VGR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-16 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-09 | 2023-02-21 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 56410000 | 52699000 | 38089000 | 34741000 | 46608000 | 38856000 |
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| Cash From Operating Activities | -131074000 | 122753000 | 97436000 | 120782000 | -147700000 | 117806000 |
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| Depreciation and Amortization | 1756000 | 1762000 | 1731000 | 1692000 | 1788000 | 1787000 |
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| Deferred Income Tax | 3979000 | -274000 | 2289000 | -62000 | 15226000 | 1314000 |
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| Stock Based Compensation | 2687000 | 2673000 | 2645000 | 2106000 | 1573000 | 1558000 |
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| Other Non-Cash Items | 2234000 | -1511000 | 1319000 | 3850000 | 12723000 | 7616000 |
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| Changes in Working Capital | -198140000 | 67404000 | 51363000 | 78455000 | -225618000 | 66675000 |
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| Accounts Receivable | -2004000 | 61278000 | 66811000 | 77016000 | -13285000 | 82787000 |
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| Inventory | -2695000 | 9452000 | 1959000 | -8227000 | -6346000 | 7318000 |
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| Accounts Payable | 5840000 | -10170000 | -1169000 | 141000 | 0 | -16889000 |
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| Deferred Revenue | -199281000 | 6844000 | -16238000 | 9525000 | -205987000 | -6541000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 9943000 | -9887000 | -14949000 | 380000 | -224000 | -11069000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1490000 | -1277000 | -1807000 | -5983000 | -1198000 | -5848000 |
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| Payments for Acquisitions | -10801000 | -1351000 | -2361000 | -2920000 | -5925000 | -9188000 |
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| Purchases of Securities | -46982000 | -34646000 | -35425000 | -18389000 | -5263000 | -13140000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 57821000 | 22874000 | 21387000 | 27947000 | 10912000 | 16928000 |
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| Other Investing Activities | 11395000 | 4513000 | 3257000 | -275000 | 1250000 | 179000 |
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| Cash From Financing Activities | -46776000 | -31553000 | -33720000 | -63603000 | -12242000 | -45538000 |
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| Debt Repayment | -15259000 | -80000 | -1843000 | -116029000 | -23101000 | -12307000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -1000 | -25000 | -492000 | -3188000 | -2622000 | 0 |
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| Dividends Paid | -31516000 | -31516000 | -31520000 | -31680000 | -31626000 | -33309000 |
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| Other Financing Activities | -1000 | 43000 | -357000 | 84106000 | 42485000 | 78000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 190252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -167922000 | 81313000 | 48767000 | 57559000 | -160166000 | 61199000 |
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| Cash at Beginning of Period | 436522000 | 356700000 | 307933000 | 250374000 | 410540000 | 349341000 |
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| Cash at End of Period | 268600000 | 438013000 | 356700000 | 307933000 | 250374000 | 410540000 |
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| Free Cash Flow | -132564000 | 121476000 | 95629000 | 114799000 | -148898000 | 111958000 |
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| Operating Cash Flow | -131074000 | 122753000 | 97436000 | 120782000 | -147700000 | 117806000 |
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| Capital Expenditure | -1490000 | -1277000 | -1807000 | -5983000 | -1198000 | -5848000 |
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