VFC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-30 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 07-01 |
2023 (Q4) 04-01 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 10-01 |
2022 (Q1) 07-02 |
2022 (Q4) 04-02 |
2022 (Q3) 01-01 |
2021 (Q2) 10-02 |
2021 (Q1) 07-03 |
2021 (Q4) 04-03 |
2020 (Q3) 12-26 |
2020 (Q2) 09-26 |
2020 (Q1) 06-27 |
2020 (Q4) 03-28 |
2019 (Q3) 12-28 |
2019 (Q2) 09-28 |
2019 (Q1) 06-29 |
2019 (Q4) 03-30 |
2018 (Q3) 12-29 |
2018 (Q2) 09-29 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-30 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 07-01 |
2017 (Q4) 04-01 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 10-01 |
2016 (Q1) 07-02 |
2016 (Q4) 04-02 |
2016 (Q3) 01-02 |
2015 (Q2) 10-03 |
2015 (Q1) 07-04 |
2015 (Q4) 04-04 |
2015 (Q3) 01-03 |
2014 (Q2) 09-27 |
2014 (Q1) 06-28 |
2014 (Q4) 03-29 |
2013 (Q3) 12-28 |
2013 (Q2) 09-28 |
2013 (Q1) 06-29 |
2013 (Q4) 03-30 |
2012 (Q3) 12-29 |
2012 (Q2) 09-29 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 10-01 |
2011 (Q1) 07-02 |
2011 (Q4) 04-02 |
2011 (Q3) 01-01 |
2010 (Q2) 10-02 |
2010 (Q1) 07-03 |
2010 (Q4) 04-03 |
2010 (Q3) 01-02 |
2009 (Q2) 10-03 |
2009 (Q1) 07-04 |
2009 (Q4) 04-04 |
2009 (Q3) 01-03 |
2008 (Q2) 09-27 |
2008 (Q1) 06-28 |
2008 (Q4) 03-29 |
2007 (Q3) 12-29 |
2007 (Q2) 09-29 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-30 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 07-01 |
2006 (Q4) 04-01 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 10-01 |
2005 (Q1) 07-02 |
2005 (Q4) 04-02 |
2005 (Q3) 01-01 |
2004 (Q2) 10-02 |
2004 (Q1) 07-03 |
2004 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 01-03 |
2003 (Q2) 10-04 |
2003 (Q1) 07-05 |
2003 (Q4) 04-05 |
2003 (Q3) 01-04 |
2002 (Q2) 09-28 |
2002 (Q1) 06-29 |
2002 (Q4) 03-30 |
2001 (Q3) 12-29 |
2001 (Q2) 09-29 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-30 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 07-01 |
2000 (Q4) 04-01 |
2000 (Q3) 01-01 |
1999 (Q2) 10-02 |
1999 (Q1) 07-03 |
1999 (Q4) 04-03 |
1999 (Q3) 01-02 |
1998 (Q2) 10-03 |
1998 (Q1) 07-04 |
1998 (Q4) 04-04 |
1998 (Q3) 01-03 |
1997 (Q2) 10-04 |
1997 (Q1) 07-05 |
1997 (Q4) 04-05 |
1997 (Q3) 01-04 |
1996 (Q2) 09-28 |
1996 (Q1) 06-29 |
1996 (Q4) 03-30 |
1995 (Q3) 12-30 |
1995 (Q2) 09-30 |
1995 (Q1) 07-01 |
1995 (Q4) 04-01 |
1994 (Q3) 12-31 |
1994 (Q2) 10-01 |
1994 (Q1) 07-02 |
1994 (Q4) 04-02 |
1994 (Q3) 01-01 |
1993 (Q2) 09-30 |
1993 (Q1) 06-30 |
1993 (Q4) 03-31 |
1992 (Q3) 12-31 |
1992 (Q2) 09-30 |
1992 (Q1) 06-30 |
1992 (Q4) 03-31 |
1991 (Q3) 12-31 |
1991 (Q2) 09-30 |
1991 (Q1) 06-30 |
1991 (Q4) 03-31 |
1990 (Q3) 12-31 |
1990 (Q2) 09-30 |
1990 (Q1) 06-30 |
1990 (Q4) 03-31 |
1989 (Q3) 12-31 |
1989 (Q2) 09-30 |
1989 (Q1) 06-30 |
1989 (Q4) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-07 | 2023-11-03 | 2023-08-03 | 2023-05-25 | 2023-02-08 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | -42452000 | -450697000 | -57425000 | -214892000 | 507868000 | -118432000 |
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| Cash From Operating Activities | 1125008000 | -183412000 | 163575000 | 177677000 | 80485000 | -555637000 |
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| Depreciation and Amortization | 88792000 | 20102000 | 67075000 | 70150000 | 61551000 | 63869000 |
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| Deferred Income Tax | -2290000 | -256048000 | -261656000 | -53554000 | 35908000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 16461000 | 19420000 | 15784000 | 12640000 | 10240000 | 15177000 |
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| Other Non-Cash Items | 335413000 | 385201000 | 153925000 | 391488000 | 74611000 | 497171000 |
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| Changes in Working Capital | 729084000 | 98610000 | 245872000 | -28155000 | -609693000 | -1013422000 |
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| Accounts Receivable | 619356000 | -708976000 | 395110000 | -27250000 | 341823000 | -636029000 |
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| Inventory | 370571000 | 271604000 | -493720000 | 310265000 | 234032000 | -473357000 |
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| Accounts Payable | -30651000 | -272168000 | 344482000 | 25386000 | -142377000 | 23359000 |
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| Deferred Revenue | -230192000 | 808150000 | -245872000 | -336556000 | -1043171000 | 72605000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 245872000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -42263000 | -59169000 | -90562000 | 18780000 | -75129000 | -62185000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -33577000 | -54350000 | -84590000 | -55577000 | -67858000 | -58252000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 99499000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -8686000 | -4819000 | -5972000 | -25142000 | -7271000 | -3933000 |
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| Cash From Financing Activities | -609865000 | -54016000 | -71885000 | 45187000 | 9955000 | 669985000 |
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| Debt Repayment | -574671000 | -63478000 | -1725000 | -265000 | -264000 | -261000 |
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| Common Stock Issued | -211000 | -667000 | -1725000 | 1543000 | -2571000 | -165000 |
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| Common Stock Repurchased | -211000 | -667000 | -1725000 | -223000 | -640000 | -165000 |
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| Dividends Paid | -34983000 | -116597000 | -116575000 | -116511000 | -198051000 | -194149000 |
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| Other Financing Activities | -574882000 | 63248000 | 49865000 | 160643000 | 211481000 | 864560000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 16206000 | -11864000 | -9326000 | 1690000 | 3376000 | -26900000 |
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| Net Change in Cash | 489086000 | -307885000 | -8197000 | 243334000 | 18687000 | 25263000 |
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| Cash at Beginning of Period | 500236000 | 808121000 | 816318000 | 572984000 | 554297000 | 529034000 |
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| Cash at End of Period | 989322000 | 500236000 | 808121000 | 816318000 | 572984000 | 554297000 |
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| Free Cash Flow | 1091431000 | -237762000 | 78985000 | 122100000 | 12627000 | -613889000 |
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| Operating Cash Flow | 1125008000 | -183412000 | 163575000 | 177677000 | 80485000 | -555637000 |
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| Capital Expenditure | -33577000 | -54350000 | -84590000 | -55577000 | -67858000 | -58252000 |
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