VMW Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 08-04 |
2023 (Q1) 05-05 |
2023 (Q4) 02-03 |
2022 (Q3) 10-28 |
2022 (Q2) 07-29 |
2022 (Q1) 04-29 |
2022 (Q4) 01-28 |
2021 (Q3) 10-29 |
2021 (Q2) 07-30 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-29 |
2020 (Q3) 10-30 |
2020 (Q2) 07-31 |
2020 (Q1) 05-01 |
2020 (Q4) 01-31 |
2019 (Q3) 11-01 |
2019 (Q2) 08-02 |
2019 (Q1) 05-03 |
2019 (Q4) 02-01 |
2018 (Q3) 11-02 |
2018 (Q2) 08-03 |
2018 (Q1) 05-04 |
2018 (Q4) 02-02 |
2017 (Q3) 11-03 |
2017 (Q2) 08-04 |
2017 (Q1) 05-05 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-09-07 | 2023-06-08 | 2023-03-28 | 2022-12-02 | 2022-09-02 | 2022-06-03 |
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| Net Income/Starting Line | 477000000 | 224000000 | 494000000 | 231000000 | 347000000 | 242000000 |
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| Cash From Operating Activities | 444000000 | 1750000000 | 1632000000 | 1265000000 | 397000000 | 1005000000 |
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| Depreciation and Amortization | 336000000 | 331000000 | 328000000 | 316000000 | 302000000 | 288000000 |
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| Deferred Income Tax | -150000000 | -87000000 | -37000000 | -101000000 | -37000000 | -43000000 |
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| Stock Based Compensation | 310000000 | 290000000 | 349000000 | 348000000 | 311000000 | 283000000 |
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| Other Non-Cash Items | 3000000 | 6000000 | 5000000 | 4000000 | -3000000 | -6000000 |
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| Changes in Working Capital | -532000000 | 986000000 | 493000000 | 467000000 | -523000000 | 241000000 |
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| Accounts Receivable | -600000000 | 672000000 | -602000000 | 162000000 | -453000000 | 675000000 |
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| Inventory | 191000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -9000000 | -40000000 | -10000000 | 79000000 | -3000000 | -28000000 |
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| Deferred Revenue | -114000000 | 354000000 | 1105000000 | 226000000 | -67000000 | -406000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -87000000 | -113000000 | -135000000 | -111000000 | -30000000 | -91000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -94000000 | -105000000 | -123000000 | -108000000 | -113000000 | -106000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -8000000 | -12000000 | 0 | -1000000 | -3000000 |
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| Purchases of Securities | -3000000 | 0 | 20000000 | -3000000 | 0 | -8000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 |
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| Other Investing Activities | 10000000 | 0 | -20000000 | 0 | 84000000 | 6000000 |
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| Cash From Financing Activities | -109000000 | -189000000 | -371000000 | -425000000 | -857000000 | -815000000 |
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| Debt Repayment | -1000000 | -1000000 | -251000000 | -501000000 | -751000000 | -751000000 |
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| Common Stock Issued | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 124000000 | 5000000 | 119000000 |
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| Common Stock Repurchased | -112000000 | -190000000 | -122000000 | -48000000 | -111000000 | -183000000 |
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| Dividends Paid | -109000000 | -189000000 | -1748000000 | -426000000 | -750000000 | -750000000 |
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| Other Financing Activities | 109000000 | 189000000 | 1748000000 | 426000000 | 750000000 | 750000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 248000000 | 1448000000 | 1126000000 | 729000000 | -490000000 | 99000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6575000000 | 5127000000 | 4001000000 | 3272000000 | 3762000000 | 3663000000 |
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| Cash at End of Period | 6823000000 | 6575000000 | 5127000000 | 4001000000 | 3272000000 | 3762000000 |
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| Free Cash Flow | 350000000 | 1645000000 | 1509000000 | 1157000000 | 284000000 | 899000000 |
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| Operating Cash Flow | 444000000 | 1750000000 | 1632000000 | 1265000000 | 397000000 | 1005000000 |
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| Capital Expenditure | -94000000 | -105000000 | -123000000 | -108000000 | -113000000 | -106000000 |
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