VALE Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-11 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 04-05 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-15 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-01 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 07-29 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 7.749119673479406 | 7.050836332473118 | 5.096531241184767 | 16.537208733183856 | 9.563156750136091 | 5.127396365348415 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 6.1347736950303 | 5.239561914518068 | 5.442440967711569 | 6.099944253075571 | 8.331761418069718 | 6.39625628157022 |
1234
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| Price to Book Ratio | 1.3877239098250203 | 1.7347020602222099 | 1.5218491813635167 | 1.5202710697722353 | 1.8815957746478873 | 2.129469882014944 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 23.51466784155287 | 25.313791747173017 | 41.23755378031384 | 85.26699531791907 | 28.334707983870967 | 611.0215700658399 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 14.409408738615006 | 13.958806237225648 | 20.17273217027216 | 31.05513724210526 | 19.46539495844875 | 39.946493858906905 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.25526511865579216 | -0.4653551979432259 | 0.02378381245886224 | -0.33901277903026905 | -0.18898619291935606 | -0.3349898958694297 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.1180466007136791 | 1.2759908666066675 | 1.0754177660510114 | 1.1468722336972559 | 1.1179779610079372 | 1.1177021092793895 |
1234
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| Quick Ratio | 0.4834344078433957 | 0.6392287308586232 | 0.6398416886543535 | 0.7006491590439657 | 0.6773522385759421 | 0.7478223310056872 |
1234
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| Cash Ratio | 0.284596233595174 | 0.2879573772239132 | 0.29075051304602756 | 0.3675863086456182 | 0.36256453725822607 | 0.34094017709308183 |
1234
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| Debt Ratio | 0.1466051572626205 | 0.13449814028311 | 0.18475317174032746 | 0.1799119289312368 | 0.18081716106776932 | 0.1776532326742928 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.358686188295054 | 0.3211530908778041 | 0.43277178204790734 | 0.42422446665979596 | 0.42387404273550044 | 0.4303956282934173 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.2419809372593178 | 0.22796882201561836 | 0.28930876438125525 | 0.28608479720408353 | 0.2904451579807345 | 0.2941651087277379 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.2639948734189688 | 0.24308544792823572 | 0.3020521394058533 | 0.29786348752645764 | 0.2976906875282082 | 0.3008927179167316 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 7.807103484521956 | 8.085863552425666 | 13.702928870292887 | 11.262745098039217 | 10.476363636363637 | 17.646464646464647 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.26849874270736723 | 0.3869586054913156 | 0.1743202968189283 | 0.11539629517157607 | 0.22804801010739104 | 0.12385826261579322 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.35389463129441334 | 0.46918843498462903 | 0.40609997175939 | 0.3859195699369379 | 0.41320844202039364 | 0.4008039527677749 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.3043374464888862 | 0.3969769782957201 | 0.308293325802504 | 0.29690892174092837 | 0.3415935499170026 | 0.2926053094380705 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.2369721419101483 | 0.329013254728335 | 0.28089993410524333 | 0.281195079086116 | 0.27223144415461226 | 0.2435306925718114 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.19791840730070137 | 0.18577802928096984 | 0.2669678998399699 | 0.09221544505324097 | 0.2178088688641214 | 0.31186667783267735 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.4257477739936717 | 0.37535888280654617 | 0.2697919608396875 | 0.19642303318515456 | 0.4280294047901352 | 0.16012059291516623 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.26089136093130416 | 0.20698447576915102 | 0.13197778405346888 | 0.07153933629690892 | 0.2940479013516718 | 0.010468134997068921 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.01829891357522386 | 0.025758966981549947 | 0.031869107417770735 | 0.009746822994634877 | 0.0209830148377443 | 0.042856814049301445 |
1234
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| Return on Equity | 0.0447703729035947 | 0.061506960962663344 | 0.07465122400631745 | 0.02298258270637947 | 0.04918866813045574 | 0.10382803133799871 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.033942320697904926 | 0.06518500144469003 | 0.043466719755790036 | 0.03683893228665615 | 0.03863483974788789 | 0.04786104680629563 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.02801335169642012 | 0.05755326418764136 | 0.043929711485061196 | 0.013426770033837755 | 0.033729297742211145 | 0.06587756033338553 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.758307228206591 | 2.5625912473663983 | 2.258770997235807 | 2.1644663235623183 | 2.091765873015873 | 2.1357538901806477 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 0.9874218005196379 | 1.3148988659299121 | 1.130240057327123 | 1.133587786259542 | 1.1086469534050178 | 1.6039004707464695 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 1.0541477151335463 | 1.479790279696682 | 1.2336722721939772 | 1.143847487001733 | 0.991386217948718 | 1.5963855421686748 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.17824555051632696 | 0.2698408517649173 | 0.22247120418848168 | 0.1987629967533802 | 0.18322434880841174 | 0.2657216609550937 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.09245685545267125 | 0.13865453886687645 | 0.11937430468934362 | 0.10569620944742507 | 0.09633682479125498 | 0.1374203051994384 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 1.9739929461147285 | 3.026970624405494 | 2.4621305181807815 | 2.200020105631897 | 1.893957256838479 | 2.6531144552316195 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 0.8404231026875555 | 1.1362003118650796 | 0.6642630203432288 | 0.4321346222165413 | 0.8106693973425314 | 0.4248182596434852 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 0.514997706180666 | 0.6265359278611908 | 0.3249465298399186 | 0.15738797819676137 | 0.556914156623124 | 0.027773160280039566 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 1.0493582686342198 | 0.9900908474692015 | 0.93335212244319 | 1.1437921132247295 | 1.068466756940655 | 1.0658227989067983 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 1.562758159671385 | 2.2493785491737577 | 2.62923925428248 | 0.8115033326676944 | 1.6500827511559337 | 3.3096719642517556 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.60075997260763 | 1.201637651866402 | 0.7590584060097957 | 0.6532055973715298 | 0.6469635827545243 | 0.7763153761476659 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.5523655514114422 | 0.47443468158751717 | 0.38891603214791975 | 0.0 | 0.4030890770719789 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 14.190723810012683 | 17.806141337941078 | 16.27723696250553 | 16.020995547193877 | 18.266352234730334 | 19.33405140303697 |
1234
|
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| Price Per Share | 12.110000000000001 | 15.860000000000001 | 13.4 | 13.42 | 15.78 | 16.97 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 1.413822216810803 | 0.8436724565756824 | 0.5916784203102962 | 0 | 0.9771366358192706 | 0 |
1234
|
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| Dividend Yield | 0.045612349414652524 | 0.0299139143497804 | 0.029023584488650726 | 0 | 0.02554430146210259 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.22312884034603292 | 0.16392592926376146 | 0.042560321715817695 | 0.6588235294117647 | 0.18205574912891986 | -0.28713892709766164 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 2.4407324455503767 | 4.80400492384036 | 2.9364754098360657 | 2.0833333333333335 | 6.648250460405157 | 3.9100204498977504 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -2.582536924618184 | -2.2293107926027065 | -1.9576502732240437 | -1.5728476821192052 | -3.1946902654867255 | -1.0699496362618914 |
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| EBIT Per Revenue | 0.3043374464888862 | 0.3969769782957201 | 0.308293325802504 | 0.29690892174092837 | 0.3415935499170026 | 0.2926053094380705 |
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| Days of Sales Outstanding | 32.628707592705915 | 35.12070061602448 | 39.84467664501553 | 41.58068851442159 | 43.02584775907043 | 42.13968679340089 |
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| Days of Inventory Outstanding | 85.37702895708333 | 60.81942910075584 | 72.95292439372325 | 78.68181818181819 | 90.78197615679936 | 56.37735849056604 |
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| Days of Payables Outstanding | 91.14645833486445 | 68.44632871163893 | 79.62910128388017 | 79.39393939393939 | 81.18003637098404 | 56.113207547169814 |
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| Cash Conversion Cycle | 26.8592782149248 | 27.493801005141393 | 33.1684997548586 | 40.86856730230038 | 52.62778754488575 | 42.40383773679711 |
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| Cash Conversion Ratio | 2.151127728846487 | 2.0204697200165427 | 1.0105782792665727 | 2.1300448430493275 | 1.965160587915079 | 0.5134264232008592 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 1.3181763358419045 | 1.1141493779983458 | 0.4943582510578279 | 0.7757847533632287 | 1.3500272182906914 | 0.03356605800214822 |
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