VERU Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2004 (Q1) 12-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 12-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2002 (Q1) 12-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 12-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 03-31 |
1999 (Q1) 12-31 |
1999 (Q4) 09-30 |
1999 (Q3) 06-30 |
1999 (Q2) 03-31 |
1998 (Q1) 12-31 |
1998 (Q4) 09-30 |
1998 (Q3) 06-30 |
1998 (Q2) 03-31 |
1997 (Q1) 12-31 |
1997 (Q4) 09-30 |
1997 (Q3) 06-30 |
1997 (Q2) 03-31 |
1996 (Q1) 12-31 |
1996 (Q4) 09-30 |
1996 (Q3) 06-30 |
1996 (Q2) 03-31 |
1995 (Q1) 12-31 |
1995 (Q4) 09-30 |
1995 (Q3) 06-30 |
1995 (Q2) 03-31 |
1994 (Q1) 12-31 |
1994 (Q4) 09-30 |
1994 (Q3) 06-30 |
1994 (Q2) 03-31 |
1993 (Q1) 12-31 |
1993 (Q4) 09-30 |
1993 (Q3) 06-30 |
1993 (Q2) 03-31 |
1992 (Q1) 12-31 |
1992 (Q4) 09-30 |
1992 (Q3) 06-30 |
1992 (Q2) 03-31 |
1991 (Q1) 12-31 |
1991 (Q4) 09-30 |
1991 (Q3) 06-30 |
1991 (Q2) 03-31 |
1990 (Q1) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-01 | 2023-12-08 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-02-09 | 2022-12-05 |
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| Net Income/Starting Line | -8275981 | -23768072 | 6314204 | -38792906 | -36842179 | -41022608 |
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| Cash From Operating Activities | -6020389 | -9492460 | -18431655 | -25555671 | -34534028 | -20878498 |
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| Depreciation and Amortization | 72129 | 70184 | 70847 | 65625 | 63218 | 62439 |
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| Deferred Income Tax | -81286 | 390671 | -27621 | -81732 | -103819 | 57189 |
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| Stock Based Compensation | 3406949 | 4684904 | 4550832 | 3837598 | 4845269 | 4326078 |
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| Other Non-Cash Items | -352916 | 11545210 | -18787383 | 7563561 | 1602972 | -3586284 |
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| Changes in Working Capital | -789284 | -2415357 | -10552534 | 1852183 | -4099489 | 19284688 |
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| Accounts Receivable | 2123571 | 576370 | -876911 | -4253371 | 400585 | 5467850 |
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| Inventory | -201814 | -197060 | 84073 | 878219 | -116604 | -910333 |
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| Accounts Payable | -2495250 | -3541970 | 881120 | 6670512 | -11436432 | 15067082 |
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| Deferred Revenue | -215791 | 747303 | -10640816 | -1443177 | 7052962 | -339911 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 787126 | 5974326 | -141587 | -285565 | -148807 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -212874 | -25674 | -141587 | -285565 | -148807 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 1000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 1000000 | 6000000 | 0 | -285565 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 36973954 | 2117692 | 5172094 | 2268442 | 1556105 | 667370 |
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| Debt Repayment | -132975 | -394777 | -388634 | -382587 | -1298973 | 0 |
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| Common Stock Issued | 37106929 | 1040321 | 5824485 | 2651029 | 257132 | 667370 |
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| Common Stock Repurchased | 164313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -132975 | 1472148 | -263757 | -382587 | 2597946 | 667370 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 8726908 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 30953565 | -6587642 | -7285235 | -23428816 | -33263488 | -20359935 |
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| Cash at Beginning of Period | 9625494 | 16213136 | 23498371 | 46927187 | 80190675 | 100550610 |
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| Cash at End of Period | 40579059 | 9625494 | 16213136 | 23498371 | 46927187 | 80190675 |
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| Free Cash Flow | -6020389 | -9705334 | -18457329 | -25697258 | -34819593 | -21027305 |
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| Operating Cash Flow | -6020389 | -9492460 | -18431655 | -25555671 | -34534028 | -20878498 |
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| Capital Expenditure | 0 | -212874 | -25674 | -141587 | -285565 | -148807 |
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