 | -186000000 | -598000000 | 739000000 | -1802000000 |
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| Accounts Receivable | 1923862072 | -779189481 | -410000000 | -247000000 | 1686000000 | -2107000000 |
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| Inventory | -624659394 | 385949483 | -97000000 | -157000000 | -363000000 | 941000000 |
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| Accounts Payable | 389579040 | -305161260 | 480000000 | 570000000 | -105000000 | -434000000 |
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| Deferred Revenue | -544279685 | -814182775 | -159000000 | -764000000 | -479000000 | -202000000 |
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| Other Working Capital | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1520953734 | -2328371753 | -1699000000 | -1067000000 | -1326000000 | -1864000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1394729317 | -2191482587 | -1464000000 | -1208000000 | -1130000000 | -1787000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 322572238 | -1000000 | -74000000 | -577000000 |
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| Purchases of Securities | -43017281 | 295090801 | -322639704 | 1208000000 | -55000000 | 70000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2625467 | 114179261 | 67466 | 67000000 | 0 | 625000000 |
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| Other Investing Activities | -85832603 | -546159228 | -235000000 | -1133000000 | -67000000 | -195000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1870342920 | -2241785298 | -2134000000 | -622000000 | -2347000000 | -570000000 |
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| Debt Repayment | -812481326 | -15598217 | -60000000 | -626000000 | -86000000 | -102000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -94102655 | 0 | 43306822 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -274058454 | -63257079 | -546000000 | -1361000000 | -763000000 | -966000000 |
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| Dividends Paid | -2328000000 | -2040000000 | -1678000000 | 0 | -1795000000 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 7201072 | 150000000 | 1365000000 | 297000000 | 6882000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -40000000 | 19000000 | -49000000 | 67000000 | 32000000 | 76000000 |
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| Net Change in Cash | 247476252 | 237108052 | -1016000000 | 278000000 | -31000000 | -446000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4205780632 | 3968672580 | 4983000000 | 4705000000 | 4736000000 | 5182000000 |
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| Cash at End of Period | 4453256884 | 4205780632 | 3967000000 | 4983000000 | 4705000000 | 4736000000 |
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| Free Cash Flow | 2207210644 | 2694013196 | 1402000000 | 692000000 | 2480000000 | 125000000 |
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| Operating Cash Flow | 3601939961 | 4885495783 | 2866000000 | 1900000000 | 3610000000 | 1912000000 |
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| Capital Expenditure | -1394729317 | -2191482587 | -1464000000 | -1208000000 | -1130000000 | -1787000000 |
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